Twaalfde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ALLEWELT BENELUX B.V.
inzake : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Allewelt Benelux B.V., statutair gevestigd te Schiedam en kantoorhoudende te (3125 BP) Schiedam aan de Ringersstraat nr. 6
faillissementsnummer : F 09/869
datum faillissement : 15 december 2009
rechter-commissaris : Mr. W.J. Roos-van Toor
curator : Mr. J.P.M. Borsboom
Borsboom & Hamm Advocaten Postbus 293
3000 AG ROTTERDAM tel.: 010-2012939
fax: 010-2012949 www.borsboomhamm.nl
eigen aangifte /op verzoek: op verzoek
datum verslag : 24 juni 2015
verslagperiode : 24 december 2014 tot en met 23 juni 2015
1. FORMELE GEGEVENS VAN DE VENNOOTSCHAP
2. ACHTERGROND EN OORZAKEN VAN HET FAILLISSEMENT Verwezen wordt naar het eerste openbare verslag.
3. ACTIVA
3.1 Tot op heden is (door de pandhouder) nog geen (noemenswaardige) betaling van debiteuren ontvangen. De financier van de vennootschap voert procedures in Duitsland.
In dat kader worden thans schikkingsonderhandelingen gevoerd, waarbij de boedel ook is betrokken. De schikkingsonderhandelingen zijn op niets uitgelopen. De procedures in Duitsland lopen daarom nog steeds.
3.2 De administratie van Allewelt Benelux B.V. blijkt een onjuist beeld te geven over de debiteurenpositie van Allewelt Benelux B.V.; het is gebleken dat het debiteurensaldo kunstmatig hoog is gehouden. De debiteuren hebben hun schulden op Allewelt Benelux B.V. in veel gevallen (rechtsgeldig) verrekend met hun vorderingen op Allewelt Benelux B.V. Deze verrekeningen zijn echter niet verwerkt in de administratie, zodat het debiteurensaldo niet is afgeboekt. Hierdoor is het daadwerkelijke debiteurensaldo vele malen lager dan het debiteurensaldo dat uit de administratie blijkt. De rechtbank in Duitsland heeft inmiddels bevestigd dat de desbetreffende debiteur tot verrekening bevoegd was. Hierdoor is positie van (de financier van) Allewelt Benelux B.V.
aanzienlijk verzwakt. Naar aanleiding hiervan worden opnieuw schikkingsonderhandelingen gevoerd tussen de financier en de debiteur. De curator is nog in afwachting van de uitkomsten hiervan.
4. PASSIVA
De passiva laten zich als volgt weergeven:
- Boedelschulden: EUR 38.718,80.
- Preferente vordering fiscus: EUR 206.966,00.
- Preferente vordering UWV: EUR 88.165,58.
- Overige preferente vorderingen: EUR 3.458,60.
(aantal crediteuren: 2)
- Voorlopig betwiste preferente schuldvorderingen: EUR 36.516,00.
- Voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen: EUR 1.388.532,28.
(aantal crediteuren: 39)
- Voorlopig betwiste concurrente schuldvorderingen: EUR 71.621,56.
(aantal crediteuren: 2).
5. ADMINISTRATIE
Verwezen wordt naar het vijfde openbare verslag en naar sub 9 van dit verslag.
6. DUUROVEREENKOMSTEN
Verwezen wordt naar het tweede openbare verslag.
7. ACTIVA-TRANSACTIES 8. LOPENDE PROCEDURES
Niet van toepassing.
9. PAULIANEUZE TRANSACTIES
9.1 De administratie van Allewelt Benelux B.V. werd bijgehouden door een externe boekhouder. Er zijn vragen gesteld aan de boekhouding en de verkregen antwoorden worden nader onderzocht. Tussen de bestuurder en de externe boekhouder bestaat verschil van mening over de vraag of bepaalde kosten terecht zijn doorbelast. Die kosten zien op de samenwerking tussen vennootschappen, waarin alle betrokkenen direct of indirect een belang hadden.
