Gemeenteraad van Dordrecht Postbus 8
3300 AA DORDRECHT
Tevens aan: raadsgriffie@dordrecht.nl
GD1 17.04.2019 0199
%
Betreft: zienswijze le wijziging begroting 2019 Parkschap NP De Biesbosch
Geachte leden van de gemeenteraad,
Het Dagelijks Bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch biedt u hierbij conform de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR), artikelen 37 tot en met 39, de le wijziging op de begroting van Parkschap NP De Biesbosch voor 2019 voor zienswijze aan.
Aanleiding
De (meerjaren)begroting 2019 van het Parkschap NP De Biesbosch sluit niet en is niet structureel in evenwicht. Het Parkschap staat om die reden onder toezicht.
Dit heeft twee oorzaken:
• voor het sluiten van de begroting 2019 worden middelen onttrokken uit de algemene reserve. Dit is incidenteel geld. De begroting is dus niet in evenwicht. Het gaat om € 58.000 voor het deel Parkschap (deelnemers Altena, Dordrecht en Drimmelen) en om € 73.000 voor de Hollandse Biesbosch (alleen Dordrecht).
• De uittredesommen van de provincie Noord-Brabant en de
gemeente Sliedrecht zijn eindig. Daarnaast daalt de gegarandeerde begrotingssubsidie van de provincie Zuid-Holland na 4 jaar naar 85% van de voormalige deelnemersbijdrage. De uittredesommen en
15% van de begrotingssubsidie zijn als incidenteel aangemerkt.
Wanneer structurele lasten worden gefinancierd met incidentele baten is geen sprake van structureel evenwicht. Het gaat om
€ 266.000.
De toezichthouder van Parkschap NP De Biesbosch heeft besloten het Parkschap onder preventief toezicht te stellen en verzoekt een Herstelplan inclusief een gewijzigde begroting waaruit een sluitende begroting blijkt.
Daarmee kan de ondertoezichtstelling opgeheven worden.
Secretariaat
I
Nationaal Park De Biesbosch
Het bestuur van het Parkschap heeft zich verbonden aan de opgave om een sluitende begroting te bewerkstelligen en hiervoor maatregelen te nemen, maar is zich bewust van het feit dat de uitwerking van
oplossingsmaatregelen niet pasklaar voorhanden is. Zij zal de komende tijd de gezamenlijke koers en visie op haar taken verder definiëren en
uitwerken, waarna financiële maatregelen zullen volgen.
Pas daarna kan een volledig Herstelplan, waarbij structurele lasten volledig worden gedekt door structurele baten, worden opgesteld.
lste wijziging begroting 2019 Parkschap NP De Biesbosch
Totdat de begroting in evenwicht is, geldt toestemming om uitgaven te doen en verplichtingen aan te gaan tot maximaal het bedrag van begroting 2018. De raming voor 2019 valt echter lager uit dan voor 2018, en dan geldt dit lagere bedrag. Voor 2019 was immers sprake van een
beleidsarme begroting, die later opgevolgd zou worden door een
beleidsrijke begroting. Om de lopende zaken en reguliere bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen, brengt het bestuur daarom een le
begrotingswijziging 2019 in, waarop uw zienswijze wordt gevraagd.
Het Algemeen Bestuur van het Parkschap zal na de zienswijzeprocedure en na eventuele wijzigingen op grond van uw zienswijze een le gewijzigde begroting 2019 vaststellen. Zij zal deze vervolgens ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorleggen, alvorens de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt.
Wijzigingen
De begroting bestaat uit een (gemeenschappelijk) Parkschap deel en een deel Hollandse Biesbosch. Hierna worden de wijzigingen opgesomd; de bijbehorende begrotingswijziging is als bijlage bijgevoegd.
1. Oplossen tekort 2019 voor het Parkschap
Ten aanzien van het Parkschapsdeel is het op grond van eerder genomen AB-besluiten en maatregelen mogelijk de begroting te sluiten zonder onttrekking uit de algemene reserve. Het tekort betrof een bedrag van
€ 58.000. De besluiten en/of maatregelen betreffen:
• het AB-besluit om de Biespas te beëindigen en een eenmalige extra deelnemersbijdrage in 2018 om het tekort van de Biespas te voldoen.
De lasten en baten uit de (meerjaren)begroting 2019 worden voor de Biespas worden naar € 0 bijgesteld.
• Het schrappen van de geraamde bijdrage voor de coördinator Toezicht en Handhaving (SBB); de coördinator wordt volledig gefinancierd vanuit bijdragen van de gebiedspartners (waaronder de deelnemers van
Parkschap NP De Biesbosch).
• Het ongedaan maken van de taakstelling op control.
• Het resterende tekort ad. € 25.800 wordt opgelost door een verhoging in 2019 van de GR Parkschap deelnemersbijdragen van Dordrecht, Drimmelen en Altena.
Pag. 2 van 4
N.B. in de wijziging is de gewijzigde verhouding in de deelnemersbijdragen op grond van inwoneraantallen als gevolg van de fusie van Aalburg,
Werkendam en Woudrichem naar Altena meegenomen.
