Begrotingswijziging Voorjaarsbrief

(1)

Begrotingswijziging Voorjaarsbrief

Reserves onttrekkingen

Reserves Subcategorie Inc. Bedrag

521725611 Sloop, Asbest, Boekwaarde de vijverstee 4710000 Reserveringen Ja -10.705,33 521725621 Sloop, Asbest, Boekwaarde Oelebred 4710000 Reserveringen Ja -9.499,66 521725633 Sloop, Asbest, Boekwaarde OBS de Westerburcht 4710000 Reserveringen Ja -13.320,08 522725621 (ver)nieuwbouw OBS Oelebred 4710000 Reserveringen Ja -30.340,32 522725621 Infra (vernieuwbouw) OBS Oelebred 4710000 Reserveringen Ja -4.895,50 522725633 Flexibele schil OBS de Westerburcht 4710000 Reserveringen Ja -36.250,53 522725633 Infra flex OBS de Westerburcht 4710000 Reserveringen Ja -8.156,88 522725637 Flexibele schil OBS Centrum / OBS Eelde 4710000 Reserveringen Ja -36.015,80 522725640 Tijdelijk lokaal Mariaschool 4710000 Reserveringen Ja -14.789,22

522725641 Speellokaal Mariaschool 4710000 Reserveringen Ja -11.433,89

522726370 Nieuwbouw gymzaal Tynaarlo 4710000 Reserveringen Ja -21.299,67 522723289 2e fase tijdelijke huisvesting MFA Ter Borch 4710000 Reserveringen Ja -34.028,95 522700100 BR. Decentralisaties in sociale domein 4710000 Reserveringen Ja 95.000,00 522700100 BR. Decentralisaties in sociale domein 4710000 Reserveringen Ja 6.334,00

522700096 Reserve participatie 4710000 Reserveringen Ja 93.420,00

522700096 Reserve participatie 4710000 Reserveringen Ja 27.950,00

522700124 BR investeringsbijdrage GAE 4710000 Reserveringen Ja 120.000,00

522700111 BR krediet transferium de Punt 4710000 Reserveringen Ja -4.063,00

511700001 Argi 4710000 Reserveringen Ja -10.276,00

511700001 Argi 4710000 Reserveringen Ja 204.139,14

Totaal onttrekkingen reserves 301.768,31

Reserves toevoegingen

Reserves Subcategorie Inc. Bedrag

522700135 BR Verkiezingen 5710000 Reserveringen Ja 6.334,00

Totaal toevoegingen reserves 1.182.368,32

(2)

Voorzieningen Onttrekkingen

Voorzieningen Subcategorie Inc. Bedrag

532700016 Voorziening Rioleringen 4720000 Voorzieningen Ja -132.194,62

531700001 Voorziening reiniging 4720000 Voorzieningen Ja -42.226,77

Totaal onttrekkingen voorzieningen -174.421,39

Voorzieningen toevoegingen

Voorzieningen Subcategorie Inc. Bedrag

531700009 Voorziening gebouwenonderhoud 5720000 Voorzieningen nee -58.363,00

Totaal toevoegingen voorzieningen -58.363,00

Bestuur en ondersteuning

Lasten * Bedragen in €

Activiteit Subcategorie Inc Ken-

merk

huidige begroting 2020/015

voorgestel- de wijzi- ging 2020

nieuwe begroting 2020 4001300 Burgemeester en wethouders 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 1.451 2.200 2.200 2.200 2.200 3.651 4001300 Burgemeester en wethouders 4380003 Reis- en verblijfkosten Nee 0 14.506 7.500 7.500 7.500 7.500 22.006

4002700 Verkiezingen 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -54.590 0 0 0 -54.590

4002700 Verkiezingen 4380017 Verzekeringspremies Nee 0 168 -168 -168 -168 -168 0

4004502 Automatisering: Hardware 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 -47.500 0 0 0 -47.500

4004502 Automatisering: Hardware 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 0 -2.151 0 0 0 -2.151

4004600 Huisvesting: Gemeentehuis Vries 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 63 0 0 0 63

4004600 Huisvesting: Gemeentehuis Vries 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 0 15 0 0 0 15

4004770 Afdeling: Mens en Maatschappij 4110000 Salarissen huidig personeel Ja 0 0 104.809 0 0 0 104.809

4005400 Rente langlopende leningen 4510000 Rente betaald Ja 0 0 -200.000 0 0 0 -200.000

4005401 Rente kortlopende leningen 4510000 Rente betaald Ja 0 0 -115.518 0 0 0 -115.518

4005500 Bespaarde rente staat C 4740001 Rente toegerekend Ja 0 0 101.598 0 0 0 101.598

4005501 Rente grondbedrijf 4740001 Rente toegerekend Ja 0 0 11.164 0 0 0 11.164

4008600 Verzekeringspremies 4380017 Verzekeringspremies Nee 0 105.297 168 168 168 168 105.465

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

4710000 Reserveringen

Ja 0 75.000 700.000 0 0 0 775.000

Ja 0 75.000 54.590 0 0 0 129.590

Ja 0 75.000 350.545 0 0 0 425.545

(3)