9.2 Alle geldstromen van Allewelt Benelux B.V. werden uitgevoerd en gecontroleerd door de financieel directeur en de externe boekhouder. Uit een onderzoek naar de (geringe) administratie is gebleken dat er vanuit Allewelt Benelux B.V. zeer veel betalingen zijn verricht aan vennootschappen die zijn gelieerd aan de financieel directeur en de externe boekhouder, zonder dat duidelijk is welke rechtsgrond aan deze betalingen ten grondslag heeft gelegen. Het heeft er de schijn van dat de betalingen onverschuldigd zijn verricht.
9.3 In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse partijen verzocht deze betalingen ongedaan te maken. Enkele vennootschappen zijn failliet verklaard, en andere partijen stellen dat er wel degelijk een rechtsgrond aan de desbetreffende betalingen ten grondslag heeft gelegen. In de komende verslagperiode zal worden bezien of er (rechts)maatregelen genomen moeten worden jegens de ontvangers van de betalingen.
9.4 Het grootste deel van de betalingen onverschuldigde betalingen is verricht aan de financieel directeur en zijn gelieerde vennootschappen. De financieel directeur is door de curator als feitelijk beleidsbepaler aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort (verwezen wordt naar sub 10 van dit verslag). De curator beraadt zich over vervolgstappen om deze kwesties gezamenlijk af te wikkelen. De curator heeft de vorderingen uit hoofde van onverschuldigde betaling gestuit.
Onverschuldigde betaling
9.5 In 2008 en 2009 zijn vanaf de bankrekening van Allewelt Benelux B.V. drie betalingen ten bedrage van EUR 150.000,00 verricht aan Principal Company B.V. Deze betalingen zouden zijn verricht in verband met een mogelijke transactie tussen Principal Company B.V. en D.A. Bangma Beheer B.V. (of de heer D.A. Bangma). De transactie tussen deze partijen heeft uiteindelijk geen doorgang gevonden.
9.6 De advocaat van Principal Company B.V. heeft zich in de afgelopen verslagperiode gemeld bij de curator. D.A. Bangma Beheer B.V. en de heer D.A. Bangma hebben jegens Principal Company B.V. aanspraak gemaakt op de restitutie van de onverschuldigde betalingen. Allewelt Benelux B.V. zou de vordering hebben gecedeerd aan D.A. Bangma Beheer B.V. De curator betwist dit.
9.7 Principal Company B.V. heeft zich bereid verklaard het bedrag ad EUR 150.000,00 terug te betalen aan de rechthebbende tot dit bedrag. De curator is met de advocaat van D.A. Bangma Beheer B.V. en de heer Bangma overeengekomen om het bedrag te separeren en in escrow te plaatsen. Partijen zullen daarna in overleg treden over de vraag wie de rechthebbende is tot dit bedrag.
9.8 Allewelt Benelux B.V. heeft haar vorderingen op derden overgedragen en/of verpand aan CreditForce B.V. CreditForce B.V. heeft de vorderingen op haar beurt overgedragen aan Coface Finanz GmbH. Coface Finance GmbH stelt zich thans op het standpunt dat de vordering van Allewelt Benelux B.V. op Principal Company B.V. is overgedragen aan Coface Finance GmbH, zodat zij rechthebbende is op dit bedrag.
9.9 Na uitgebreide onderhandelingen met Coface Finance GmbH en D.A. Bangma Beheer B.V. is besloten om het bedrag te separeren en in escrow te plaatsen. Hiertoe hebben partijen gezamenlijk een escrow-overeenkomst opgesteld. Het in escrow geplaatste bedrag bedraagt EUR 156.299,17. Partijen zullen in overleg treden over de vraag wie rechthebbende is tot het escrow-bedrag. Bij het uitblijven van overeenstemming zal de
meest gerede partij een procedure aanhangig maken bij Rechtbank Rotterdam, waarin (onder andere) een verklaring voor recht wordt gevorderd dat de desbetreffende partij rechthebbende is op het escrow-bedrag.
9.10 Partijen hebben in de afgelopen periode hun standpunten uitgewisseld. Er is nog geen overeenstemming bereikt. De onderhandelingen worden in de komende periode voortgezet. Bij het uitblijven van overeenstemming zullen er rechtsmaatregelen worden voorbereid. Er is geen overeenstemming bereikt. De curator zal de rechter-commissaris om machtiging vragen om een procedure jegens Coface Finance GmbH en D.A.
