Reserves en Voorzieningen. Jaarrekening Gemeente Wijchen

(1)

Reserves en Voorzieningen Jaarrekening 2012

Gemeente Wijchen

(2)

(3)

Inhoudsopgave

Inleiding

Totaaloverzicht lopende reserves en voorzieningen Specificatie per reserve

Specificatie per voorziening

(4)

(5)

Inleiding

Voor u ligt het overzicht van de reserves en voorzieningen van de gemeente Wijchen. Dit document maakt onderdeel uit van de jaarrekening 2013 De vorming en mutaties op de reserves en voorzieningen vinden hun grondslag in de nota reserves en voorzieningen die in juni 2010 is vastgesteld in de raad. De mutaties zijn in- houdelijk een vertaling van hetgeen is opgenomen in de programmarekening 2012.

In dit document worden de reserves onderscheiden naar:

de algemene reserves (AR); de algemene reserves zijn alle reserves, niet zijnde bestemmingsreserves, die primair dienen als weerstandsvermogen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen (zie ook para- graaf 4 van de programmabegroting.)

bestemmingsreserves (BR); een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een be- paalde bestemming heeft gegeven.

Afschrijvingsreserves (Afs.R); dit is een bijzondere vorm van een bestemmingsreserve. Deze reserves zijn gevormd ter afdekking van de afschrijvingslasten van investeringen die volgens het besluit BBV niet in 1 keer ten laste van het resultaat mogen worden gebracht.

In dit document bestaan de voorzieningen uit:

Voorzieningen (VZ); dit zijn passiefposten in de balans die een schatting geven van de voorzienbare las-

ten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de

balansdatum min of meer onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan

die datum. Voorzieningen moeten naar beste inschatting dekkend zijn voor de achterliggende verplichtin-

gen en risico’s. Als onderligger voor de voorzieningen wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van

beheersplannen.

(6)

(7)

Totaaloverzicht reserves & voorzieningen

Blad Nummer Naam Stand 31-12-2011 Toevoeging Onttrekking Stand 31-12-2012

9 90001 AR: Algemene Reserve 7.144.953 3.218.103 2.018.718 8.344.338

10 90003 AR: Rekeningresultaat 0 1.295.357 1.295.357 0

Subtotaal Algemene Reserves 7.144.953 4.513.461 3.314.076 8.344.338

11 91001 BR: Communicatieplan 23.530 0 0 23.530

12 91002 BR: Sociaal fonds gemeentepersoneel 0 0 0 0

13 91007 BR: Legaat v. Cooth 154.587 8.760 0 163.347

14 91008 BR: BTW SCEC 175.460 0 0 175.460

15 91010 BR: Conversie aandelen Vitens 1.790.296 0 179.025 1.611.271

16 91020 BR: Gronddepot 2005 8.222 0 8.222 0

17 91021 BR: Infrastructuur omgeving Centrale Sporthal 556.727 0 396.079 160.648

18 91026 BR: Actualiseren bestemmingsplannen 192.609 0 33.709 158.900

19 91028 BR: Verplaatsen bedrijven 0 0 0 0

20 91030 BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken 1.341.734 0 536.396 805.339

