2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Opmerking Saldo begroting 2011 inclusief dekkingsplan 44.322 -72.625 -97.050 -455.057 -455.057
Decembercirculaire -97.938 -75.789 158.092 -111.618
Meerjarenraming -170.563 -172.839 -296.965 -566.675
Stand Reserve eenmalige bestedingen op 1 januari
van het jaar (conform B 2011) 300.685 226.575 -79.024 -1.116.593 -1.909.293
Werkelijke stand 1-1-2011 conform jaarrekening 2010
3.305.608 561.288 70.452 -192.117 -192.117 Het verschil tussen de begrote stand van de reserve eenmalige bestedingen op 1-1-2011 en de werkelijke stand wordt veroorzaakt doordat begroot is dat alle kredieten uitgegeven zouden worden in 2010. In werkelijkheid is dit niet het geval.
Eerder begrote mutaties 2011, 2012 en 2013 -2.900.819 -533.336 -262.569 0 0 Zie bijlage 5 reserve eenmalige bestedingen.
Resultaat jaarrekening 2010 497.586 Dit resultaat kan nog wijzigigen door mutaties
naar aanleiding van de controle door de accountant.
Winstbestemming jaarrekening 2010 -179.585 Besluitvorming hierover vindt plaats in de
raadsvergadering van 4 juli 2011.
Prognose resultaat 2011 -214.935 Aangepast prognose resultaat naar aanleiding
van tussentijdse rapportage.
Financiële consequenties tussentijdse rapportage voorjaar 2011
* Lagere uitkering Rijk Wet Werk en Bijstand -259.331 -259.331 -259.331 -259.331
* Aanvullende uitkering Wet Werk en Bijstand 101.564 101.564 101.564 101.564
* Leerlingenvervoer -30.500 -30.500 -30.500 -30.500
* Beheerskosten Werkplein -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
* Consequenties nieuw rekenmodel beheerskosten Werkplein
p.m. p.m. p.m. p.m.
* Elektriciteitkosten evenementen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Herberekening conform aangepaste tussentijdse
rapportage.
* Onderwijskundige vernieuwingen -24.199 -24.199 -24.199 -24.199 Bij het dekkingsplan bij de begroting 2011 is
het krediet voor onderwijskundige
vernieuwingen afgeraamd. Er blijken toch nog verplichtingen te zijn van in totaal
€ 358.822,=.
* Kosten reconstructie en economische zaken 2011 vanaf 2012 meegenomen in de voorjaarsnota
-73.817 Van 2007 tot en met 2010 werden de kosten
van reconstructie en economische zaken conform het collegeprogramma eenmalig afgedekt. Het betreft echter structurele salariskosten die niet zijn afgedekt.
* Overige mutaties tussentijdse rapportage -2.059 -2.059 -2.059 -2.059
* Bijstelling resultaat grondbedrijf 24.000
Totaal financiële consequenties TUSSENTIJDSE
RAPPORTAGE -259.525 -259.525 -259.525 -259.525 -49.817
(reserve eenmalige bestedingen)
In 2011 is de bijdrage Werkplein € 35.000,=
hoger dan begroot. Dit wordt eenmalig gedekt uit het overschot participatiebudget 2010. Vanaf 2012 wordt een nieuw rekenmodel voor de beheerskosten vastgesteld. Mogelijk worden de beheerskosten dan nog hoger. Daarnaast worden mogelijkheden tot samenwerking met Someren onderzocht.
+ is een voordeel - is een nadeel
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Tekort begroting inclusief tussentijdse rapportage -430.088 -432.364 -556.490 -826.200
Stand reserve eenmalige bestedingen 458.038 27.952 -192.117 -192.117 -192.117
KERNTAKENDISCUSSIE
Bevolkingszaken 73.000 73.000 73.000 73.000
Maatschappelijke zorg 87.588 137.844 137.844 137.844 Extra 10% bezuinigen op Onis (€ 50.000,=):
Om de taaktstellende bezuinging op individuele voorzieningen Wmo te kunnen bewerkstelligen (m.i.v 2012 € 120.000,- structureel per jaar a.g.v. verlaging rijksmiddelen), wordt
ingestoken op eigen kracht van burger en diens omgeving (proces de Kanteling). Hiervoor is een welzijnsinfrastructuur noodzakelijk (gericht op empowerment, tijdelijke ondersteuning, informele zorg, mantelzorg, algemene voorzieningen). Indien deze
welzijnsinfrastructuur wordt wegbezuinigd dan zullen de uitgaven op individuele voorzieningen Wmo fors toenemen.
