• No results found

Aanpassing meerjarenplan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Aanpassing meerjarenplan"

Copied!
23
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Vereniging WOK Brugge

Vereniging van publiek recht onderworpen aan deel 3, titel4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Budgetjaar 2021

Aanpassing meerjarenplan

2020 - 2025

B e l e i d s - e n B e h e e r s C y c l u s

Ruddershove 4 8000 Brugge Tel.: 050/32 64.20

Gepubliceerd op www.brugge.be

op 9 november 2020

(2)

Aanpassing meerjarenplan

Budgetjaar 2021

(3)

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

BUDGETJAAR 2021

Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit een strategische nota en een financiële nota, alsook een toelichting.

De strategische nota 2020-2025 beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen, waarover gerapporteerd wordt.

De financiële nota 2020-2025 bestaat uit :

Het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein, met telkens per jaar het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven, en dit zowel voor de prioritaire beleidsdoelstellingen als voor het “overig beleid”.

De staat van het financieel evenwicht, met per boekjaar : Raming beschikbaar budgettair resultaat op kasbasis Raming van de autofinancieringsmarge

En tot slot een overzicht van de kredieten.

De toelichting geeft een beeld van de ontvangsten en uitgaven naar functionele en economische aard, een overzicht van de investeringsprojecten en een evolutie financiële schulden. Verder overlopen we de financiële risico’s en de middelen en mogelijkheden om die te dekken. Tot slot vindt men hier ook de nodige documentatie bij het meerjarenplan.

(4)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Strategische nota - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code 31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

Strategische nota 2020-2025 Beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstelling BDST13

Brugge, waar het goed werken en ondernemen is. We stemmen de inrichting van onze economische dienstverlening af op het ondernemersvriendelijk maken van stad en regio.

Actieplan AP0010: WOK (Prioritair)

We zetten in op jobcreatie en tewerkstelling met aandacht voor maximale sociale inclusie

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 605.470 1.151.610 1.155.280 1.156.920 1.158.820 1.161.310 Uitgaven 1.033.950 1.824.790 1.830.350 1.839.050 1.838.200 1.850.550

Saldo -428.480 -673.180 -675.070 -682.130 -679.380 -689.240

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 1.138.835 37.000 28.000 35.000 0 0

Saldo -1.138.835 -37.000 -28.000 -35.000 0 0

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Beleidsdoelstelling BDST02

Brugge, sociaal en warm. Verbinding is de basisvoorwaarde voor de uitbouw van een warme leefgemeenschap.

Actieplan OAP0005: WOK (prioritair)

De thuiszorgdiensten bieden zorg op maat aan om inwoners mogelijk thuis te laten wonen, met aandacht voor hun kwaliteit van leven.

Geen financiële gegevens.

(5)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Financiële nota - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

Financiële nota 2020-2025

1. Financieel doelstellingenplan = Schema M1

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13 Exploitatie

Uitgaven 1.033.950 1.824.790 1.830.350 1.839.050 1.838.200 1.850.550

Ontvangsten 605.470 1.151.610 1.155.280 1.156.920 1.158.820 1.161.310

Saldo -428.480 -673.180 -675.070 -682.130 -679.380 -689.240

Investeringen

Uitgaven 1.138.835 37.000 28.000 35.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.138.835 -37.000 -28.000 -35.000 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Prioritaire beleidsdoelstelling BDST02 Exploitatie

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Investeringen

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

(6)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Financiële nota - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Investeringen

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen Exploitatie

Uitgaven 10.800 10.320 9.830 9.330 8.830 8.320

Ontvangsten 498.140 618.330 620.930 624.240 630.550 721.090

Saldo 487.340 608.010 611.100 614.910 621.720 712.770

Investeringen

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 24.600 25.130 25.670 26.220 26.780 27.360

Ontvangsten 1.000.000 0 0 0 0 0

Saldo 975.400 -25.130 -25.670 -26.220 -26.780 -27.360

(7)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Financiële nota - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Totalen Exploitatie

Uitgaven 1.044.750 1.835.110 1.840.180 1.848.380 1.847.030 1.858.870

Ontvangsten 1.103.610 1.769.940 1.776.210 1.781.160 1.789.370 1.882.400

Saldo 58.860 -65.170 -63.970 -67.220 -57.660 23.530

Investeringen

Uitgaven 1.138.835 37.000 28.000 35.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.138.835 -37.000 -28.000 -35.000 0 0

Financiering

Uitgaven 24.600 25.130 25.670 26.220 26.780 27.360

Ontvangsten 1.000.000 0 0 0 0 0

Saldo 975.400 -25.130 -25.670 -26.220 -26.780 -27.360

(8)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Financiële nota - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