21 91031 BR: Bovenwijkse voorzieningen 189.918 0 0 189.918

22 91035 BR: Liquidatiesaldo Stg. Weerwerk 513.092 0 513.092 0

23 91037 BR: Sociale vernieuwing/Bijzondere bijstand 13.535 0 13.535 0

24 91038 BR: Beeldende kunst 194.588 0 66.189 128.399

25 91040 BR: Gymmaterialen 166.862 31.721 0 198.584

26 91050 BR: Onderwijshuisvesting 2.888.318 0 79.907 2.808.411

27 91059 BR: De Stroming 11.504 0 6.002 5.502

28 91060 BR: Implementatiebudget wet inburgering 566.552 0 220.000 346.552

29 91064 BR: Fietspad Heumenseweg 60.000 0 11.717 48.283

30 91065 BR: Fietspad Beuningen 369.988 0 369.988 0

31 91069 BR: Uitvoering WMO beleidsplan 532.035 1.130.779 441.936 1.220.877

32 91070 BR: Revitalisering centrum 254.951 0 254.951 0

33 91078 BR: Digitaal dossier JGZ 30.066 167.641 46.891 150.816

34 91079 BR: Eenmalige middelen 30.797 417.151 423.145 24.803

35 91080 BR: Milieustraat 633.479 0 0 633.479

36 91081 BR: Reserve Rotonde Schoenaker 1.063.360 0 551.670 511.690

37 91085 BR: Landschapspark Woezik/Bijsterhuizen 64.993 0 7.594 57.399

38 91086 BR: Verkiezingen 6.000 6.000 12.000 0

39 91087 BR: Luchtfoto's 59.709 0 0 59.709

40 91088 BR: Parkeerfonds 6.250 0 6.250 0

41 91089 BR: Pensioenen wethouders 0 0 0 0

42 91091 BR: Toerisme 44.812 0 5.525 39.287

43 91092 BR: Buurtbus 31.778 0 2.900 28.878

44 91093 BR: Combinatiefuncties 62.941 0 37.941 25.000

45 91096 BR: Reserve schades Eigen Risico 324.000 0 324.000 0

46 91097 BR: Inkrimping ambtelijk apparaat 888.161 0 297.014 591.147

47 91098 BR: incidentele middelen afdekking 293.974 0 73.920 220.054

48 91100 BR: Kasschuif N.U.P. 66.967 76.636 0 143.603

49 91101 BR: Renovatie Sportvelden 0 222.000 0 222.000

50 91102 BR: Dorpsontwikkelingsplannen 89.512 0 8.727 80.784

51 91104 BR: Ontbrekende Schakel 1.098.020 0 1.042.655 55.365

52 91105 BR; Risicoreserve Bouwgrondexploitatie 1.343.777 0 1.343.777 0

53 91106 BR: Rationeel wegbeheer 1.079.088 0 1.079.088 0

54 91107 BR: Rationeel groenbeheer 294.300 0 294.300 0

55 91108 BR: Landschapsontwikkelingsplan 253.422 118.691 7.767 364.346

56 91109 BR: Vervangingsplannen 90.605 0 0 90.605

57 91110 BR: Afvalstoffenheffing 1.131.299 475.582 248.044 1.358.837

58 91111 BR: Duurzaamheidslening 300.000 0 300.000

59 91112 BR: Herstructureringsplan BREED 673.000 0 673.000

60 91113 BR: Vervangingsplan afvalinfrastructuur 80.000 0 80.000

61 91114 BR: Onderhoud Overige gebouwen 734.045 0 734.045

62 91115 BR: Onderhoud buitenkant scholen 44.149 0 44.149

63 91116 BR: Baggerverplichting Loonse waard 508.324 0 508.324

64 91117 BR: Keerspoor 1.977.659 84.704 1.892.955

65 91118 BR: gemeentelijke monumenten 107.762 0 107.762

66 91119 BR: Cultuurhistorie 44.156 0 44.156

67 91120 BR: Versnelling woningbouw 335.256 0 335.256

68 91121 BR: SLOK-gelden 50.827 0 50.827

69 91122 BR: Pilot Loondispensatie 122.408 0 122.408

70 91123 BR: Bijdrage Realisatie Sporthal Schaarweide 2.000.000 10.637 1.989.363

(8)

Totaaloverzicht reserves & voorzieningen

Blad Nummer Naam Stand 31-12-2011 Toevoeging Onttrekking Stand 31-12-2012

Subtotaal Afschrijving Reserves 15.787.639 0 307.897 15.479.742

Totaal Reserves 41.924.410 14.146.008 12.661.269 43.409.150

84 93001 VZ: Wachtgeldverplichting Euregio 83.000 0 0 83.000

85 93002 VZ: Pensioenen wethouders 1.544.488 0 100.325 1.444.163

86 93003 VZ: Wachtgeldverplichtingen personeel 23.551 190.000 135.871 77.680

87 93007 VZ: Onderhoud overige gebouwen 1.031.306 1.695.972 2.727.278 0

88 93008 VZ: Onderhoud buitenkant scholen 92.753 527.290 620.043 0

89 93009 VZ: Rationeel rioolbeheer 2.462.818 689.237 389.418 2.762.637

90 93010 VZ: Mechanische riolering 1.073.985 185.000 13.196 1.245.789

91 93012 VZ: Pompinstallaties rioolgemalen 780.204 150.000 17.938 912.266

92 93014 VZ: Openbare straatverlichting 848.354 224.173 0 1.072.527

93 93015 VZ: Rationeel wegbeheer 0 2.760.250 1.470.892 1.289.358

94 93016 VZ: Rationeel groenbeheer 0 449.717 217.577 232.140

95 93017 VZ: Egalisatie tarieven afvalstoffenheffing 0 0 0 0

96 93018 VZ: Afkoop groenvooronderhoud Loonse Waard 508.324 0 508.324 0

97 93030 VZ: Atletiekbaan 104.139 11.571 0 115.710

98 93043 VZ: Onderhoud kunstgrasvelden Woezik 120.600 28.000 0 148.600

99 93047 VZ:Waterpartijen 18.304 9.350 0 27.654

Totaal Voorzieningen 8.691.824 6.920.560 6.200.862 9.411.522

(9)

Programma(nummer) 7b Bestuur

Kostenplaats 90001

Afdeling Financiën

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Begroting ultimo boekjaar 11.694.155 8.103.862 6.585.512 6.585.512 6.585.512 6.585.512 Jaarrekening ultimo boekjaar 7.144.953 8.344.338 8.344.338 8.344.338 8.344.338 8.344.338 Toelichting

Stand per: 7.144.953

Datum Omschrijving Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking

2012 174.303

2012 878.206

2012 122.000

2012 33.000

2012 2.000.000 2.000.000

2012 0

2012 326.650

2012 324.000

2012 6.250

2012 1.690.860

2012 18.014

2012 144.484 0

2012 0 704

Totalen 3.218.103 2.018.718

Stand per: 31 december 2012 8.344.338

Weerstandsvermogen, omvang afhankelijk van risicoprofiel. Inzake de stortingen in nieuw te vormen bestemmingsreserves zal de Raad bij vaststelling van de jaarrekening een besluit nemen. Aan alle overige mutaties liggen raadsbesluiten ten grondslag. Over de resultaatsbestemming 2011 zal in 2012 een besluit genomen worden. Deze is dan ook niet in dit overzicht verwerkt.

1 januari 2012

Omvang & duur

Mutaties

Begroting Realisatie

Overschot reserve fietspad Beuningen Te bestemmen resultaat 2011 Begroot resultaat 2012 structureel Begroot resultaat 2012 incidenteel Bijdrage Sporthal Schaarweide Winstuitkering GR Bijsterhuizen 2012 Saldo Bouwgrondexploitatie 2012

Afwikkelingssverschillen investering maatschappelijk nut

AR: Algemene Reserve

Doel reserve/voorziening Algemeen

Weerstandsvermogen, de gewensteomvang afhankelijk van omvang niet gedekte risico's.

Opheffen reserve centrum naar AR Vijval reserve schades eigen risico, conform afgewogen Balans

Vrijval reserve Parkeerfonds, conform Afgewogen balans

Compensatiebesluit Bijsterhuizen

Afwikkeling voorbereidingskrediet Keerspoor

(10)

Kostenplaats 90003

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Begroting ultimo boekjaar 0 0

Jaarrekening ultimo boekjaar 0 0

Toelichting

Stand per: 0

2012 Te bestemmen resultaat 2011 0 878.206

2012 Resultaatbestemming 2011 1.295.357 0

2012 Resultaatbestemming 2011 0 417.151

Totalen 1.295.357 1.295.357

Stand per: 0

Reserve voor technishce verwerking van de resultaatbestemming

AR: Rekeningresultaat

Financiën

31 december 2012

Aan deze reserve wordt elk jaar het rekeningresultaat gedoteerd. Tevens volgt ook de onttrekking conform de resultaatbestemming.

1 januari 2012

Omvang & duur

Mutaties

(11)

Kostenplaats 91001

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Begroting ultimo boekjaar 23.530 18.824 14.118 14.118 14.118 14.118

Jaarrekening ultimo boekjaar 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530 23.530

Toelichting

Stand per: 23.530

2012 Afschrijving uitvoering communicatieplan 4.706

Totalen 0 0

Stand per: 23.530

Het project is in 2012 nog niet afgerond. Hierdoor geen kapitaallasten opgevoerd in 2012.

