2 e begrotingswijziging 2014

(1)

Model J (bedoeld ia artikel 16, eerste Hd)

Gemeente | Jaar

Beuningcn Algemene dienst Provincie Gelderland 2014

2 e begrotingswijziging 2014

Toelichting:

1. Deze staat bestaat uit twee onderdelen.

2. Onderdeel l is bestemd voor wijziging van de in kolom 5 van de gewone dienst en van de verdeeldĩensi geraamde bedragen van het dienstjaar, alsmede van die In kolom 4 van de kapltaaldienst.

3. Onderdeel II heeft betrekking op kolom 3 van de kapitaaldienst. In dit onderdeel worden vermeld de geraamde totaalbedragen voor nieuwe investeringen dan wel de wijzigingen ín dc totaalbedragen voor de i n het dienstjaar nog i n uitvoering zijnde investeringen.

Onderwerp:

A d m i n i s t r a t i e v e w i j z i g i n g e n

De raad van bovengenoemde gemeente besluit:

de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 2014 te wijzigen als volgt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van: 16.12.2014

voorzitter

(2)

I.WiJzlglugen van de ramingen v a n het dienstjaar UITGAVEN

ľunkile

Kodenr. Cat. Omschrijving

nieuwe/

verhoging raming

Bedrag van de

verlaging raming

raming dienstjaar K a p l t a a l d i e n s t

ProjeçtOjHÏŗÿchĵ ŗţç.v.Heemstrowtg Wturf HWH.00193 en MÎ4.00163

Vrijval krediet riolering 6.210.00.60 6.211.00.07

6.210.00.60 6.210.00.60 6.210.00.60

6.913.60.46 6.913.60.46

433.310 433.310

433-310 433.310 433.310

433.310 433.310

Prioriteit (al opgevoerd Ie wz.2012) Vervanging verkeersfnsialiatie ( I e wz.12) Apart noodzakelijk ivm aíschr.termijn Hijrlrage wegenfonds

Subsidie Stadsregio Subsidie provincie

Koningstraat Ewìik BW14.00163

Koningstraat Ewijk, wegenfonds 250.000,00 Voorbereiding, tlv reserve eciim.prio

Restant vervroegde afschr. BW13.01452 50.000,00 Veivr.afschr.zclf al bij 7e wz.Zomemota geraamd

Roeken via bijdrage GD resp. bijdr.reserve eenm.prioriteiten 201.000,00 519.627,00 300.000,00

Wegdek Uiterwaarden DY/14.0010i\

6.913.60.54 6.913.60.46 6.913.60.46

433.310 433.310 433.310

Wegdek Uiterwaarden, wegenfonds 65.000,00

Bedriiwntemin Sclioenaker BW14.00163 en proįectopdruditINTİ4.018Ţ Bedrijventerrein Schoenaker, wegenfonds

Bedrijventerrein Schoenaker, rioolfonds

570.000,00 280.000.00

Code riool Schoenaker bestaat al. Daar al geraamd en kapiiaallasten ook primair I 6e wijz.2010

Code 6.722.10.74. Daar zijn al enkele kosten geboekt. ļ ļ Bijdrage riool na afronding krediet overboeken tgv het nieuwe proJectnummer.(Staat C)

6.913.60.48 6.913.60.48

6.722.10.74 6.913.60.56 6.913.60.56

6.913.60.56 6.913.60.56

6.722.10.78 6.913.60.52 6.913.60.50

433.310 433.310

433.310 433.310 433.310

433.310 433.310

433.310 433.310 433.310

Bedrijventerrein Schoenaker gunning BW14.00588 Bedrijventerrein Schoenaker, wegenfonds Bedrijventerrein Schoenaker, rioolfonds

Bedrijventerrein Schoenaker, rioolfonds

Snelfietsroute Noord v.Heemstraweg BW14.00163 Snelfietsroute Noord, wegenfonds

Snclfietsioutc Noord, prioriteit eenm.2014

Snelfietsroute Noord, iloolfonds

Snelfietsroute Noord, overige subsidies/bijdr

75.000,00 80.000,00

p.m.

