INVESTERINGEN EN FINANCIERING INVESTERING PLAN
€ 1e jaar Vaste Activa (excl..BTW)
0
Totaal Vaste Activa 0
Vlottende Activa
Totaal Vlottende Activa 0
Opening en Aanloopkosten
Oprichtingskosten 500
Kamer van koophandel 50
Reiskosten 100
Representatie 150
Totaal Opening en Aanloopkosten 800
TOTAAL INVESTERING 800
FINANCIERING PLAN
€ 1e jaar Eigen Vermogen
0 0
Totaal Eigen Vermogen 0
0 0
Totaal Vreemde Vermogen Lang 0
Vreemde Vermogen Kort
0
Totaal Vreemde Vermogen Kort 0
TOTAAL FINANCIERING 0
Toelichtingen
Eigen vermogen kan mogelijk weer uit de BV VIP Productions komen Startkapitaal kan mogelijk uit het Europese Greendeal Fonds komen
Financieel driejaren Plan Celebritrees .xls
Invest&Financ 10-4-2021
Lening, Rente en Aflossing
Lening
Bedrag € 0
rente per jaar 1,0%
aflossing periode jaar 3
Rente & Aflossing
Jaar restende aflossing rente totaal
0
2021 0 0 0 0
2022 0 0 0 0
2023 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0
Financieel driejaren Plan Celebritrees .xls
Lening 10-4-2021
Openingsbalans
Activa/Bezittingen Passiva/Financiering
Vaste activa 0 Eigen vermogen 0
Vlottende activa 0 Vreemd vermogen lang 0
Openings- en aanloopkosten 800 Vreemd vermogen kort 0
Totaal 800 Totaal 0
Solvabiliteit 0%
Financieel driejaren Plan Celebritrees .xls
OpenBal 10-4-2021
Exploitatiebegroting
€ 1e jaar 2e jaar 3e jaar
Omzet (excl. BTW)
Donaties publiek 25000 50000 75000
Donaties substantieel 25000 50000 100000
Sponsoring projecten 25000 50000 75000
Totaal Omzet 75000 150000 250000
Bruto winst 75000 150000 250000
Brutowinst in % 100,00% 100,00% 100,00%
Kosten
Huisvestingkosten 2000 2000 2000
Projectmanagement 45000 50000 55000
Reis&verblijfkosten 1000 1500 2000
Promotiekosten 1000 2000 3000
Algemene beheerskosten 1000 1500 2000
Afschrijvingen 1000 2000 3000
Rente- en bankkosten 100 200 300
Totaal kosten 51100 59200 67300
Resultaat 23900 90800 182700
0 0 0
aflossing 0 0 0
Blijft over/kapitaalmutatie 23900 90800 182700
Financieel driejaren Plan Celebritrees .xls
Exploitatie 10-4-2021
Specificatie bedrijfskosten
2021 2022 2023
Huisvestingkosten
Huur kantoorruimte 1509 1550 1600
Servicekosten 500 600 700
Totaal 2009 2150 2300
Operationele kosten
Projectmanagement 50000 55000 60000
Projectondersteuning 10000 15000 20000
Totaal 60000 70000 80000
Reis&verblijfkosten
Reiskosten 10000 20000 30000
Logies/sejours 5000 6000 7000
Totaal 15000 26000 37000
Promotiekosten
Netwerken 1000 2000 3000
Representatie 2500 3500 4500
Overige kosten 3000 4000 5000
Totaal 6500 9500 12500
Algemene beheerskosten
Communicatie ICT 2500 3500 4500
Verzekeringen bedrijfsaansprakelijkheid 500 600 700
Boekhouder/accountantskosten 1500 2500 3500
Overige kosten 1000 2000 3000
Totaal 5500 8600 11700
Afschrijvingen
Auto, laptop, printer etc 1000 2000 3000
0 0 0 0
Totaal 1000 2000 3000
Rente- en bankkosten
Rente op lening 0 0 0
Bankkosten 100 200 300
Totaal 100 200 300