2. Oplossen tekort 2019 voor de Hollandse Biesbosch Het tekort betreft een bedrag van € 73.000. In de goedgekeurde
beleidsarme begroting waren reeds bezuinigingen doorgevoerd. Verdere bezuinigingen zouden gevolgen hebben voor de bezoeker. Om die reden verstrekt de gemeente Dordrecht eenmalig een extra deelnemersbijdrage vanuit de reguliere gemeentelijke budgetten voor Groen en recreatie.
3. Proceskosten Waterdriehoek
Parkschap (de lasten en baten worden met € 6.000 verhoogd)
• € 6.000 bijdrage in de proceskosten van de Waterdriehoek in de vorm van inzet van Rob Berkers. Het Parkschap is één van de 10 partners die bijdraagt. De resterende middelen Ondergedompeld zijn niet geraamd in de begroting, maar staan op een tussenrekening. De wijziging is budgetneutraal.
4. Ramen budgetten vervangende inhuur inzet NLDelta
De inzet vanuit het Parkschap en de andere partners Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten ten behoeve van NLDelta wordt gecontinueerd. Door de partners van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) NLDelta zijn (al dan niet opnieuw) bijdragen toegezegd. Vanwege de inzet is vervangende inhuur noodzakelijk om de reguliere activiteiten te continueren. Het gaat om de volgende bedragen:
Parkschap (de lasten en baten worden verhoogd met € 20.000)
• € 20.000 voor de inzet van de projectmedewerker NLDelta; financiering plaats vanuit de partners van NLDelta,
Hollandse Biesbosch (de lasten en baten worden verhoogd met € 40.000)
• € 40.000 vervangende inhuur promotie en marketing voor NP De Biesbosch en Biesboschcentrum Dordrecht; financiering vindt plaats via verhoging van de deelnemersbijdrage van Dordrecht.
Het betreft een wijziging voor 2019. De meerjarenbegroting wordt niet aangepast. Voor de jaren 2020 - 2022 verwijs ik u naar het reguliere proces van Kadernota en ontwerp-begroting 2020.
5. Reëel ramen kosten en baten Biesboschcentrum Dordrecht De kosten en baten van het Biesboschcentrum voor met name de rondvaart en de verhuur zijn jarenlang te laag begroot. Dit gebeurde destijds voorzichtigheidshalve vanwege de sterk weersafhankelijke en fluctuerende inkomsten van onder andere de Halve Maen.
Inmiddels zijn de inkomsten toegenomen en tevens meer stabiel onder andere vanwege het online boeken. Kosten en baten worden op een reëel niveau geraamd (extra lasten van circa € 66.000 en extra baten van circa
€ 66.000).
Nationaal Park De Biesbosch
Deelnemersbijdragen
Voor de deelnemers betekent voorgaande per saldo (waarbij voor de verdeling van de deelnemersbijdragen inzake het Parkschap deel het inwoneraantal van Werkendam gewijzigd is in het inwoneraantal voor Altena):
Deelnemers bijdrage 2019 was excl. btw bef
bijdrage 2019 wordt excl. btw bef
verschil btw bef wordt Altena
Dordrecht Drimmelen
20.756 ' 1.036.036
20.775
43.696 1.151.226
21.445
22.940 115.190
670
15.223 265.699
7.437
1.077.566 1.216.367 138.800 288.359
Voor de splitsing van het effect van de wijziging m.b.t. Altena en de verhoging van de deelnemersbijdrage op grond van het oplossen van de tekorten, verwijs ik u naar de bijlage.
Wat vragen wij van u?
U kunt binnen 8 weken na de datum van deze brief, te weten op uiterlijk 10 juni (8 weken na 15 april), bij het Dagelijks Bestuur van Parkschap NP De Biesbosch uw zienswijze over deze begrotingswijziging naar voren brengen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestupr van Parkschad^Naüoi/iaal Park Dö Biesbosch,
I.C.L.W. (Ingrid) Koenraats Secretaris a.i.
B.C.M. (Marco) Stam Voorzitter
Pag.4 van 4
SOM 172.444 100% € 133.333 200.600 100% 133.333 C 0 159.133 25.800 25.800 effect (1): gevolgen GR-wijziging 'Werkendam wordt Altena' in beleidsarme begroting.
effect (2): gevolgen herstelplan - sluiten begroting 2019 tm 2021 zónder oplossing incidentele middelen, leidend tot tekort m.i.v. 2021.
Hollandse Biesbosch WAS deeln.bijdr.
Dordrecht 944.234
NA HERSTELPLAN*
NLDelta 40.000 tekort
73.000
WORDT 1.057.234
deeln.bijdr. Dordrecht - totaal 1.151.226
LEESWIJZER
procentuele verdeling - was procentuele verdeling - wordt financiële effecten (1) - Altena
__________ financiële effecten (2) - le deel herstelplan H som financiële effecten
nieuwe deelnemersbijdrage (le begrotingswijziging 2019)
* zie begroting 2019 - le wijziging (herstelplan)
N.B. feitelijk is sprake van het le deel van een zogenaamd "Herstelplan", immers er is nog geen sprake van een begroting waar de structi lasten volledig gedekt worden door structurele baten.