720.000,00

40.000,00 140.330,00

140.330,00

Renovatie minigeinalen riolering vervolgbestek BW 14.00251. aanbestedüiĩs\

^,

oordeel Verv.persrioolgemalen08-ll,bouwk. 06/10

Snelfìetsroutĩ-Leigraaf

Bijdrage-subsidie provincie en stadsregio abusievelijk omgewisseld. (C 200.000/C 300.000) Definitieve vaststelling stadsregio C 213.500

v.Heemstraweg Winssen, wegenfonds v.Heemstraweg F.wljk, wegenfonds

Projectopdracht INT14.0205 en BW14.00163 wegenplanniiix 2014 40.000,00 230.000,00

380.979,00

2.660.627,00 1.421.639,00

350.000,00 78.177,00

201.000,00 519.627,00 300.000.00 1.448.804,00

250.000,00

50.000,00

300.000.00 570.000,00 280.000.00 850.000,00

1.000.000.00 •720.000,00 280.000.00

530.000,00 139.670,00 669.670,00

139.670,00

75.000,00 80.000,00

p.m p.m.

155.000,00

1.252.452,00 1.247.485,00 2.499.937,00

voorbereiding

12 546.492,00

(3)

1,Wijzigingen van de r a m i n g e n van het dienstjaar INKOMSTEN

Funktte

Kodenr. Cat. Omschrijving

Bedrag van de nieuwe/

verhoging verlaging raming

raining raming dienstjaar

201.000.00 519.627.00 300.000.00

250.000,00

65.000,00

570.000.00 280.000.00

40.000,00 140.330,00

75.000,00

Geboekt GD/gesaldecrd prioriteit 80.000,00

p.m.

100.000.00 100.000,00 13.500,00

40.000.00 nog Invoeren 230.000.00

2.724.127,00 2 8 0 3 3 0 , 0 0 0,00 Kapitaaldieost

Staat C Z functie 210 6.210.00.60

6.2)0.00.60 6.210.00.60

6.913.60.47 860.020 843.200 843.100

Bijdrage wegenfonds Subsidie Stadsregio Subsidie provincie

Wegenfonds

860.020 Bijdrage wegenfonds

Wegenfonds

6.913 60.55 860 020 Bijdrage wegenfonds

Staal C / functie 722 6.913.60.49

6.9)3.60.49

6.913.60.49 6.913.60.49

6.913.60.57 6.913.60.57 6.913.60.57 6.913.60.57 6.913.60.57

6.210.00.80 6.210.00.80 6.210.00.80

6.913.60.53 6.913.60.51

860.020 860.020

860 020 860.020

860.020 843.100 834.090 860.020 843.200

843.100 843.200 B43.200

860.020 860.020

B ijd rage wege n fonds

Bijdrage riolering (overb.67221074)

Bijdrage wegenfonds

Bijdrage riolering (overb.67221074J

Bijdrage wegenfonds

Subsidie provincie C 40.000 í 82110020 Bijdrage GD 42110060 Prioriteit eenm.

Bijdrage rioolfonds (voorziening) Overige subsides

Bijdrage provincie Bijdrage siadsiegio Bijdrage stadsregio

Bijdrage wegenfonds

(4)