2. Staat van het financieel evenwicht = Schema M2

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo (a-b) 58.860 -65.170 -63.970 -67.220 -57.660 23.530

a. Ontvangsten 1.103.610 1.769.940 1.776.210 1.781.160 1.789.370 1.882.400

b. Uitgaven 1.044.750 1.835.110 1.840.180 1.848.380 1.847.030 1.858.870

II. Investeringssaldo (a-b) -1.138.835 -37.000 -28.000 -35.000 0 0

a. Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

b. Uitgaven 1.138.835 37.000 28.000 35.000 0 0

III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) -1.079.975 -102.170 -91.970 -102.220 -57.660 23.530

IV. Financieringssaldo (a-b) 975.400 -25.130 -25.670 -26.220 -26.780 -27.360

a. Ontvangsten 1.000.000 0 0 0 0 0

b. Uitgaven 24.600 25.130 25.670 26.220 26.780 27.360

V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) -104.575 -127.300 -117.640 -128.440 -84.440 -3.830

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 568.809 464.234 336.934 219.294 90.854 6.414

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) 464.234 336.934 219.294 90.854 6.414 2.584

VIII. Onbeschikbare gelden 0 0 0 0 0 0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) 464.234 336.934 219.294 90.854 6.414 2.584

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo 58.860 -65.170 -63.970 -67.220 -57.660 23.530

II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 24.600 25.130 25.670 26.220 26.780 27.360

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 24.600 25.130 25.670 26.220 26.780 27.360

b. Periodieke terugvordering leningen 0 0 0 0 0 0

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 34.260 -90.300 -89.640 -93.440 -84.440 -3.830

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Autofinancieringsmarge 34.260 -90.300 -89.640 -93.440 -84.440 -3.830

II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) 24.600 -52.902 -50.352 -47.748 -45.090 -42.368

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 24.600 25.130 25.670 26.220 26.780 27.360

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 0 78.032 76.022 73.968 71.870 69.728

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) 58.860 -143.202 -139.992 -141.188 -129.530 -46.198

(9)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Financiële nota - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

3. Kredieten = Schema M3

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

Kredieten WOK BRUGGE

Exploitatie 1.044.750 1.103.610 1.835.110 1.769.940

Investeringen 1.138.835 0 37.000 0

Financiering 24.600 1.000.000 25.130 0

Leningen en leasings 24.600 1.000.000 25.130 0

Toegestane leningen en b etalingsuitstel 0 0 0 0

Overige financieringstransacties 0 0 0 0

2020 2021

(10)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Toelichting - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

Toelichting bij het meerjarenplan 2020-2025

1. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020 2021 2022 2023 2024 2025

ALGEMENE FINANCIERING Exploitatie

Uitgaven 10.800 10.320 9.830 9.330 8.830 8.320

Ontvangsten 498.140 618.330 620.930 624.240 630.550 721.090

Saldo 487.340 608.010 611.100 614.910 621.720 712.770

Investeringen

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

Financiering

Uitgaven 24.600 25.130 25.670 26.220 26.780 27.360

Ontvangsten 1.000.000 0 0 0 0 0

Saldo 975.400 -25.130 -25.670 -26.220 -26.780 -27.360

STAD & OCMW Brugge Exploitatie

Uitgaven 1.033.950 1.824.790 1.830.350 1.839.050 1.838.200 1.850.550

Ontvangsten 605.470 1.151.610 1.155.280 1.156.920 1.158.820 1.161.310

Saldo -428.480 -673.180 -675.070 -682.130 -679.380 -689.240

Investeringen

Uitgaven 1.138.835 37.000 28.000 35.000 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo -1.138.835 -37.000 -28.000 -35.000 0 0

Financiering

Uitgaven 0 0 0 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

(11)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Toelichting - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

(12)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Toelichting - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

2. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Operationele uitgaven 1.033.950 1.824.790 1.830.350 1.839.050 1.838.200 1.850.550

1. Goederen en diensten 221.400 443.470 424.400 414.280 398.050 390.810

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 812.450 1.381.200 1.405.830 1.424.650 1.440.030 1.459.620

a. Politiek personeel 0 0 0 0 0 0

b . Vastb enoemd niet-onderwijzend personeel 80.750 120.890 124.260 125.460 126.910 128.800

c. Niet-vastb enoemd niet-onderwijzend personeel 703.900 1.187.610 1.208.810 1.220.640 1.234.520 1.252.640

d. Onderwijzend personeel ten laste van het b estuur 0 0 0 0 0 0

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 0 0 0 0 0 0

f. Andere personeelskosten 27.800 72.700 72.760 78.550 78.600 78.180

g. Pensioenen 0 0 0 0 0 0

3. Individuele hulpverlening door het OCMW 0 0 0 0 0 0

4. Toegestane werkingssubsidies 0 0 0 0 0 0

- aan de districten 0 0 0 0 0 0

- aan de eigen autonome provincieb edrijven (APB) 0 0 0 0 0 0

- aan de eigen autonome gemeenteb edrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0

- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0

- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0

- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0

- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverb anden (IGS) 0 0 0 0 0 0

- aan b esturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0

- aan niet-confessionele levensb eschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0

- aan andere b egunstigden 0 0 0 0 0 0

5. Andere operationele uitgaven 100 120 120 120 120 120

B. Financiële uitgaven 10.800 10.320 9.830 9.330 8.830 8.320

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 10.800 10.320 9.830 9.330 8.830 8.320

- aan financiële instellingen 10.800 10.320 9.830 9.330 8.830 8.320

- aan andere entiteiten 0 0 0 0 0 0

2. Andere financiële uitgaven 0 0 0 0 0 0

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0 0 0 0 0

(13)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Toelichting - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

II. Exploitatieontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Operationele ontvangsten 1.103.610 1.769.940 1.776.210 1.781.160 1.789.370 1.882.400

1. Ontvangsten uit de werking 225.650 586.780 589.690 591.330 593.230 595.720

2. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 0 0 0 0

a. Aanvullende b elastingen 0 0 0 0 0 0

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 0 0 0 0 0 0

- Aanvullende b elasting op de personenb elasting 0 0 0 0 0 0

- Andere aanvullende b elastingen 0 0 0 0 0 0

b . Andere b elastingen en b oetes 0 0 0 0 0 0

3. Werkingssubsidies 877.960 1.183.150 1.186.510 1.189.820 1.196.130 1.286.670

a. Algemene werkingssub sidies 498.140 618.330 620.930 624.240 630.550 721.090

- Gemeentefonds 0 0 0 0 0 0

- Andere algemene werkingssub sidies 498.140 618.330 620.930 624.240 630.550 721.090

- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0

- van de Vlaamse overheid 0 0 0 0 0 0

- van de provincie 0 0 0 0 0 0

- van de gemeente 0 0 0 0 0 0

- van het OCMW 498.140 618.330 493.290 494.400 504.980 508.740

- van andere entiteiten 0 0 127.640 129.840 125.570 212.350

b . Specifieke werkingssub sidies 379.820 564.820 565.580 565.580 565.580 565.580

- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0

- van de Vlaamse overheid 379.820 522.940 522.940 522.940 522.940 522.940

- van de provincie 0 0 0 0 0 0

- van de gemeente 0 41.850 42.610 42.610 42.610 42.610

- van het OCMW 0 0 0 0 0 0

- van andere entiteiten 0 30 30 30 30 30

4. Recuperatie individuele hulpverlening 0 0 0 0 0 0

5. Andere operationele ontvangsten 0 10 10 10 10 10

B. Financiële ontvangsten 0 0 0 0 0 0

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0

III. Exploitatiesaldo 58.860 -65.170 -63.970 -67.220 -57.660 23.530

(14)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Toelichting - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

I. Investeringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0

4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 1.106.224 37.000 28.000 35.000 0 0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.106.224 37.000 28.000 35.000 0 0

a. Terreinen en geb ouwen 1.000.000 0 0 0 0 0

b . Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 106.224 37.000 28.000 35.000 0 0

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 32.612 0 0 0 0 0

D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

- aan de districten 0 0 0 0 0 0

- aan autonome provincieb edrijven (APB) 0 0 0 0 0 0

- aan autonome gemeenteb edrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0

- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0

- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0

- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0

- aan de hulpverleningszone 0 0 0 0 0 0

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverb anden 0 0 0 0 0 0

- aan niet-confessionele levensb eschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0

- aan b esturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0

- aan andere b egunstigden 0 0 0 0 0 0

(15)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Toelichting - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

I. Investeringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0

4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1. Gemeenschapsgoedereren en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

a. Terreinen en geb ouwen 0 0 0 0 0 0

b . Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0

- van de federale overheid 0 0 0 0 0 0

- van de Vlaamse overheid 0 0 0 0 0 0

- van de provincie 0 0 0 0 0 0

- van de gemeente 0 0 0 0 0 0

- van het OCMW 0 0 0 0 0 0

- van andere entiteiten 0 0 0 0 0 0

III. Investeringssaldo -1.138.835 -37.000 -28.000 -35.000 0 0

Saldo exploitatie en investeringen -1.079.975 -102.170 -91.970 -102.220 -57.660 23.530