Mutaties 1 januari 2012

31 december 2012

Omvang & duur Verbetering digitale dienstverlening

BR: Communicatieplan

Algemeen

BMO

Doel reserve/voorziening

(12)

Kostenplaats 91002

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Jaarrekening ultimo boekjaar 0 0 0 0 0 0

Toelichting

Stand per: 0

2012 Dotatie 16.528

2012 Onttrekking ten gunste van exploitatie 16.528

Totalen 0 0

In 2012 is het geld ingezet voor de in 2011 aangeschafte Ipads.

Omvang & duur

In overleg met het G.O. invulling van de restant middelen decentrale arbeidsvoorwaarden. Met het G.O. is in 1998 overeengekomen dat een deel van dit bedrag tw. € 6.800 van het budget gereserveerd wordt voor een sociaal fonds

gemeentepersoneel. Een speciale commissie beslist over de besteding. Voorts is overeengekomen dat jaarlijks het niet gebruikte budget arbeidsvoorwaarden geparkeerd wordt. Middels afspraken met het G.O. zou het mogelijk ingezet worden voor bijvoorbeeld een feestdagenuitkering.

BR: Sociaal fonds gemeentepersoneel

Algemeen

BMO

(13)

Kostenplaats 91007

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 154.587

2012 Begroting 2012 (bijdrage volwasseneducatie minus rente)4.380 9.302

2012 Reguliere dotatie Legaat van Cooth 2012 4.380

2012 4.380

Totalen 8.760 0

Stand per: 163.347

De boekingen zijn verricht conform de begroting. Besluitvorming over de uitwerking van een motie van de raad inzake de besteding van het legaat.

31 december 2012

Geen activiteit Legaat van Cooth 2012, wordt in 2013 uitgegeven

Omvang & duur

Instandhouding van het vermogen en besteding van de revenuen conform het legaat.

Het legaath bedraagt € 84.093 en de revenuen kunnen worden besteed. Het legaat zelf moet in stand blijven.

BR: Legaat v. Cooth

Algemeen

WZO

(14)

Kostenplaats 91008

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 175.460

Totalen 0 0

Stand per: 175.460

De reserve is gevormd uit de ontvangen middelen van de fiscus bij de investering van het SCEC. Indien de jaarlijkse exploitatie van de het scec voldoet aan de voorwaarde dat 90% belaste verhuur betreft dan is deze reserve niet nodig. De

herzieningsperiode is nog niet verstreken. In 2013 heffen we deze reserve op, en nemen we het bedrag op als risico in onze risicomatrix, waardoor het risico via de algemene reserve moet worden afgedekt.

31 december 2012

Omvang & duur

Risicoafdekking van een aanslag van de fiscus bij het niet voldoen van de exploitatieresultaten van het SCEC aan de gestelde voorwaarden.

BR: BTW SCEC

Algemeen

FIN

(15)

Kostenplaats 91010

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

2012 Onttrekking reserve Vitens confrom Begroting 179.025 179.025

Totalen 0 179.025

Omvang & duur

31 december 2012

Onttrekking geschiedt jaarlijks conform begroting. In 2013 heffen we deze reserve op, en nemen we het bedrag op als risico in onze risicomatrix, waardoor het risico via de algemene reserve moet worden afgedekt.

BR: Conversie aandelen Vitens

Algemeen

Financiën

Voortzetting winstuitkering Vitens. In 2006 is de winstuitkering Vitens omgezet in een achtergestelde 15 jarige geldlening van 4,75%. Administratief is gelijktijdig met de omzetting deze reserve gevormd om het vermogen op de balans te brengen. Om enerzijds de bestaande Vitens-winstuitkering op de begroting te handhaven, en anderzijds de reserve parallel te laten lopen met het saldo van de leningschuld u/g wordt jaarlijks een bedrag aan de reserve onttrokken. Dit betekent dat op deze reserve een claim rust.

(16)

Kostenplaats 91020

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Jaarrekening ultimo boekjaar 8.222 0 0 0 0 0

Toelichting

Stand per: 8.222

2012 Opheffen reserve gronddepot 8.222

Totalen 0 8.222

Stand per: 0

Er hebben zich in 2012 geen situaties voorgedaan waarbij de veroorzaker niet te achterhalen was, derhalve geen onttrekking.

Gezien het geringe bedrag van de reserve en het feit dat er de afgelopen jaren geen claims zijn geweest is bij de begroting 2013 besloten om de reserve op te heffen.

31 december 2012

Omvang & duur

Kostenegalisatie voor het bemonsteren van grondfracties die afkomstig zijn van de verschillende bouwlocaties in Wijchen.

Volgens het principe de veroorzaker betaalt worden aan deze projecten de geraamde kosten toegerekend.

BR: Gronddepot 2005

Algemeen

Openbare Werken

(17)

Programma(nummer) 6 Mobiliteit en infrastructuur

Kostenplaats 91021

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Begroting ultimo boekjaar 0 0 0 0 0 0

Toelichting

Stand per: 556.727

2012 Afdekking kosten 2012 396.079

Totalen 0 396.079

Stand per: 160.648

Het betreft maatschappelijk nut, dus de gemaakte kosten worden ineens ten laste van de reserve gebracht. Oplevering verwacht in 2012.

31 december 2012

Omvang & duur

Reserve ter dekking van de inrichtingskosten van het terrein rond de Centrale sporthal aan de Campus.

BR: Infrastructuur omgeving Centrale Sporthal

Algemeen

WZO

(18)

Programma(nummer) 1 Ruimte en Natuur

Kostenplaats 91026

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 192.609

2012 Dotatie structureel € 40k, 40.000

2012 Bezuiniging B2010: incidenteel € 40k -40.000

2012 50% Cultuurhistorische waardenkaart 11/7315 15.000

2012 Onttrekking actualiseren BP 2012 56.232 18.709

Totalen 0 33.709

Stand per: 158.900

De actualisering is voor een belangrijk deel afgerond. Uitgezonderd zijn het bestemmingsplan buitengebied en het gehele centrumgebied. Hiervoor zijn nog gelden nodig.

31 december 2012

Omvang & duur

De reserve is bedoeld om alle bestemmingsplannen in Wijchen te actualiseren (voorheen > 200) en in aantal terug te brengen naar minder dan 20.

