Technische Analyse
11 augustus 2014
❚ Tesla (ISIN US88160R1014 – 248,13 USD)
Afbouwen Mooie koersresultaat op korte termijn !
De koers is mooi gestegen ! Vergeet geen winst te nemen !
Koersdoel Potentieel Stop-Loss
265,00 USD 6,79%
244,50 USD
Analyse
• Op 23 april ll. lanceerden we een kooptip op Tesla (Kopen, 218,64 USD). Wie deze aanbeveling opvolgde en de volgende dag aan de openingskoers kocht (210,81 USD), kan vandaag een koerswinst van meer dan 20% realiseren. In deze volatiele beurstijden is het naar onze mening raadzaam tijdig winst te nemen.
• Op het ogenblik dat de koers op het punt staat de historische top van 265 USD opwaarts te doorbreken, leek het ons geen slecht idee om even op Tesla terug te komen. En te adviseren om bij nieuwe historische records de blootstelling aan dit aandeel af te bouwen. Daarmee doen we geen uitspraak over het fundamentele plaatje.
• Want Tesla is een verhaal van gelovers en niet-gelovers in de toekomst van de elektrische wagen. De laatste resultaten waren alvast zeer goed (11 dollarcent winst per aandeel vs een analistenconsensus van 4 dollarcent) maar wat beleggers zeker waardeerden waren de vooruitzichten. Want CEO Elan Musk verklaarde dat Tesla tegen eind 2015 de productie van electrische wagens wil verdubbelen ! Het illustreert het succes van de wereldwijde verkopen van Teslawagens.
• Wij hebben wel één grote vraag bij Tesla : BMW is ook van start gegaan met de productie van electrische wagens en ondersteunt dit met een uitgebreide reclamecampagne. De concurrentie zal dus niet mals zijn maar vooral beschikt BMW over een wereldwijd distributienetwerk dat bij haperende onderdelen snel kan ingrijpen en de nodige wisselstukken leveren. Dit is tot op heden niet het geval bij Tesla : zo moeten Belgische Teslarijders bij pech wachten op stukken die uit de VSA moeten komen. Wat ons betreft een concurrentiehandicap voor Tesla...
Richting TSLA Nasdaq
LT
MT
KT
Steun: 244,50 USD
Weerstand: 265,00 USD Oscillatoren: Overgekocht
Kerngetallen: PE 102,25│PS 6,11│PB 34,60
Weekgrafiek Conclusie
• Op de weekgrafiek zien we hoe de koers op het punt staat de vorige top van 265 USD opwaarts te overschrijden. We kunnen een steunlijn trekken die de bodems van de afgelopen maanden met elkaar verbindt. Een steunlijn die zeker in de gaten moet gehouden worden : een neerwaartse doorbraak door deze "sterke" steunlijn (want meer dan 3 raakpunten) zou een negatief signaal zijn.
• Een oranje knipperlicht krijgen we van de RSI-indicator (onderste grafiek) : sinds midden 2013 is er een negatieve divergentie met de koers van het aandeel. Dit betekent dat de kracht achter de stijging aan het afnemen is ! We verwachten bij een nieuwe koerstop een verdere divergentie.
Wees daarom alert met de Tesla-aandelen in portefeuille !
• Op de daggrafiek zien we de koersactie van dit jaar. De koersverliezen van de eerste maanden van 2014 zijn nagenoeg goedgemaakt nu de koers op een zucht van 265 dollar noteert. We raden aan in de zone van 265 - 270 USD de positie af te bouwen. De RSI-indicator heeft ook hier een zeer overgekocht niveau bereikt. Wie toch absoluut in dit aandeel wil blijven, raden we aan een trailing stop te gebruiken. Plaats een stop op 244,50 USD en verhoog deze stop telkens de koers hoger sluit.
Daggrafiek
Leeswijzer : LT = Exponentieel voortschrijdend gemidddelde (200 dagen), MT = Gemiddelde op middellange termijn (50 dagen) et KT = Gemiddelde op korte termijn (26 dagen). Data source : EXCESS RETURN investment tools. Waarschuwing : De in dit document opgenomen informatie, interpretaties, schattingen en/of meningen zijn op bertrouwbare bronnen gebaseerd. Nochtans kan Leleux Associated Brokers de accuraatheid of volledigheid van deze bronnen niet garanderen. De verspreiding van deze informatie is enkel indicatief en kan niet gelijkgesteld worden met een een bod voor, noch verzoek tot verkoop van, koop van of inschrijving op enig financieel instrument in enige jurisdictie. De informatie opgenomen in dit document vormt geen beleggingsadvies, noch een hulp aan een beslissing met als doel het uitvoeren van transacties of het nemen van beleggingsbeslissingen. Leleux Associated Brokers s.a. biedt geen enkele garantie voor de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de inhoud of de opportuniteit van deze informatie waarvoor zij op geen enkele wijze verantwoordelijkheid draagt. Bovendien is deze informatie bedoeld voor algemene verspreiding en wordt geen rekening gehouden met de specifieke financiële kennis en ervaring van de lezer, noch met de financiële situatie, behoeftes of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. In elk geval is het de lezer aangeraden andere informatiebronnen te raadplegen en contact op te nemen met zijn relatiebeheerder voor bijkomende informatie.
Geert Van Herck Financieel Analist