Puruitmaf 1 Verdeeldienst 53100000 421030 Rente 5 44

531OO02C 4230 IC Afschrijving

Riool Schoenaker

S3100000 421030 tam s f c 36.000,00

53100020 423010 Afschrijving 4.508,00

Annuïteit 596/45 j r -40.508

Riool Schoenaker twining

53100000 421030 Rente 514 7.017,00

53100020 423010 Afschrijving 878,00

Annuïteit 594/45 j r -7.895

Riool wiyanzinz mmigemalen

53100000 421030 Rente 5 "ft 19.049,00

53100020 423010 Afschrijving 2.386,00

Annuïteit 594 Į 45 j r

•21.435

Snelfĩtisrouie/Ltigraaf

53100000 421030 Rente omslag 2,8894 389,00

53100020 423010 Afschrijving 40 jaar 338.00

0,00 70.565,00 0,00

Kostenplaats 6 5.460.00.30 434.312 Onderltoud automatisering

0,00 0,00 0,00

Kosleunlaats 1 / 2 / 3 / 4

Congressen/studie BDS/Dircciic cn bestuur en representatie/gratificaties abusievelijk functioneel geraamd en níet via kostenplaats Salariss «n 5.411.10.16 434373 Studie/congressen bestuur 9.000.00 5.411.10.25 411.021 Gratificaties BDS/Dircctic

5.411.10.26 434.300 Representatie BDS/Ulrecite 5.411.10.27 434.373 Studiekopen nnS/Olrectlc

5.442.00.40 434.390 Project suhsidieverwerving 32.000,00

5.420.21.85 434.373 Congressen OR 9.600,00 11.895,00

5.420.23.85 434.373 Congressen RO 8.350,00 12.500,00

5.430.00.B5 434.373 Congressen Inwoners 10.800,00 9.272,00

5.430.10.85 434-373 Congressen Soza 9.300,00 8.403,00

5.411.10.27 434.373 Congressen directie 1.750,00 2.608,00

5.442.00.85 434.373 Congressen ľinancten 3.100,00 5.000,00 58.370,00

5.442.18.10 434.373 Congressen Belastingkantoor 6.500,00 58.400,00

5.443.00.85 434.373 Congressen PÄO 9.000,00 8.692,00 -30,00

5.443.00.87 434.373 Persoonlijke opleidingen 28.000,00 23.7S0.00 5.41120.44 434.373 Reiskosten totaal studie/congres 5.250,00 9.500,00

5.443.00.90 434.373 Studiekosten afdelingsoverstijgend 90.000,00 90.000,00 181.620,00 181.650,00 5.443.00.85 434.373 Congressen P&O, verschil uitsplisting -30,00 afronding •30,00

Congīesscn dircktle al functioneel geraamd [* 0020018)

5.411.10.27 434.373 Congressen directie 858,00

223.478,00 181.620,00 479.980,00 Kostenplaats 5

0,00 0,00 0,00

Sub-totaal 2.884.105,00 1.673.824,00 13.026.472,00

(5)

Paragraaf 1 Verdecldlenst 9310001C 861010 Dooibelastlng GD

93100011 861011 Doôrbelasting GD In reserve ⁱ

93100012 861012 Doorbclastlng GD doorbelast 93100013 861013 Doôrbelasting GD onderwijs 9310O01Ć 861012 Doorbelasting Gd Grondbedrijf 93300020 861020 Doorbelasting KPL

93100021 861021 Doorbelasting KPL In reserve 93100022 861022 Doôrbelasting KPL doorbelast 93J00023 861023 Doôrbelasting KPL onderwijs 93100080 861010 Doôrbelasting GD functie 922