BR: Actualiseren bestemmingsplannen

Algemeen

RME

(19)

Programma(nummer) 3 Werken en Ondernemen

Kostenplaats 91028

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Begroting ultimo boekjaar 39.439 0 -74.585 -74.585 -74.585 -74.585

Toelichting

Stand per: 0

2012 Verplaatsen Bedrijven 2012 24.360

2012 Afsluiten reserve (overdekking) Naar algemene reserve 50.225

Totalen 0 0

Stand per: 0

De reserve is bij de jaarrekening 2011 al opgeheven.

31 december 2012

Omvang & duur

Het geven van een prikkel aan bedrijven om het bedrijf te verplaatsen. (een stimuleringsregeling derhalve).

BR: Verplaatsen bedrijven

Algemeen

RME

(20)

Programma(nummer) 2 Wonen en Leefbaarheid

Kostenplaats 91030

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Begroting ultimo boekjaar 1.255.150 1.145.460 960.906 960.906 960.906 960.906

Jaarrekening ultimo boekjaar 1.341.734 805.339 805.339 805.339 805.339 805.339

Toelichting

2012 300.000

2012 30.000

2012 214.554 214.554

2012 6.842

2012 15.000

Totalen 0 536.396

Stand per: 31 december 2012 805.339

Raad 12/1679 Duurzaamheidsleningen Anti speculatiebeding 2012

Vrijval risicoprofiel incidenteel resultaat Stedebouwkundige waardering 12/3419 Cultuurhistorische waardenkaart 11/7315

Omvang & duur

Het mogelijk maken van stimuleringsleningen door gelden door te storten in het fonds in Hoevelaken zodra er daar geen of onvoldoende middelen aanwezig zijn om laagrentende leningen te verstrekken. Het betreft hier specifiek voor dit doel

geoormerkte gelden.De raad heeft besloten dat deze reserve de uitstaande leningen voor minimaal 50% moet afdekken (12 RZ 121)

1 januari 2012

BR: Stimuleringsfonds volkshuisv. Hoevelaken

Algemeen

RME

Of en in welke mate er nog gelden bijkomen is niet goed aan te geven. De voeding van dit fonds wordt namelijk bepaald door de stortingen van inkomsten uit anti speculatiebeding bij woningverkoop door derden (m.n. de Lingert op dit moment). Na afloop van de bedingingstermijnen zullen er geen gelden meer binnenkomen. Aan de dekkingsvereiste wordt voldaan.

Mutaties

(21)

Kostenplaats 91031

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 189.918

2012 Storting Bovenwijkse voorzieningen 142.313

Totalen 0 0

Stand per: 189.918

De reserve wordt momenteel gevoed door een storting van € 12,43 per m2 uitgegeven grond. In 2012 is geen grond uitgegeven.

31 december 2012

Omvang & duur

De reserve is niet gelabeld aan een bepaald project. Bovenwijkse voorzieningen uit diverse projecten kunnen uit deze reserve worden gedekt.

BR: Bovenwijkse voorzieningen

Algemeen

RME

(22)

Programma(nummer) 5 Ondersteuning en Zorg

Kostenplaats 91035

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Jaarrekening ultimo boekjaar 513.092 0

Toelichting

Stand per: 513.092

2012 12 IZ 115 tbv herstr. Breed 2012 445.092

2012 Vrijval 2012 68.000

Totalen 0 513.092

Stand per: 0

Conform de begroting 2013 zal deze reserve ultimo 2012 leeg zijn.

31 december 2012

Omvang & duur

De Stichting Weerwerk is in 2005 opgeheven. In de jaarrekening 2006 is het liquidatiesaldo in deze reserve gestort. De middelen kunnen ingezet worden voor zaken die overeen komen met de doelstelling van de Stichting, zoals werkgelegenheid en

werklozenprojecten.

BR: Liquidatiesaldo Stg. Weerwerk

Algemeen

Sociale Zaken

(23)

Kostenplaats 91037

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 13.535

2012 Afdekking van de kosten in 2012 13.535 13.535

Totalen 0 13.535

Stand per: 0

Onttrekking conform begroting.

31 december 2012

Omvang & duur

Financieren van projecten van sociale vernieuwing en parkeren van budgetoverschotten voor bijzondere bijstand.

BR: Sociale vernieuwing/Bijzondere bijstand

Algemeen

Sociale Zaken

(24)

Programma(nummer) 4 Onderwijs en Ontplooiing

Kostenplaats 91038

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 194.588

2012 Afwikkeling kunstprojecten 135.351

2012 Kosten beeldende kunst 2012 66.189

Totalen 0 66.189

Stand per: 128.399

De gemeenteraad heeft op 4 november 2010 besloten te stoppen met het kunstbeleid. Alleen de projecten waarvoor geld is gedoteerd worden nog afgewikkeld. In 2012 zijn Franciscusreliëfs geplaatst in de parochietuin te Wijchen en is het project "de twee hoofde" bij de rotonde Graafseweg - Nieuweweg afgerond.

31 december 2012

Omvang & duur

Egalisatiereserve voor realisatie van het op 12 september 2001 door de raad vastgestelde kunstplan en uitvoering van kunstopdrachten. Voeding geschiedt vanuit de projecten (1%-afdracht op basis van de percentageregeling) en van het saldo exploitatierekening.

BR: Beeldende kunst

Algemeen

WZO

(25)

Kostenplaats 91040

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 166.862

2012 11 zalen (zie boven) 34.204

2012 Dotatie Gymmaterialen 2012 31.721

Totalen 31.721 0

Stand per: 198.584

Voeding: per jaar per zaal € 3.041 toegevoegd. De aanschaf van dergelijke toestellen wordt ten laste van de reserve gebracht.

Betreft KPL 60116/43302.

31 december 2012

Omvang & duur Egalisatiereserve voor de aanschaf van gymmaterialen voor de diverse gymzalen.

BR: Gymmaterialen

Algemeen

RME

(26)

Kostenplaats 91050

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

2012 Onttrekking conform begroting (per saldo) 84.991

2012 Onttrekking IHP 2012 79.907

Totalen 0 79.907

Het saldo van product 420 wordt ten gunste of ten laste gebracht van deze reserve.