Bangma Beheer B.V. op te starten.
10. BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID
10.1 De advocaat van - het inmiddels failliete - Allewelt GmbH heeft uitvoerige documentatie ter beschikking gesteld aan de curator op basis waarvan zij meent dat de financieel directeur van de vennootschap een kwalijke rol heeft gespeeld. Die informatie heeft tot nadere gesprekken geleid met de bestuurder en de financieel directeur. Daaruit blijkt dat er kruisverbanden zijn die eerder waren verzwegen. De financieel directeur nam (indirect) deel in de gefailleerde vennootschap, was grootaandeelhouder van de logistieke dienstverlener en bestuurder van de financieringsmaatschappij. Voorts ontving de financieel directeur van Allewelt Benelux B.V. een managementvergoeding voor directiewerkzaamheden.
10.2 De curator heeft zich in de afgelopen verslagperiode op het standpunt gesteld dat de financieel directeur moet worden aangemerkt als feitelijk beleidsbepaler van Allewelt Benelux B.V. Hij heeft namelijk het beleid van Allewelt BNL bepaald als ware hij bestuurder. De curator is tevens van mening dat hij zijn bestuurstaak onbehoorlijk heeft vervuld. Op grond hiervan is de financieel directeur in de afgelopen verslagperiode aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort uit hoofde van artikel 2:248 lid 1 en lid 7 BW.
10.3 De financieel directeur heeft de standpunten van de curator en de aansprakelijkstelling betwist. In de komende verslagperiode zal er een bespreking plaatsvinden om de wederzijdse standpunten te bespreken.
10.4 De financieel directeur heeft kenbaar gemaakt (nog) geen afspraak te willen maken. Hij heeft een advocaat in de arm genomen die op 8 mei 2013 inhoudelijk op de
aansprakelijkstelling heeft gereageerd. De curator heeft deze reactie voorgelegd aan de heer Allewelt, de (statutair) bestuurder van Allewelt Benelux B.V. De curator beraadt zich nu over het nemen van vervolgstappen.
10.5 Gelet op de in sub 9.5 tot en met 9.10 genoemde ontwikkelingen is de curator in overleg getreden met (de advocaat van) de heer Bangma. De curator zal proberen een algehele minnelijke regeling te treffen met de heer Bangma. Indien er geen minnelijke regeling wordt getroffen zal de curator rechtsmaatregelen treffen. Verwezen wordt naar sub 9.10 van dit verslag. De curator heeft de vorderingen jegens de financieel directeur gestuit.
10.6 De financieel directeur is door de rechter-commissaris opgeroepen voor een faillissementsverhoor op 6 november 2014. De financieel directeur is echter niet verschenen. Er zullen vervolgstappen worden ondernomen. De financieel directeur is nogmaals opgeroepen voor een faillissementsverhoor op 31 maart 2015. Ditmaal is hij wel verschenen en heeft hij inlichtingen gegeven aan de rechter-commissaris over zijn betrokkenheid bij de failliete vennootschap.
11. GARANTSTELLINGREGELING Vooralsnog niet van toepassing.
12. VOORUITZICHTEN VOOR CREDITEUREN
Over de vooruitzichten voor de crediteuren kan nog geen uitspraak worden gedaan.
13. BOEDELACTIEF / FAILLISSEMENTSREKENING
13.1 Het tot op heden gerealiseerde actief bedraagt EUR 2.215,34. Hierop zijn reeds deurwaarderskosten in mindering gebracht.
13.2 Het saldo op de boedelrekening bedraagt per verslagdatum EUR 2.023,80.
14. NOG TE VERRICHTEN WERKZAAMHEDEN
Nog te verrichten werkzaamheden:
- afwachten procedures gericht op het incasseren van de debiteuren;
- voorbereiden procedure omtrent onverschuldigde betaling van EUR 150.000,00;
- onderzoek aansprakelijkheid financieel directeur.
15. GEWERKTE UREN
In deze verslagperiode zijn 32 uren en 40 minuten aan dit faillissement besteed. In totaal zijn 319 uren en 40 minuten aan dit faillissement besteed.
Aan dit globale verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
Rotterdam, 24 juni 2015
J.P.M. Borsboom, curator