Bezuiniging vrijwilligersorganisaties (€ 26.090,=): Gelet op de door de raad vastgestelde 4-jaren subsidieperiode van 2009- 2012 zou een korting op subsidies van vanaf 2013 in kunnen gaan.
Onderwijshuisvesting 0 0 0 120.000
Overige educatie 60.637 60.637 60.637 60.637 Besparing schoolzwemmen (€ 9.017,=): omdat
er geen ruimte is in sporthal De Schop, noch de gymzaal Schoolstraat, is het niet mogelijk deze groepen op dit moment een tweede gymles aan te bieden. Het is feitelijk niet mogelijk om nu reeds te bezuinigen op de zwemlessen. Wellicht is dit in de toekomst wel mogelijk.
Besparing op leerlingenvervoer (€ 40.000,=):
realisatie in schooljaar 2012-2013 in plaats van 2011-2012.
Besparing op leerlingenvervoer (€ 5.000,=):
afschaffing vergoeding leerlingenvervoer naar vrije school is wettelijk niet mogelijk.
Kunst 7.474 26.956 26.956 26.956
Ontspanning 55.709 63.209 63.209 63.209
Oudheid 0 5.296 5.296 5.296
Samenwerkingsverbanden p.m. p.m. p.m. p.m.
Bestuursorganen 6.000 43.600 43.600 43.600 In het bestand kerntakendiscussie is
aangegeven dat de bezuiniging griffier medio 2012 gerealiseerd wordt. Hier is de bezuiniging vanaf 2013 meegenomen.
Algemene ondersteuning 5.000 5.000 5.000 5.000
Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing 0 100.000 100.000 100.000 Besparing ruimtelijke ordening en
Wegen 33.000 33.000 33.000 33.000 14.250 42.500 Besparing onderhoud wegen (€ 33.000,=): er zal de komende jaren meer geld nodig zijn om de wegen in stand te houden (memo wikken en wegen wordt nog toegevoegd).
Omdat de investeringen GVVP als nieuwe wens zijn opgenomen, is de bezuiniging van € 498.250,= verwerkt in de eerder begrote mutaties 2011, 2012 en 2013. De nieuwe wensen zijn opgenomen in bijlage 4 reserve eenmalige bestedingen.
Voorzieningen 50.000 50.000 50.000 50.000
Openbare orde en veiligheid 19.160 19.160 19.160 19.160 Efficiëntere voorbereiding rampenbestrijding
door regionalisering (€ 14.160,=): de bezuiniging op de rampenbestrijding per 1-1- 2012 is niet reëel bezuiniging vanaf 2013.
Totaal bezuinigingen kerntakendiscussie 533.074 753.208 753.208 873.208 103.250 42.500 0 0 0
Nog te realiseren taakstelling kerntakendiscussie
(stelpost begroting 2011) -195.000 -365.000 -365.000 -365.000
Correctie op kerntakendiscussie
Structurele consequenties salariskosten -73.817 -73.817 -73.817 -73.817 Van 2007 tot en met 2010 werden de kosten
van reconstructie en economische zaken conform het collegeprogramma eenmalig afgedekt. Het betreft echter structurele salariskosten die niet zijn afgedekt. Een bezuiniging hierop leidt daarom niet tot een voordeel.
Niet volledig realiseren bezuiniging griffier uit kerntakendiscussie
-15.000 -15.000 -15.000 In de presentatie voorinformatie voorjaarsnota
2011 is deze consequentie nog niet meegenomen.