93100011 861011 Doôrbelasting GD i n reserve 40.508,00

93100011 861011 Doorbelasting GD in reserve 7.895,00

93100011 861011 Doôrbelasting GD In reserve 21.435,00

931000)0 861010 Doôrbelasting GD 727,00

0 , 0 0 70.565,00 0,00

Kosteuplants 6

9.460.00.00 862.900 Saldo kpl.aummatisering 0,00

0,00 0,00 0,00

K o s t e n p l a ű t s 1/2/3/4

9.411.10.00 862.900 Doorbelasting GD 40011001 9.000,00

9.411.10.00 862.900 Doorbelasting GD 40020011 0,00

9.442.00.42 862.900 Dokklngsrek. inhuur fin tlv GD 16.000,00 9.442.00.41 862.900 Dckkingsrek.inhuur f i n tlv AD 16.000.00 9-420.21.10 862.900 Dooibelastlng dekkingsverschil -2.295,00 9.420.23.10 862.900 Doôrbelasting dekkingsverschil -4.150,00 9.430.00.13 862.900 Doôrbelasting dekkingsverschil 1.528,00 9.430.10.13 862.900 Doôrbelasting dekkingsverschil 897,00 9.411.10.00 862.900 Dooibelastlng dekkingsverschil -858,00 9.442.00.15 862.900 Doôrbelasting dekkingsverschil -1.900,00 9.442.18.00 862.900 Doôrbelasting dekkingsverschil BHW 6.500,00 9.443.00.15 862.900 Doorbelasting dekkingsverschil 308,00 9.443.00.15 862.900 Doorbelasting dekkingsverschil 4.250,00 9-411.20.40 862.900 Doorbelasting dekkingsvei schil •4.250,00 9.443.00.15 862.900 Doorbelasting dekkingsverschil 0,00

9.443.00.15 862.900 Doorbelasting dekkingsverschil -30,00

9.411.10.00 B62.900 Doôrbelasting dekkingsverschil 858,00

4 1 . 8 5 8 , 0 0 0,00 0,00

K o s t c o p l a a t s 5

0,00 O,00 0,00

Sub-totaal 2.765.985,00 350.895,00 0,00

(6)

[.Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar UITGAVEN

*

Bedrag van de

Punkiie nieuwe/

verhoging verlaging raming

Kodenr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar

0,00 0,00 0,00

Kostenplaats 4

0,00 0,00 0,00

Gewone dienst

Categorie 6.1/6.2 evenwicht

49220098 461010 A f r o n d i n g e n Primair juist geraamd.

Aironding totaal cal.6.1 kapituitlJaSICii 49220098 462900 A f r o n d i n g e n

Afronding totaal cat.6.2 verrekeningen

49220098 434399 Afrondingen Primair juist geraamd.

Afronding totaal cat.6.3 verrekeningen

4.00J. 10.01 462.900 Bestuur congres/studie, doorbcl.kpl.sal 9-000,00

4.001.10.01 434373 Bestuur congres/studie 9.000,00

Abuis niet via kpt.sol.gernRmd

4.002.00.18 434.373 Congressen directie 1.750,00 2.608,00

4.722.10.54 461.011 Kapitaallasten riolering 40.508,00

4.722.10.54 461.011 Kapitaallasten riolering 21.435,00

4.722.10.54 461.011 Kapitaallasten riolering 7.895,00

Administratieve wijziging dient budgettair neutraal te verlopen, Effecten op bcgrotingssaldo moeten via zomernota.

Dit geringe btw-nadeel op bcgrotingsbasis derhalve als afronding weggebockt.

4.922.00.98 434.399 Afrondingen 12.466,00

4.210.01.00 4.614.10.50 4.614.10.60 4.614.10.99 4.620.14.50 4.620.14.60 4.620.14.99

4.614.00.00 4.614.00.00 4.614.00.01 4.614.00.01 4.614.00.02 4.614.00.02 4614.00.03 4.614.00.03

461.010 434399 434.399 462.900 434 399 434.399 462.900

442.264 442,364 442.264 442.364 442.264 442.364 442.264 442.364

Kapitaallasten wegen

Schuldhulpverlening, overboeking functie Schuldhulpverlening, overboeking functie Schuldhulpverlening, overboeking functie Schuldhulpverlening, overboeking functie Schuldhulpverlening, overboeking functie Schuldhulpverlening, overboeking functie

Kijzonderc bijstand, Bijzondere bijstand, Bijzondere bijstand, Bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand.

Bijzondere b'ústand.