Grondslag ligt in het uitvoeren van de verordening Onderwijshuisvesting en de doorrekening daarvan in het IHP.

31 december 2012

Omvang & duur Dekking van de lasten van onderwijshuisvesting (product 420).

BR: Onderwijshuisvesting

Algemeen

WZO

(27)

Kostenplaats 91059

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Begroting ultimo boekjaar 11.504 5.502 -500 -500 -500 -500

Toelichting

Stand per: 11.504

2012 Onttrekking conform begroting 6.002 6.002

Totalen 0 6.002

Stand per: 5.502

De meerkosten 2009 t/m 2012 van de Stroming worden hieruit gedekt, voorzover die betrekking hebben op de wachtgeldverplichtingen ("Oud Zeer").

31 december 2012

Omvang & duur

Ter dekking van wachtgeldverplichtingen bij de Stroming van personeel dat vanuit de voormalige GR kwam.

BR: De Stroming

Algemeen

WZO

(28)

Kostenplaats 91060

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 566.552

2012 Inburgeringlasten in 2012 voor oude trajecten 12.951

2012 Terugbetaling oude WI trajecten 2007-2009 207.049

Totalen 0 220.000

Stand per: 346.552

De gemaakte kosten voor WI oude trajecten in 2012 zijn nog ten lasten van deze reserve gekomen. In 2012 is een voorlopige beschikking ontvangen voor de oude WI trajecten (2007-2009) van € 284k. In de begroting van 2013 is rekening gehouden met € 220k. De afrekening valt hoger uit. Het verschil komt ten laste van de exploitatie 2012.

31 december 2012

Omvang & duur

Het overschot van € 45.609 van het implementatiebudget ( € 92.000) is gereserveerd. Van de rijksbijdrage W.I. voor 2007 ( oorspronkelijk € 347.461) is het overschot van € 334.725 als gevolg van de moeizame start, gereserveerd.

BR: Implementatiebudget wet inburgering

Algemeen

Sociale Zaken

(29)

Kostenplaats 91064

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 60.000

2012 Uitgevoerde werkzaamheden 2012 11.717

Totalen 0 11.717

Stand per: 48.283

Het fietspad is opgeleverd in 2011 Het resterende bedrag is bedoeld voor de aan het project verbonden herplantplicht voor groen.

31 december 2012

Omvang & duur

Door de raad aangewezen dekkingsmiddel voor de aanleg van het fietspad langs de Heumenseweg. Zie 10RZ 353.

BR: Fietspad Heumenseweg

Algemeen

Colette Bitter

(30)

Kostenplaats 91065

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 369.988

2012 Restsaldo naar algemene reserve 174.303

Totalen 0 369.988

Stand per: 0,00

De subsidiebeschikking is ontvangen en daarmee is het project afgesloten.

31 december 2012

Omvang & duur

Door de raad aangewezen dekkingsmiddel voor de aanleg van het fietspad langs de Schoenaker naar Beuningen. Zie 10 RZ 353.

BR: Fietspad Beuningen

Algemeen

Openbare Werken

(31)

Kostenplaats 91069

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Begroting ultimo boekjaar 349.224 0 0 0 0 0

Jaarrekening ultimo boekjaar 532.035 1.220.877 1.220.877 1.220.877 1.220.877 1.220.877 Toelichting

Stand per: 532.035

2012 Saldi WMO product 480 Onderwijs 61.100 75.666

2012 Saldi WMO product 630 Soc. Cult. Werk 78.515 0

2012 Saldi WMO product 620 Maats. Zaken 31.734 13.274

2012 Saldi WMO product 622 Huish. Verz. 568.652 49.156

2012 Saldi WMO product 652 Voorz. Gehand. 343.624 138.853

2012 Saldi WMO product 714 Gezondheidszorg 47.154 104.987

2012 Scouting Ark cf 11/5003 motie Raad 21-06-2011 60.000

Totalen 1.130.779 441.936

De overschotten en tekorten op de WMO gerelateerde budgetten worden verrekend met deze reserve. Hieronder zijn per product de afwijkingen ten opzichte van de begroting weergegeven, alsmede de incidentele bijdrage aan de Scouting voor de bouw van de Scouting Ark.

1 januari 2012

31 december 2012

Omvang & duur Beschikbare incidentele middelen voor de uitvoering van het WMO-beleidsplan.

BR: Uitvoering WMO beleidsplan

Algemeen

WZO

(32)

Kostenplaats 91070

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Begroting ultimo boekjaar 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

Toelichting

Stand per: 254.951

2012 Oplevering project 250.000

2012 Afdekking kosten kunst centrum 2012 20.500

2012 Restsaldo naar algemene reserve 144.484

Totalen 0 254.951

Stand per: 0

Project is volledig afgerond in 2012

31 december 2012

Omvang & duur

Reserve voor de investeringskosten van het project "Revitalisering Centrum Wijchen". Maatschappelijk nut.

BR: Revitalisering centrum

Algemeen

Openbare werken

(33)

Kostenplaats 91078

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 30.066

2012 Dotatie JGZ cf MJB GGD tm 2015 167.641 0

2012 Onttrekking reserve DD-JGZ 2012 15.986 46.052 0 46.891

Totalen 167.641 46.891

Omvang & duur Implementatie van het Digitaal dossier JGZ.

BR: Digitaal dossier JGZ

Algemeen

WZO

Wettelijke plicht om EKD te implementeren. De ontvangen rijksgelden hiervoor worden gereserveerd. Gemaakte kosten GGD worden ten laste van deze reserve gebracht.

(34)

Kostenplaats 91079

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 30.797

2012 Resultaatbestemming 2011 0 417.151

2012 Resultaatbestemming 2011 417.151 0

2012 Vrijval Radardetectie, krediet afgesloten 1.558

2012 Vrijval bewegwijzering, krediet afgesloten 4.436

Totalen 417.151 423.145

BR: Eenmalige middelen

Algemeen

Financiën

Omvang & duur

Dekkingsmiddelen voor het toegekende incidenteel nieuw beleid uit de kadernota van een betreffend jaar. En de nog niet afgeronde projecten van eerdere jaren.

Betreft incidentele budgetten met meerjarig karakter. Het speelbeleid is niet geheel uitgevoerd in 2012, het restant blijft gereserveerd voor de uitvoering in 2013. Voor de dorpsontwikkelingsplannen wordt een afzonderlijke reserve gevormd.