Bezuiniging kerntakendiscussie bijgesteld 264.257 299.391 299.391 419.391 103.250 42.500 0 0 0
Consequenties bestaand beleid (schatting) -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Te realiseren bezuiniging -215.831 -182.973 -307.099 -456.809
Stand reserve eenmalige bestedingen na
bezuinigingen kerntakendiscussie 561.288 70.452 -192.117 -192.117 -192.117
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 NIEUW WENSEN
Programma 1:
Bestuur en Dienstverlening
Documentaire informatievoorziening Aanschaf audiovisuele middelen raadzaal
aanschaf hardware -5.695 -5.695 -5.695 -5.695 De investering is € 25.000,=.
Gerekend is met een afschrijvingstermijn van 5 jaar en een rentepercentage van 4,5% (conform uitgangspunten B 2011).
Totaal programma 1 -5.695 -5.695 -5.695 -5.695 0 0 0 0 0
Programma 2:
Openbare orde en Veiligheid Brandweer
Vervangingsinvesteringen onder de € 10.000,= -3.675 -14.500 -4.200 -3.900
Vervangingsinvesteringen 2012 0 0 0 0
Vervangingsinvesteringen 2013
* ademluchtflessen -- -4.018 -4.018 -4.018 investering € 43.150,=, 15 jaar
* voertuig TS 839 -- -21.416 -21.416 -21.416 investering € 230.000,=, 15 jaar
* voertuig HV 878 -- -13.502 -13.502 -13.502 investering € 145.000,=, 15 jaar
Vervangingsinvesteringen 2014
* gelaatstukken -- -- -3.531 -3.531 investering € 15.500,=, 5 jaar
* watervoerende armaturen -- -- -796 -796 investering € 10.350,=, 20 jaar
* helmen -- -- -1.697 -1.697 investering € 10.000,=, 7 jaar
Vervangingsinvesteringen 2015
* uitrukkleding -- -- -- -4.276 investering € 25.200,=, 7 jaar
* voertuig TS 838 -- -- -- -21.416 investering € 230.000,=, 15 jaar
* voertuig OD 899 -- -- -- -3.159 investering € 25.000,=, 10 jaar
Openbare orde en veiligheid
Buurtbemiddelingsproject -- -- -- -- realisatie binnen bestaande budgetten
Handhaving -43.000 -43.000 -43.000 -43.000
Totaal programma 2 -43.000 -81.936 -87.959 -116.811 0 -3.675 -14.500 -4.200 -3.900
Programma 3:
Verkeer en Vervoer Verkeer en vervoer
Uitvoeringsmaatregelen GVVP
Herinrichting centrum -860.000
dekking uit reserve centrumvisie 780.000
dekking uit voorziening riolering 80.000
Herinrichting Logtenstraat -390.000
dekking uit reserve centrumvisie 130.000
dekking uit voorziening riolering 260.000
Verkeersborden beheerprogramma en toets
verkeersborden -5.000
Opstellen fietsparkeerplan (centrum en sportvoorzieningen)
0
Infrastructurele projecten (verkeersveiligheid) -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Voorbereidingskrediet GVVP
Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg -150.000 -950.000
Herinrichting Wijnenstraat -70.000 -550.000
dekking uit reserve centrumvisie 155.000
dekking uit voorziening wegen 95.000
dekking uit voorziening riolering 70.000 300.000
Meerjarenperspectief
Rotonde Dijkstraat-Molenstraat -64.000 -336.000
dekking uit voorziening riolering 36.000
Burgemeester Wijnenstraat -70.000 -450.000
dekking uit voorziening riolering 200.000
Fietsvoorziening Meijelseweg -178.000 -937.000
subsidie 468.000
dekking uit begroting 2011 178.000
Herinrichting Koningsplein -20.000 -105.000
dekking uit begroting 2011 20.000
Parkeren Koningsplein -16.000
Wegen straten en pleinen
Onderhoud Heerbaan -1.340.000
Dekking uit voorziening 60.000
Openbare verlichting
Regulier onderhoud openbare verlichting -- -- -- -- De structurele lasten zijn al meegenomen in de
meerjarenbegroting.
Totaal programma 3 0 0 0 0 0 -1.310.000 -175.000 -1.109.000 -1.165.000
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Programma 4:
Economie en Recreatie Economisch beleid
Herstructurering bedrijventerrein 0 Het bedrag van € 194.000,= is hier niet
opgenomen omdat dit al in het saldo van de REB bij de begroting 2011 zit.