Bijzondere bijstand.

corr.catcgoric corr.catcgorie corr.categorie corr.categoric corr.categorie corr.categorie corr.categorie corr.categorie

65.650,00 118.697,00 9.600,00

192.562,00

15.750,00

55.500,00

19.000,00

727,00

65.650,00 118.697,00 9.600,00

192.562,00

15.750,00

55.500,00

19.000,00

193.947,00

282.812,00

(7)

I.Wijzlgingen van de ramingen van het dienstjaar INKOM STUN Bedrag van de

Punktie nieuwe/

verhoging verlaging raming

Kodcnr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar

0,00 0,00 0,00

Kostenplaats 4

0,00 0,00 0,00

Gewone d i e n s t

Categorie 6.1/6.2 e v e n w i c h t

8.960.00.00 862.900 Satdo kostenplaats Salarissen 858,00

8-960.00.11 862.900 Saldo kostenplaats OR 2.295,00

8.960.00.12 862.900 Saldo kostenplaats RO 4.150,00

8.960.00.14 862.900 Saldo kostenplaats Inwoners • 1.528,00 8.960.00.15 862.900 Saldo kostenplaats Soza -897,00 4.940.00.00 4 6 2 . 9 0 0 Saldo kostenplaats BELASTINGEN -6.500,00

8.960.00.18 862.900 Saldo kostenplaats FIN 1.900,00

8.960.00.19 862.900 Saldo kostenplaats P&O -278,00 8.960.00.60 862.900 Saldo kpl.automatisering

8.960.00.00 862.900 Saldo kostenplaats Salarissen -858,00

btw riool

8.722.10.01 860.020 Bijdrage rioolfonds (voorziening) 47.739,00 7.231,00

8.722.10.01 860.020 Bijdrage rioolfonds (voorziening) 25.261,00 3.826,00

8.722.10.01 860.020 Bijdrage riool fonds (voorziening) 9.304,O0

^!

1.409,00

Van de kapitaallasten wordt 8596 van het btw bedrag doorbelast Overige 1516 betreft V I T uren « zonder btw Doorbelast wordt derhalve 17,8596 btw. [ Minder kapitaallasten doorbelast derhalve minder btw voordeel ^ NADELIG EFFECT

Rloĩcrinx:

Primaire begroting gebaseerd op rioolrecht C 194, inclusief jaarlijkse verhoging C15 Bij begrotingsbehandeling echter besloten C 15 NIET door te laten gaan.

Abusievelijk niet bij l c begrotingswijziging 2014 (Dekkingsvoorstel) meegenomen. (Budgettair neutraal) 8.726.00.00

8.726.00.10 8.722.10.01 8.722.00.01

8.914.00.30 840.250 840.250 860.020 860.020

822.000 Rioolrecht eigenaar Rioolrecht gebruiker

Aanleg riool, storting voorziening Beheer riool, storting voorziening

Eenmalige ruimte kapitaallasten

142.506,00 21.524,00

727,00

12.466,00

1096213 107622

Marginaal verschil niet via zomcinota verwerkt maar hier tegengeboekt bij eenmalige ruimte kapitaallasten 2014.

(8)

NIEUW GROENBESTEK

4.560.00.31 434.320 Groertbestek RAW 652.030,00

4.560.00.32 434.320 Groeūbestek OMOP 301.038,00 953.068,00

4.56O.0O.33 434.320 Kosten biomassa 13.000,00 13.000.00

966.068,00

4.560.00.20 434.320 Groenmaterialen 25.000,00 25.000.00

4.560.00.82 434.399 Groenbeheersplan 6.500,00 6.500,00

4.560.00.83 434.321 Onvoorzien groen 30.000,00 30.000,00

4.560.00.12 434.321 Herplant van bomen 10.000,00 110.000,00

4.560.00.15 434-321 Romen onderhoud 100.000,00

4.560.00.15 434.321 Bomen onderhoud 94.770,00

4-560.00.10 434.321 Bomeninspccric VTA 30.000,00 30.000,00

4.580.00.00 434.310 Onderhoud speelterreinen 30.000,00 30.000,00 4.560.00.18 434.320 Groen buiten bestekken 20.000,00 20.000,00 4.210.00.00 434.315 Onderhoud wegen (deel archeol.park) 11.700,00

