Raad voor Maatschappelijk Welzijn GOEDGEKEURD
Besluit Zitting van 26 oktober 2020
Boekhouding
10 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: 2020-1. Vaststelling.
Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Filip Anthuenis, Voorzitter RMW; de heer Filip Liebaut, 1° lid Vast Bureau; mevrouw Claudine De Waele, 2° lid Vast Bureau; mevrouw Sabine Van Rysselberghe, 3° lid Vast bureau;
mevrouw Marjoleine de Ridder, 4° lid Vast Bureau; mevrouw Marina Van Hoorick, 5° lid Vast Bureau; de heer Stefan Walgraeve, 6° lid Vast Bureau; mevrouw Nina Van der Sypt, 7° lid Vast Bureau; de heer Johan Van Havermaet, lid RMW; mevrouw Lena Van Boven, Lid RMW; mevrouw Marjon Thienpondt, lid RMW; de heer Gerry De Landtsheer, lid RMW; de heer Björn Rzoska, lid RMW; de heer Hector Van Hoye, lid RMW; de heer Guido De Waele, lid RMW; de heer Suleyman Harrouch, lid RMW; de heer Marc Beuseling, lid RMW; de heer Philippe Van Streydonck, lid RMW;
de heer Alain Debbaut, lid RMW; de heer Freddy Verdurme, lid RMW; de heer Jan Cools, Lid RMW; de heer Oguz Poyraz, lid RMW; de heer Eddy Van Bockstal, lid RMW; mevrouw Marijke Duyck, lid RMW; mevrouw Els Van Branden, lid RMW; de heer Frederic Wiels, lid RMW; de heer Ron Van Kersschaver, lid RMW; de heer Philip De Visscher, lid RMW; de heer Bruno Reniers, lid RMW; mevrouw Sylvie Van Acker, lid RMW; de heer Manu Diericx, lid RMW; mevrouw Marita Macharis, lid RMW; mevrouw Isabelle Baeyens, lid RMW; de heer Patrick Daeyaert;de heer Steven Verbeke, Algemeen Directeur
Verontschuldigd:
mevrouw Martine Rooms, lid RMW
Beschrijving
Argumentatie
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur of DLB genoemd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheersyclus van de lokale besturen of BVR BBC 2020 genoemd;
Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen, de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen of MB BBC 2020 genoemd;
Lokeren - Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 oktober 2020 - 2020_RMW_00045
2/5 Overwegende dat deze nieuwe BBC-regelgeving normaal pas vanaf 2020 van toepassing is, maar dat lokale besturen zich piloot konden stellen om deze nieuwe regelgeving al vanaf 1 januari 2019 toe te passen;
Gelet op het besluit van de OCMW- raad en de gemeenteraad van Lokeren van respectievelijk 19 april en 23 april 2018 waarbij Lokeren zich als lokaal bestuur kandidaat piloot BBC 2020 stelt;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 van de Vlaamse minister van binnenlands bestuur, inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding dat bepaalt dat de stad en het OCMW van Lokeren BBC2020 of de artikelen 249, 251, 253 tot en met 258 en artikel 263 van het decreet lokaal bestuur vanaf 1 januari 2019 mogen toepassen;
Gelet op omzendbrief KB/BJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 houdende de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: 2020-1 werd besproken op het managementteam op 08 oktober 2020;
Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: 2020-1 ter kennisname werd geagendeerd op het vast bureau van 12 oktober 2020;
Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: 2020-1 werd besproken op de financiële commissie van 19 oktober 2020 en werd geadviseerd;
Overwegende dat de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: 2020-1 voldoet aan de evenwichtscriteria;
Overwegende dat op basis van schema M2, de staat van het financieel evenwicht, blijkt dat het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde
autofinancieringsmarge voor de jaar 2020-2025 positief zijn;
Overwegende dat de voorgelegde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 in
overeenstemming is met de regels van DLB, BVR BBC2020, MB BBC2020 en de richtlijnen van de omzendbrief KB/BJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020;
Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn met
- 20 stem(men) voor: Filip Anthuenis; Isabelle Baeyens; Jan Cools; Gerry De Landtsheer; Philip De Visscher; Claudine De Waele; Guido De Waele; Marijke Duyck; Filip Liebaut; Oguz Poyraz; Els Van Branden; Johan Van Havermaet; Marina Van Hoorick; Hector Van Hoye; Sabine Van
Rysselberghe; Nina Van der Sypt; Freddy Verdurme; Stefan Walgraeve; Frederic Wiels; Marjoleine de Ridder
- 14 onthouding(en): Marc Beuseling; Patrick Daeyaert; Alain Debbaut; Manu Diericx; Suleyman Harrouch; Marita Macharis; Bruno Reniers; Björn Rzoska; Marjon Thienpondt; Sylvie Van Acker;
Eddy Van Bockstal; Lena Van Boven; Ron Van Kersschaver; Philippe Van Streydonck
Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 6 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 2629-2694-3114-5750 en wachtwoord pavido.