Centrummanagement -24.000
Opknapbeurt Ploegmakerspark -42.000
Dekking uit reserve centrumvisie 42.000
Totaal programma 4 0 0 0 0 0 -24.000 0 0 0
Programma 5:
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Plattelandontwikkeling algemeen
Krediet plattelandsontwikkeling -- -- -116.250 -116.250 Het bedrag van € 150.000,= is in 2012 en 2013
niet opgenomen omdat dit al in het saldo van de REB bij de begroting 2011 zit.
Grondbedrijf
Resultaat bouwgrondexploitaties -60.000 -60.000 1.480.000 -60.000,00 Resultaat 2011 is meegenomen in de
tussentijdse rapportage
Totaal programma 5 0 0 0 0 0 -60.000 -60.000 1.363.750 -176.250
Programma 6:
Jeugd en Onderwijs Huisvesting onderwijs
Actualisatie onderhoudsplanning gebouwen onderwijs p.m. p.m. p.m. p.m. In 2011 wordt de onderhoudsvoorziening
geactualiseerd. Hieruit blijkt of de huidige storting in de onderhoudsvoorziening voldoende is.
Totaal programma 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 7:
Sport en cultuur
Privatisering sportgebouwen Asten
Aanpassen sportgebouw HCAS -85.000
bijdrage gemeente Someren 17.000
ten laste van voorziening 17.000
Voordeel onderhoud door privatisering HCAS 3.791 3.791
Aanpassen sportgebouw Klimop p.m. p.m. p.m. p.m.
Renovatie kunstgras hockeyveld
Renovatie hockeyveld -22.347 -22.347
bijdrage gemeente Someren 4.469 4.469
afboeken restant boekwaarde huidige veld -47.386
vrijval kapitaallasten huidig veld 13.979 13.979
Totaal programma 7 0 0 -108 -108 0 -51.000 0 -47.386 0
Programma 8:
Milieu en Reiniging Riolering en water
Herinrichting Molenplein -650.000
dekking uit voorziening riolering 300.000
dekking uit openbare verlichting 20.000
Lindestraat Sommerscamp en Eikelaar
Rioolstelsel Lindestraat -250.000
Rioolstelsel Sommerscamp -200.000
Rioolstelsel Eikelaar -100.000
dekking uit voorziening riolering 550.000
Palmstraat en omgeving
Herinrichting Palmstraat en omgeving -400.000 -2.800.000
dekking uit voorziening wegen 65.000
dekking uit voorziening riolering 1.280.000
Totaal programma 8 0 0 0 0 0 -730.000 -1.455.000 0 0
Programma 9:
Maatschappelijke voorzieningen Nazorg ex-gedetineerden
Veiligheidshuis p.m. p.m. p.m. p.m.
Totaal programma 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 10:
Financiën
Geen nieuwe wensen
Totaal programma 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De investering is € 240.000,=. De bijdrage van de gemeente Someren wordt geschat op 20%
van de investering.
Gerekend is met een afschrijvingstermijn van 15 jaar en een rentepercentage van 4,5%
(conform uitgangspunten B 2011).
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Recapitulatie nieuwe wensen
Totaal programma 1 -5.695 -5.695 -5.695 -5.695 0 0 0 0 0
Totaal programma 2 -43.000 -81.936 -87.959 -116.811 0 -3.675 -14.500 -4.200 -3.900
Totaal programma 3 0 0 0 0 0 -1.310.000 -175.000 -1.109.000 -1.165.000
Totaal programma 4 0 0 0 0 0 -24.000 0 0 0
Totaal programma 5 0 0 0 0 0 -60.000 -60.000 1.363.750 -176.250
Totaal programma 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal programma 7 0 0 -108 -108 0 -51.000 0 -47.386 0
Totaal programma 8 0 0 0 0 0 -730.000 -1.455.000 0 0
Totaal programma 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal programma 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal nieuwe wensen programma's -48.695 -87.630 -93.762 -122.614 0 -2.178.675 -1.704.500 203.164 -1.345.150