1.072.538,00

4.560.00.22 434.320 Groen Heuvepark ed 15.975,00

4.560.00.25 434.320 Groen Bcuningen Oost 286.536,00

4.560.00.27 434.320 Groen Beuningen West 281.736,00

4.560.00.29 434.320 Groen Beuningen Dorpen 204.109,00

4.560.00.30 434.320 Groen Archeologisch park 30.000,00

4.210.30.00 434.316 Vegen wegen (deels) 80.000,00

4.240.00.05 434.321 Groen waterpartijen 9.601.00

4.210.20.00 434.316 Maaien bei uren ( l x per 2 Jr/2014 niet) 14.416.00 60.000,00 gemiddeld

4.560.00.41 434.320 Stelpost aanbesteding groen 120.000,00 37.208,00

Stelpost aŕval.riool (btw ????) 8.000,00 22.792,00

1.050.373,00 •"tekort"" 2014

22.165,00 4.560.00.41 434.320 Stelpost aanbesteding groen:

Tekort door l x per 2 j r (rekent met gemiddelde) 22.792,00

Afrondingen 627,00 0,00

4.721.10.31 434.331 Reiniging/compostdag 1.332,00 1.332,00

4.721.10.32 434.331 Reiniging gft containers 1.332,00

Inhuur suhsidieverwervine via Financien/TIM uren ÍHcrfstnota 2 012) 4 001.10.99 462.900 Uren tbv projecten ALG 16.000,00

4.001.10.66 434.390 Project subsidieverwerving 16.000,00

4.830.99.88 462.900 Uren tbv projecten Grondbedrijf 16.000,00

\ V & W r e k e n i n g G o u d b c d r í j f

\ Alţemem kosien:

4.830.00.10 434.390 Netto uitgaven complexen ovb naar compl. Primair juut geraamd 4.830.00.81 463.000 Afname onderhanden werk ovb

4.830.0İ.99 462.900 Stelpost uren ovb

\ Comptţxin

4.830.99^8 434.390 Netto uitgaven complexen ovb van alg. Primair juist geraan ld 4.830.99.88 462.900 Netto uitgaven complexen ovb uren

4.630.99.99 463.000 Stelpost afrekening onderhand welk/Bal.

1.845.506,00 1.913.395,00 2.724.174,00

Sub-totaal 1.845.506,00 1.913.395,00 2.724.174,00

Gencraal-totaal 4.729.611,00 3.587.219,00 15.750.646,00

-1.204.809,00

0,00 -1.204.809,00 Saldo Kapiiaaldienst

(9)

8.721.00.50 8.721.00.50 8.721.40.10 8.721.40.10

8.830.99.99 8.830.00.25 8.830.00.81

8.830.99.68 8.830.99.99

Correctie Herfswota 2013 3e wz.2014:

834.035 Afvalfonds, primaire raming foute cat. 180.670,00 842.300 Afvalfonds, primaire raming foute cat. 180.670,00

834.035 Afvalfonds, primaire raming foute cat. 14.951,00 842.300 Afvalfonds, primaire raming foute cat. 14.951,00

863.000 Activering complexen CU 16.000,00

V&W rekening GondbedrUf Algemene kosten:

834-040 Indirecte baten ovb complexen Primair juist geraamd 863.000 Activering onderhanden werk ovb

Complexen

834.040 Netto inkomsten complexen ovb van alg. Primair juist geraa md

863.000 .Stelpost afrekening onderhand werk/Bal.

374.793,00 442.682,00 24.932,00

Sub-tuUi'jl Generaal-totaal

374.793^00 442.682,00 24.932,00 Sub-tuUi'jl

Generaal-totaal Sub-tuUi'jl

Generaal-totaal 3.140.778,00 793.577,00 24.932,00