(35)

Kostenplaats 91080

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 633.479

Totalen 0 0

Omvang & duur Opzetten van een milieustraat. Maatschappelijk nut.

Het overschot van het onderdeel milieustraat is gestort in deze bestemmingsreserve om in de toekomst een volwaardige milieustraat te ontwikkelen.

BR: Milieustraat

Algemeen

RME

(36)

Kostenplaats 91081

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Totalen 0 551.670

Omvang & duur Ter dekking van de investeringslasten van de aanleg rotonde Schoenaker.

Vorming van de bestemmingsreserve, de aanleg van de rotonde is doorgeschoven naar volgend jaar. De in 2012 gemaakte kosten zijn onttrokken aan deze reserve.

BR: Reserve Rotonde Schoenaker

Algemeen

RME

(37)

Kostenplaats 91085

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 64.993

Totalen 0 7.594

Omvang & duur

Kostenafdekking van de inrichting van het Landschapspark Woezik. Deze middelen zijn ontvangen van de GR Bijsterhuizen.

De gemaakte kosten zijn volgens plan uit deze reserve afgedekt.

BR: Landschapspark Woezik/Bijsterhuizen

Algemeen

OW

(38)

Kostenplaats 91086

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 6.000

2012 Dotatie 2012 aan reserve verkiezingen 6.000 6.000 0

2012 Vrijval reserve ivm extra verkiezing 2012 0 12.000

Totalen 6.000 12.000

Stand per: 31 december 2012 0

Omvang & duur Kostenegalisatie van verkiezingen.

Extra verkiezing in 2012 (2de kamer). Hierdoor is de reserve in 2012 al volledig ingezet om extra kosten af te dekken.

BR: Verkiezingen

Algemeen

Publiekszaken

(39)

Kostenplaats 91087

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 59.709

2012 Begrote ontrekking voor afdekking kosten 11.691

Totalen 0 0

Omvang & duur

Het betreft een egalisatiereserve voor het het maken van luchtfoto's. In 1999 is uit het oogpunt van kostenegalisatie besloten om deze reserve in het leven te roepen voor het actueel houden van luchtfoto's in het kader van het volkshuisvestingsbeleid.

BR: Luchtfoto's

Algemeen

Openbare werken

(40)

Kostenplaats 91088

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 6.250

2012 6.250

Totalen 0 6.250

Stand per: 31 december 2012 0

Omvang & duur

Het realiseren van voldoende parkeervoorzieningen, met name in het centrum van Wijchen.

Voor bedrijven die niet op eigen terrein aan de verplichting kunnen voldoen voor voldoende parkeerplaatsen dragen bij aan het treffen van alternatieve parkeervoorzieningen. In 2012 wordt de reserve opgeheven. Eventuele plannen zullen een andere dekking moeten krijgen uit bestaande budgetten.

Vrijval reserve Parkeerfonds, conform Afgewogen balans

BR: Parkeerfonds

Algemeen

RME

(41)

Kostenplaats 91089

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Begroting ultimo boekjaar 1.193.799 1.286.680 1.204.638 1.204.638 1.204.638 1.204.638

Toelichting

Stand per: 0

2012 Uitkering aan oud wethouders 82.042

Totalen 0 0

Stand per: 0

Dekking van (reeds opgebouwde pensioenaanspraken van gewezen wethouders, welke in latere jaren tot uitkering komen.

BR: Pensioenen wethouders

BMO

31 december 2012

Nu is de situatie dat alle pensioenaanspraken bij Loyalis zijn ondergebracht. Dit betreft de groep voormalige wethouders, die voor de wetswijziging omtrent pensioenen ambtsdragers rechten hadden opgebouwd. Het ineens affinancieren van de premies was te kostbaar, vandaar dat we dit in eigen beheer blijven dragen. Per 2012 overgezet naar voorziening: 93002. Werkelijke lasten drukken dan ook op de voorziening en niet op de reserve.

1 januari 2012

Omvang & duur

Mutaties

(42)

Kostenplaats 91091

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 44.812

2012 Boerenwandelpaden 2012 2.000

2012 Toeristische bewegwijzering (bruin-witte borden 11-5841) 11.106 2012 Exploitatie Voetveer Niftrik Ravenstein 2012 5.525

2012 Onttrekking Voetveer 2012 5.525

Totalen 0 5.525

BR: Toerisme

WZO

Uit het prioriteitenfonds RNO kwamen middelen terug. Deze middelen worden ingezet voor de fiets/voetveer tussen Niftrik en Ravenstein (€ 32.625) en de boerenwandelpaden (€ 10.000). Het overige bedrag wordt gebruik voor projecten uit de nota toerisme. het project Boerenwandelpaden is vertraagd.

1 januari 2012

Dekking voor het uitvoeren van de nota toerisme.

Omvang & duur

Mutaties

(43)

Kostenplaats 91092

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 31.778

2012 Afdekking kosten buurtbus 2.900 2.900

Totalen 0 2.900

Stand per: 28.878

BR: Buurtbus

Openbare werken

31 december 2012 1 januari 2012

Dekking voor het uitvoeren van het project buurtbus.

Omvang & duur

Mutaties

(44)

Kostenplaats 91093

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 62.941

2012 Ontvangen Specifieke uitkering 2012 123.853

2012 Uitgaven 2012 conform MJB 2014-2014 123.853

2012 Dekking voor incidentele kosten 25.500

2012 Onttrekking combifunctie 2012 cf budget 37.941

Totalen 0 37.941

Stand per: 25.000

BR: Combinatiefuncties

WZO

31 december 2012

Voor de combinatiefuncties heeft Wijchen de intentie uitgesproken om in totaal 6,2 FTE te realiseren aan

combinatiefunctionarissen. Inzet van de gemeente Wijchen is, om dit kostenneutraal uit te kunnen voeren. Omdat Wijchen meer kan realiseren is bij het Rijk extra budget voor de combinatiefuncties aangevraagd en voor 2013 toegekend (8,7 fte). De overrealisatie wordt in 2012 uit de reserve gecompenseerd.

1 januari 2012

Uitvoering geven aan de ondertekende intentieverklaring met betrekking tot combinatiefuncties.

