College
Raadsinformatie
Aan
Raad
Portefeuillehouder
Theo van der Heijden
Onderwerp
Raadsinformatie
Datum
29-06-2017
__________________________________________________________________________________
Afgelopen weekend zijn ons de laatste opmerkingen doorgestuurd van de accountant met betrekking tot de jaarrekening 2016. Dit heeft geleid tot de volgende correcties in de Jaarstukken:
1. Pagina 84
In de paragraaf Verbonden partijen stond bij de Omgevingsdienst een nul teveel in de tabel. Deze is verwijderd.
2. Pagina 86
• In de paragraaf Verbonden partijen is in de tabel bij de Diamantgroep totaal passiva 2015 veranderd van € 31.248.000 in € 31.148.000 en het totaal passiva 2016 is veranderd van
€ 33.971.000 in € 32.971.000.
3. Pagina 89
De eindwaarden uit de paragraaf grondbeleid kwamen niet overeen met pagina 101 toelichting grondexploitatie op de balans en zijn aangepast.
4. Pagina 96-98
• In de toelichting op de balans is bij alle materiele vaste activa de datum 1 januari 2016 veranderd in 31 december 2015;
• Op pagina 96 zijn de desinvestering ad € 1571 en de extra afschrijving van - € 1221 met elkaar gesaldeerd in een desinvestering van € 350K. Ook de doortellingen zijn als gevolg hiervan veranderd.
5. Pagina 101
• In de toelichting op de grondexploitatie is de toevoeging "laatste herziening juni 2016"
verwijderd;
• Alleen de renteparameter stond in de toelichting. De opbrengstenindex en de kostenindex zijn ook verplicht en zijn toegevoegd;
• "Berekeningswijze eindwaarde" is veranderd in "Berekeningswijze van de eindwaarde op basis van nominale waarde".
6. Pagina 105
De verklaring op pagina 105 is aangepast zodat de telling inderdaad ook op € 3.410.001 sluit.
De wijzigingen hebben geen gevolg voor het resultaat.