Besluit
Artikel 1
De aanpassing van het éénjarig meerjarenplan 2020: 2020-1 wordt vastgesteld.
Artikel 2
De aanpassing van het éénjarig meerjarenplan 2020: 2020-1 bestaande uit de wijzigingen strategische nota, de financiële nota en de aangepaste toelichting wordt in zijn geheel vastgesteld volgens het voorliggende beleidsdocument.
De aanpassing van het éénjarig meerjarenplan 2020 gebeurt uitsluitend voor juridische entiteit OCMW en betreft de kredieten in bijlage.
Artikel 3
Het beleidsrapport wordt gepubliceerd op de website van de stad Lokeren.
Artikel 4
Afschrift van dit besluit wordt in het kader van het algemeen administratief toezicht binnen 10 dagen via het digitaal loket overgemaakt aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen en aan de Vlaamse Regering.
Artikel 5
Het digitaal beleidsrapport wordt in het kader van het algemeen administratief toezicht via BBCDR overgemaakt aan de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen en aan de Vlaamse Regering.
Bijlagen
1. M2 - Staat van het financieel evenwicht - gedeelte Stad & OCMW Lokeren.pdf 2. M2 - Staat van het financieel evenwicht - gedeelte OCMW Lokeren.pdf Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
OCMW Lokeren
M2: Staat van het financieel evenwicht
Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b) -3.613.229 -3.997.145 -4.062.224 -4.231.741 -4.575.590 -4.823.663
a. Ontvangsten 8.127.285 7.611.394 7.704.989 7.861.033 7.964.671 8.049.859
b. Uitgaven 11.740.514 11.608.540 11.767.213 12.092.774 12.540.261 12.873.522
II. Investeringssaldo (a-b) 296.932 -809.000 -130.000 -765.000 -40.000 -65.000
a. Ontvangsten 450.000 0 0 0 0 0
b. Uitgaven 153.068 809.000 130.000 765.000 40.000 65.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) -3.316.297 -4.806.145 -4.192.224 -4.996.741 -4.615.590 -4.888.663
IV. Financieringssaldo (a-b) -226.471 -163.469 -119.165 -71.221 -37.417 -17.886
a. Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
b. Uitgaven 226.471 163.469 119.165 71.221 37.417 17.886
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) -3.542.768 -4.969.614 -4.311.389 -5.067.962 -4.653.007 -4.906.549 VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 2.729.953 -817.914 -5.796.629 -10.117.118 -15.194.180 -19.856.287 VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) -812.814 -5.787.529 -10.108.018 -15.185.080 -19.847.187 -24.762.836
VIII. Onbeschikbare gelden 0 0 0 0 0 0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) -812.814 -5.787.529 -10.108.018 -15.185.080 -19.847.187 -24.762.836
Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo -3.613.229 -3.997.145 -4.062.224 -4.231.741 -4.575.590 -4.823.663
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 226.471 163.469 119.165 71.221 37.417 17.886
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 226.471 163.469 119.165 71.221 37.417 17.886
b. Periodieke terugvordering leningen 0 0 0 0 0 0
III. Autofinancieringsmarge (I-II) -3.839.700 -4.160.614 -4.181.389 -4.302.962 -4.613.007 -4.841.549
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Autofinancieringsmarge -3.839.700 -4.160.614 -4.181.389 -4.302.962 -4.613.007 -4.841.549
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) 175.304 130.420 99.193 60.782 32.676 16.138
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 226.471 163.469 119.165 71.221 37.417 17.886 b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 51.167 33.049 19.972 10.439 4.741 1.748 III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) -3.664.396 -4.030.195 -4.082.196 -4.242.180 -4.580.331 -4.825.410
Lokeren - Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 oktober 2020 - 2020_RMW_00045
4/5
Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 6 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 2629-2694-3114-5750 en wachtwoord pavido.
Algemeen directeur Steven Verbeke
Burgemeester Filip Anthuenis
Handtekening(en)
Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 6 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 2629-2694-3114-5750 en wachtwoord pavido.