Financieel driejaren Plan Celebritrees .xls
ExplSpecif 10-4-2021
Onderbouwen van de inkomsten
2021
Dienst bedrag aantal Omzet ex. BTW
Donaties publiek € 25,00 1000 € 25.000,00 Donaties substantieel € 1.000,00 25 € 25.000,00 Erfenissen € 1.500,00 10 € 15.000,00 Sponsoring projecten € 2.500,00 10 € 25.000,00 Verkoop tv formats en tv producties € 25.000,00 15 € 375.000,00 Verkoop produkten uit de webshop € 25,00 250 € 6.250,00 subsidies EU / Nederlandse overheid € 50.000,00 1 € 50.000,00
Totaal € 521.250,00
2022
Dienst bedrag aantal Omzet ex. BTW
Donaties publiek € 25,00 2000 € 50.000,00 Donaties substantieel € 1.000,00 50 € 50.000,00 Erfenissen € 1.500,00 20 € 30.000,00 Sponsoring projecten € 2.500,00 20 € 50.000,00 Verkoop tv formats en tv producties € 25.000,00 15 € 375.000,00 Verkoop produkten uit de webshop € 25,00 350 € 8.750,00 subsidies EU / Nederlandse overheid € 75.000,00 1 € 75.000,00
Totaal € 638.750,00
2023
Dienst bedrag aantal Omzet ex. BTW
Donaties publiek € 25,00 3000 € 75.000,00 Donaties substantieel € 1.000,00 100 € 100.000,00 Erfenissen € 1.500,00 30 € 45.000,00 Sponsoring projecten € 2.500,00 30 € 75.000,00 Verkoop tv formats en tv productiesFinancieel driejaren Plan Celebritrees .xls € 25.000,00 15 € 375.000,00
Inkomsten 10-4-2021
Verkoop produkten uit de webshop € 25,00 500 € 12.500,00 subsidies EU / Nederlandse overheid € 100.000,00 1 € 100.000,00
Totaal € 782.500,00
Financieel driejaren Plan Celebritrees .xls
Inkomsten 10-4-2021
Onderbouwing van de uitgaven:
2021
Dienst bedrag aantal Omzet ex. BTW
Salariskosten dagelijks personeel € 45.000,00 1 € 45.000,00 Salariskosten incidentele medewerkers € 5.000,00 2 € 10.000,00 Vergoeding bestuursleden € 1.500,00 3 € 4.500,00 Inhuur experts voor speciale diensten € 1.000,00 5 € 5.000,00 Aankoop levensbomen € 50,00 100 € 5.000,00 Ontwerp kunsthekjes voor VIP's € 1.500,00 5 € 7.500,00
Totaal € 69.500,00
2022
Dienst bedrag aantal Omzet ex. BTW
Salariskosten dagelijks personeel € 50.000,00 1 € 50.000,00 Salariskosten incidentele medewerkers € 7.500,00 3 € 22.500,00 Vergoeding bestuursleden € 2.500,00 3 € 7.500,00 Inhuur experts voor speciale diensten € 1.000,00 10 € 10.000,00 Aankoop levensbomen € 50,00 200 € 10.000,00 Ontwerp kunsthekjes voor VIP's € 1.500,00 10 € 15.000,00
Totaal € 115.000,00
2023
Dienst bedrag aantal Omzet ex. BTW
Salariskosten dagelijks personeel € 55.000,00 1 € 55.000,00 Salariskosten incidentele medewerkers € 10.000,00 4 € 40.000,00 Vergoeding bestuursleden € 3.500,00 3 € 10.500,00 Inhuur experts voor speciale diensten € 1.000,00 15 € 15.000,00 Aankoop levensbomen € 50,00 150 € 7.500,00 Ontwerp kunsthekjes voor VIP's € 1.500,00 15 € 22.500,00
Totaal € 150.500,00
Afschrijvingen
waarde jaar afsch.p/j 1e jaar 2e jaar 3e jaar
0 0 5 0 1000 2000 3000
0 0 5 0 0 0 0
Totaal 0 1000 2000 3000
Financieel driejaren Plan Celebritrees .xls
Afschrijvingen 10-4-2021