(16)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Toelichting - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

I. Financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Vereffening van financiële schulden 24.600 25.130 25.670 26.220 26.780 27.360

1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 24.600 25.130 25.670 26.220 26.780 27.360

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings 0 0 0 0 0 0

B. Vereffening van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0

1. Toegestane leningen 0 0 0 0 0 0

- aan autonome provincieb edrijven (APB) 0 0 0 0 0 0

- aan autonome gemeenteb edrijven (AGB) 0 0 0 0 0 0

- aan welzijnsverenigingen 0 0 0 0 0 0

- aan andere OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0

- aan de politiezone 0 0 0 0 0 0

- aan de hulpverleningzone 0 0 0 0 0 0

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverb anden (IGS) 0 0 0 0 0 0

- aan b esturen van de eredienst 0 0 0 0 0 0

- aan niet-confessionele levensb eschouwelijke gemeenschappen 0 0 0 0 0 0

- aan andere b gunstigden 0 0 0 0 0 0

2. Toegestaan betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0

D. Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0

E. Kapitaalsverminderingen 0 0 0 0 0 0

(17)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Toelichting - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

II. Financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Aangaan van financiële schulden 1.000.000 0 0 0 0 0

- opname van leningen en leasings b ij financiële instellingen 1.000.000 0 0 0 0 0

- opname van leningen en leasings b ij andere entiteiten 0 0 0 0 0 0

B. Aangaan van niet-financiële schulden 0 0 0 0 0 0

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 0 0 0 0 0 0

1. Terugvordering van toegestane leningen 0 0 0 0 0 0

a. Periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0

b . Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0

2. Vereffening van b etalingsuitstel 0 0 0 0 0 0

D. Vereffening van vooruitbetalingen 0 0 0 0 0 0

E. Kapitaalsvermeerderingen 0 0 0 0 0 0

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa

0 0 0 0 0 0

III. Financieringssaldo 975.400 -25.130 -25.670 -26.220 -26.780 -27.360

Budgettair resultaat van het boekjaar -104.575 -127.300 -117.640 -128.440 -84.440 -3.830

(18)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Toelichting - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

3. Schema T3 : Investeringsproject: IOAP0015: Investeringen WOK (Actieplan: OAP0015)

vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

I. UITGAVEN

A. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0

4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

B. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 1.206.224 0 1.206.224

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1.206.224 0 1.206.224

a. Terreinen en geb ouwen 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000

b . Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 0 0 0 206.224 0 206.224

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 32.612 0 32.612

D. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren

Totaal

(19)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Toelichting - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

vóór MJP in MJP vóór MJP in MJP na MJP

II. ONTVANGSTEN

A. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0

3. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0

4. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

B. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

a. Terreinen en geb ouwen 0 0 0 0 0 0

b . Wegen en andere infrastructuur 0 0 0 0 0 0

c. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0

e. Erfgoed 0 0 0 0 0 0

2. Andere materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

a. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0

b . Roerende goederen 0 0 0 0 0 0

C. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

D. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0

Reeds gerealiseerd Nog te realiseren

Totaal

(20)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Toelichting - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

4. Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december 2020 2021 2022 2023 2024 2025

A. Financiële schulden op lang termijn 974.870 949.200 922.980 896.200 868.840 868.840

1. Financiële schulden op 1 januari 0 974.870 949.200 922.980 896.200 868.840

2. Nieuwe leningen 1.000.000 0 0 0 0 0

3. Aflossingen 0 0 0 0 0 0

4. Overboekingen -25.130 -25.670 -26.220 -26.780 -27.360 0

5. Andere mutaties 0 0 0 0 0 0

B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen 530 1.070 1.620 2.180 2.760 -24.600

1. Financiële schulden op 1 januari 0 530 1.070 1.620 2.180 2.760

2. Aflossingen -24.600 -25.130 -25.670 -26.220 -26.780 -27.360

3. Overboekingen 25.130 25.670 26.220 26.780 27.360 0

4. Andere mutaties 0 0 0 0 0 0

C. Financiële schulden op korte termijn 0 0 0 0 0 0

Totaal financiële schulden 975.400 950.270 924.600 898.380 871.600 844.240

(21)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Toelichting - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code 31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

5. Overzicht van de financiële risico’s

Elke vereniging loopt belangrijke financiële risico’s en daarop vormt vereniging WOK geen uitzondering. Zij houden allen verband met wijzigende externe omstandigheden, waarop het bestuur geen enkele invloed kan uitoefenen:

- Onzekerheden m.b.t. toekomstige subsidiestromen: elke subsidievorm kan op eender welk moment ‘bijgestuurd’ worden door de subsidiërende overheid. Zowel direct door in te grijpen op het bedrag, als indirect door de voorwaarden te wijzigen. Het enigste middel hiertegen is eerder een soort waarschuwingsinstrument. Door goede contacten te onderhouden met de betrokken overheden en via organisaties zoals de V.V.S.G of andere specifieke sectorkoepels, proberen wij zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van

toekomstige wijzigingen.