Omvang & duur

Mutaties

(45)

Kostenplaats 91096

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 324.000

2012 Vijval reserve schades eigen risico, conform afgewogen Balans 324.000

Totalen 0 324.000

Stand per: 0

BR: Reserve schades Eigen Risico

Financiën

31 december 2012

De kosten bij schades die voor rekening van Wijchen komen, konden in 2012 binnen het reguliere budget worden gedekt. Een onttrekking is derhalve niet nodig voor 2012. De raad heeft besloten deze reserve vrij te laten vallen en terug te laten vloeien naar de algemene reserve.

1 januari 2012

Egalisatiereserve ter dekking van de kosten van schades voor eigen rekening.

Omvang & duur

Mutaties

(46)

Kostenplaats 91097

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Begroting ultimo boekjaar 1.939.000 487.610 487.610 487.610 487.610 487.610

Toelichting

Stand per: 888.161

2012 Frictiekosten 2012 297.014

Totalen 0 297.014

Stand per: 591.147

BR: Inkrimping ambtelijk apparaat

Algemeen

BMO

31 december 2012

Incidentele afdekking van te verwachten kosten bij inkrimping ambtelijk apparaat.

Omvang & duur

1 januari 2012

Begroot bedrag voor de periode 2011-2014 is € 1.300.000. In 2011 is hiervan € 411.839 ingezet.

In 2012 is dit € 297.014.

Mutaties

(47)

Kostenplaats 91098

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 293.974

2012 Afdekking gemaakte kosten W-H 2012 33.130

2012 40.790

Totalen 0 73.920

BR: incidentele middelen afdekking

Financiën

Voor 2011 en 2012 is hieruit een onderzoek naar samenwerking met Heumen bekostigd. De onttrekking 2012 is een deel van het totale bedrag van dit onderzoek.

Van het restant is, conform raadsbesluit, € 116k gereserveerd voor frictiekosten voor de bibliotheek om zodoende in meerjarenperspectief de bezuinigingsopgave te kunnen realiseren. Daarnaast zijn hestructureringsgelden van Breed deels ten laste van deze reserve gebracht.

1 januari 2012

Afdekking van kosten die gemaakt worden om geplande structurele bezuinigingen te realiseren., vanuit de vastgestelde begroting 2011.

Omvang & duur

Mutaties

12 IZ 115 Voeding reserve Herstruc-turering Breed

(48)

Kostenplaats 91100

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Begroting ultimo boekjaar 0 143.603 220.239 220.239 220.239 220.239

Toelichting

Stand per: 66.967

2012 Dotatie Kasschuif NUP 2012 76.636 76.636

BR: Kasschuif N.U.P.

Algemeen

Financiën

Begroting Betreft kasschuif binnen de algemene uitkering inzake E-overheid.

Omvang & duur

Incidentele extra gelden die in 2015 weer gekort worden.

Deze middelen worden binnen het Gemeentefonds ontvangen. Ze worden hier dus geparkeerd om deze korting op te vangen.

Realisatie

(49)

Kostenplaats 91101

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Begroting ultimo boekjaar 0 405.313 666.884 666.884 666.884 666.884

Jaarrekening ultimo boekjaar 0 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000

Toelichting

Stand per: 0

2012 Incidentele storting IPS 75.000

2012 Structurele storting IPS 186.571

2012 Dotatie reserve RSA 222.000

Totalen 222.000 0

Begroting

Voeding en inttrekking zullen plaatsvinden op basis van de planning in het RSA. Het RSA is in 2012 vastgesteld. Conform RSA is de eerste dotatie in 2012 geëeffectueerd. In de begroting was nog uitgegaan van de term IPS (InvesteringsPlan Sportaccommodaties).

Dit is in 2012 vervangen door het RSA (Renovatieplan SportAccommodaties).

Realisatie Het reserveren van gelden voor tijdig renoveren van sportvelden.

Omvang & duur

BR: Renovatie Sportvelden

Algemeen

WZO

(50)

Kostenplaats 91102

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 89.512

2012 Gemaakte kosten Dop's 2012 8.727

Totalen 0 8.727

Stand per: 80.784

BR: Dorpsontwikkelingsplannen

Algemeen

Griffie

31 december 2012

Middelen voor het opstellen en uitvoeren van Dorpsontwikkelingsplannen (DOP's).

Omvang & duur

Extra incidenteel geld beschikbaar per opgesteld DOP van € 2.500 voor de jaren 2012 en 2013 (max. € 35.000). Eén Dop nog niet gestart en één Dop is in ontwikkeling.

Realisatie Begroting

(51)

Kostenplaats 91104

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

2012 afdekken en afsluiten project ontbrekende schakel 1.042.655

Totalen 0 1.042.655

Stand per: 55.365

BR: Ontbrekende Schakel

Algemeen

Openbare werken

31 december 2012

Begroting

Door de raad aangewezen dekkingsmiddel voor de aanlag van de verbindingsweg tussen bedrijventerrein Wijchen-oost en Bijsterhuizen. (11 IZ 102).

Omvang & duur

Het project wordt in 2013 financieel afgerond.

Realisatie

(52)

Kostenplaats 91105

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Jaarrekening ultimo boekjaar 1.343.777 0 0 0 0 0

Toelichting

2012 Conform raadsbesluit 12/5910, Oostflank 1.343.777

Totalen 0 1.343.777

Stand per: 0

1 januari 2012

Realisatie

31 december 2012

Begroting Reserve ter afdekking van specifiek benoemde risico's binnen de Bouwgrondexploitatie.

Omvang & duur

Vrijval 2012 als gevolg van besluit te stoppen met de huidige invulling van het project Oostflank.