- Onzekerheden m.b.t. toekomstige personeelskosten, omdat loonakkoorden op hoger niveau worden afgesloten, waarbij direct of indirect extra uitgaven worden beslist zonder bijhorende financiering te voorzien.

- Onzekerheden m.b.t. de evolutie van andere belangrijke kosten, zoals energie en kosten voor digitalisering. Hier maakt het bestuur soms gebruik van contracten op langere termijn.

Verder werden volgende maatregelen genomen om het financieel evenwicht te realiseren:

- Indexaanpassing lonen volgens prognoses Stad Brugge.

- In vereniging WOK is beschikbaar budgettair resultaat voor de komende 5 jaar positief. De werkingstoelage vanuit het OCMW is verkregen om de aanrekening van de

ondersteunende diensten te kunnen dragen en om de opgelegde taken vanuit het OCMW mogelijk te maken.

6. Verwijzing naar de documentatie 6.1 Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse kan teruggevonden worden in het meerjarenplan van Stad Brugge www.brugge.be/bekendmakingen

6.2 Overzicht beleidsdoelstellingen

Alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen, zowel prioritair als niet-prioritair, kan men met bijhorende ramingen terugvinden in de strategische nota. Voor de backoffice verrichtingen doen wij beroep op de diensten de Welzijnsvereniging Mintus.

(22)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Toelichting - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code 31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

6.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

6.4 Beleidsvelden per beleidsdomein ALGFIN – algemene financiering

0010 – Algemene overdracht tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0030 – Financiële aangelegenheden

0040 – Transacties in verband met de openbare schuld 0090 – Overige algemene financiering

BDOM02 – Stad & OCMW Brugge 0550 – Werkgelegenheid 6.5 Verbonden entiteiten

Sinds boekjaar 2018 hebben we één deelbewijs met nominale waarde van 8.602,90 euro van EthiasCo cvba.

Rekening Omschr. AR BItem 2020 2021 2022 2023 2024 2025

7401100 Tegemoetkoming OCMW 001000 498.140,00 € 618.330,00 € 493.290,00 € 494.400,00 € 504.980,00 € 508.740,00 € 7402020 Tussenkomst vanuit Mintus 001000 0,00 € 0,00 € 127.640,00 € 129.840,00 € 125.570,00 € 212.350,00 € 7407120 Sectoraal Fonds 055008 313.820,00 € 211.710,00 € 211.710,00 € 211.710,00 € 211.710,00 € 211.710,00 € 7407160 Subsidies meerbanenplan 055008 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 7409000 Diverse werkingssubsidies 055008 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €

7405120 Werkingssubsidie vorming 055010 0,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €

7405605 Vergoeding stad Brugge 055010 0,00 € 41.850,00 € 42.610,00 € 42.610,00 € 42.610,00 € 42.610,00 € 7407120 Sectoraal Fonds 055010 0,00 € 175.930,00 € 175.930,00 € 175.930,00 € 175.930,00 € 175.930,00 € 7407170 Toelage LDE 055010 0,00 € 69.300,00 € 69.300,00 € 69.300,00 € 69.300,00 € 69.300,00 €

7457100 Arbeidsongevallenrente A.O. 055010 0,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

(23)

WOK BRUGGE (NIS: 31005) Toelichting - AMJP 2020-2025

Ruddershove 4 Afdrukdatum: 30/09/2020 adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet

NIS-code 31005 VolgNr. Budg. Jnl 10005312 departhfd.fin.dst: Peter Smet

6.6 Overzicht personeelsinzet

6.7 Toelichting bij het budget

De grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen ten opzicht van het vorige beleidsrapport kan met terugvinden op: www.brugge.be/bekendmakingen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Vastbenoemd 1,00 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

Niveau A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Niveau B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Niveau C 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Niveau D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Niveau E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contractueel 13,50 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40

Niveau A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Niveau B 4,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90

Niveau C 6,80 9,90 9,90 9,90 9,90 9,90

Niveau D 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Niveau E 1,00 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60

TOTAAL 14,50 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00

Niveau A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Niveau B 5,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90

Niveau C 6,80 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50

Niveau D 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Niveau E 1,00 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60

Referenties