BR; Risicoreserve Bouwgrondexploitatie

Algemeen

RME

Mutaties

(53)

Kostenplaats 91106

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Jaarrekening ultimo boekjaar 1.079.088 0 0 0 0 0

Toelichting

2012 Reserve wordt voorziening 1.079.088

Totalen 0 1.079.088

Stand per: 0

BR: Rationeel wegbeheer

Algemeen

Openbare werken

31 december 2012

Begroting Reserve voor onderhoud van wegen

Omvang & duur

Naar Voorziening 93015

Realisatie

(54)

Kostenplaats 91107

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 294.300

2012 Reserve wordt voorziening 294.300

Totalen 0 294.300

Stand per: 0

BR: Rationeel groenbeheer

Algemeen

Openbare werken

31 december 2012

Begroting Reserve voor uitvoering renovatie groenvoorzieningen

Omvang & duur

Naar voorziening 93016

Realisatie

(55)

Kostenplaats 91108

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 253.422

2012 Storting saldo (75011) groenblauwe diensten 2012 0 7.767

2012 Storting 50% kavel den berg 5 60.000 0

2012 Storting exploitatiesaldo LOP 2012 19.829 0

2012 Storting exploitatiesaldo GSP 2012 27.008 0

2012 Storting bijdrage provincie 11.855

Totalen 118.691 7.767

Stand per: 364.346

1 januari 2012

Realisatie

31 december 2012

Begroting Betreft gelden voor de uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan.(LOP)

Omvang & duur

In deze reserve is een bedrag van € 54.453 geoormerkt voor het project groenblauwe diensten. Voor het GSP is een bedrag van € 76.537 geoormerkt. Het restant is voor overige projecten van het LOP

BR: Landschapsontwikkelingsplan

Algemeen

Openbare werken

Mutaties

(56)

Kostenplaats 91109

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 90.605

Totalen 0 0

Stand per: 90.605

BR: Vervangingsplannen

Algemeen

Financiën

31 december 2012

Begroting Reserve voor uitvoering vervangingsplannen

Omvang & duur

In 2012 hebben geen mutaties plaatsgevonden

Realisatie

(57)

Kostenplaats 91110

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Begroting ultimo boekjaar 0 0 -395.648 -395.648 -395.648 -395.648

Jaarrekening ultimo boekjaar 1.131.299 1.358.837 1.358.837 1.358.837 1.358.837 1.358.837 Toelichting

2012 VZ afvalstoffen heffing egalisatie is reserve (Besluit JR 2011) 162.060 162.060

2012 Afdekking kosten implementatie Diftar 2012 233.588 85.984

2012 Storting saldo jaarrekening 2012 475.582

Totalen 475.582 248.044

1 januari 2012

Realisatie

31 december 2012

Begroting Egaliserende reserve voor afvalstoffenheffing

Omvang & duur

Het saldo van deze reserve wordt als volgt ingezet: Afdekking lastenverlichting 2013 € 506.550, inzet t.b.v. begroting 2013 € 229.101, Afdekking restantkrediet implementatie Diftar € 147.604. Het gestorte saldo van de jaarrekening 2012 zal betrokken worden bij de op te stellen begroting 2014.

BR: Afvalstoffenheffing

Algemeen

Financiën

Mutaties

(58)

Kostenplaats 91111

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 0

2012 Raadsbesluit 12/1679 uit reserve Hoevelaken 300.000

Totalen 300.000 0

Stand per: 300.000

1 januari 2012

Realisatie

31 december 2012

Begroting

Een gemeentelijke stimuleringsregeling ten behoeve van de duurzaamheidsleningen die getroffen worden in de woning. De duurzaamheidslening kan na voordracht aan het college door de Svn aan de aanvrager worden verstrekt op basis van de door het college bepaalde werkelijke kosten.

Omvang & duur

In 2012 is een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld. (12/1679)

BR: Duurzaamheidslening

Algemeen

RME

Mutaties

(59)

Kostenplaats 91112

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 0

2012 Dotatie Herstructureringsplan BREED 2012 673.000

BR: Herstructureringsplan BREED

Algemeen

Soza

Begroting Bestemd voor het uitvoeren van het transitieplan BREED, conform 12 IZ 115

Omvang & duur

De voeding in 2012 conform raadsbesluit.

Realisatie

(60)

Kostenplaats 91113

Afdeling

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Begroting ultimo boekjaar 0 0 80.000 80.000 80.000 80.000

Toelichting

Stand per: 0

2012 Storting conform begroting 80.000 80.000

Totalen 80.000 0

Stand per: 80.000

1 januari 2012

Realisatie

31 december 2012

Begroting Deze reserve is bedoeld voor het op termijn vervangen van onze afvalinfrastructuur

Omvang & duur Doel reserve/voorziening

BR: Vervangingsplan afvalinfrastructuur

Algemeen

Openbare werken

Mutaties

(61)

Programma(nummer) 7a Bestuur

Kostenplaats 91114

Afdeling RME

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 0

2012 Reserve wordt voorziening corr 734.045

Totalen 734.045 0

Stand per: 734.045

BR: Onderhoud Overige gebouwen

Algemeen

31 december 2012

Begroting

Reserve voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, niet zijnde schoolgebouwen. Jaarlijks wordt een vast percentage van de bouwkosten gestort in het fonds.

Omvang & duur

Jaarlijks wordt een vast percentage van de bouwkosten gestort in het fonds. Er liggen inspanningsverplichtingen waarmee het onderhoudsplan voor 20 jaar sluitend is. De mutaties 2012 zijn nog via de voorziening geboekt. Het eindsaldo is overgezet naar de reserve.

Realisatie

(62)

Programma(nummer) 7a Bestuur

Kostenplaats 91115

Afdeling RME

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 0

2012 Reserve wordt voorziening corr 44.149

Totalen 44.149 0

Stand per: 44.149

BR: Onderhoud buitenkant scholen

Algemeen

31 december 2012

Begroting Reserve voor het onderhoud van de buitenkant van schoolgebouwen.

Omvang & duur

Jaarlijks wordt een vast percentage van de bouwkosten gestort in de reserve. Er liggen inspanningsverplichtingen waarmee het onderhoudsplan voor 20 jaar sluitend is. De mutaties 2012 zijn via de voorziening geboekt. Het eindsaldo is overgezet naar deze reserve.

Realisatie Doel reserve/voorziening

(63)

Kostenplaats 91116

Afdeling Openbare werken

MJB

2011 2012 2012 2013 2014 2015

Toelichting

Stand per: 0

2012 Voorziening wordt reserve 508.324

Totalen 508.324 0

Stand per: 508.324

BR: Baggerverplichting Loonse waard

Algemeen

31 december 2012

Begroting

Eventuele kosten voor het vrijhouden van de havenmond in de Loonse Waard worden hiermee afgedekt.

Omvang & duur

Het bedrag is ontvangen bij de Liquidatie van de GR Loonse Waard.

Realisatie