Activiteit Subcategorie Inc Ken- merk

nieuwe begroting 2020 4010150 Mutaties reserves Reserve en

Voorziening

Ja 0 75.000 70.899 0 0 0 145.899

Ja 0 75.000 -95.000 0 0 0 -20.000

4010495 Onttrekking: Reserve participatie 4710000 Reserveringen Ja 0 0 -93.420 -93.420 0 0 -93.420

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee 0 61.449 0 -64.197 -64.197 -64.197 61.449

4061310 Waardering onroerende zaken 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 48.500 48.500 10.000 0 48.500

Totaal lasten 557.872 843.704 -99.417 -44.497 -54.497 1.401.576

Baten * Bedragen in €

merk

nieuwe begroting 2020

4005350 Dividend BNG 5520000 Dividenden en winstuitkeringen Ja 0 0 5.189 0 0 0 5.189

4005605 Nutsbedrijven 5510000 Rente ontvangen Nee 0 30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 0

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 534.797 35.000 20.000 0 0 569.797 4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 534.797 8.874 8.874 8.874 0 543.671 4010150 Mutaties reserves Reserve en

Voorziening

Nee 0 635.902 96.963 0 0 0 732.865

Ja 0 1.290.725 107.176 128.500 10.000 0 1.397.901

Ja 0 1.290.725 -10.276 0 0 0 1.280.449

Ja 0 1.290.725 120.000 0 0 0 1.410.725

4010460 Onttrekking: Reserves kapitaallasten AB

Ja 0 0 -196.707 0 0 0 -196.707

4010487 Onttrekking: Kapitaallasten reserve transferium de punt

Ja 0 0 -4.063 0 0 0 -4.063

4010490 Onttrekking: Reserve voormalig IAB 5710000 Reserveringen Ja 0 0 -34.029 0 0 0 -34.029

4010495 Onttrekking: Reserve participatie 5710000 Reserveringen Ja 0 10.000 27.950 0 0 0 37.950

4061350 OZB Eigenaren woningen 5221000 Belasting op producenten Ja 0 0 147.537 0 0 0 147.537

4062300 OZB Eigenaren niet woningen 5221000 Belasting op producenten Ja 0 0 45.916 0 0 0 45.916

Totaal baten 5.617.672 319.530 127.374 -11.126 -30.000 5.937.202

Saldo 5.059.800 -524.174 226.791 33.371 24.497 4.535.626

(4)

Veiligheid

merk

4101600 Brabweerkazerne -wijkpost Zuidlaren 4210000 Belastingen Nee 0 685 -685 -685 -685 -685 0

4101600 Brabweerkazerne -wijkpost Zuidlaren 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 0 4101600 Brabweerkazerne -wijkpost Zuidlaren 4380002 Schoonmaakkosten Nee 0 2.309 -2.309 -2.309 -2.309 -2.309 0

4101600 Brabweerkazerne -wijkpost Zuidlaren 4380009 Waterverbruik Nee 0 2.106 -2.106 -2.106 -2.106 -2.106 0

4101600 Brabweerkazerne -wijkpost Zuidlaren 4380011 Gas en electrisch Nee 0 7.015 -7.015 -7.015 -7.015 -7.015 0

4101600 Brabweerkazerne -wijkpost Zuidlaren 4380017 Verzekeringspremies Nee 0 322 -322 -322 -322 -322 0

4101600 Brabweerkazerne -wijkpost Zuidlaren 4720000 Toevoeging voorziening Nee 0 19.741 -19.741 -19.741 -19.741 -19.741 0 4101600 Brabweerkazerne -wijkpost Zuidlaren 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Nee 0 322 -322 -322 -322 -322 0

4101610 Brandweerkazerne - wijkpost Vries 4210000 Belastingen Nee 0 1.653 -1.653 -1.653 -1.653 -1.653 0

4101610 Brandweerkazerne - wijkpost Vries 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 3.951 -3.951 -3.951 -3.951 -3.951 0

4101610 Brandweerkazerne - wijkpost Vries 4380002 Schoonmaakkosten Nee 0 2.804 -2.804 -2.804 -2.804 -2.804 0

4101610 Brandweerkazerne - wijkpost Vries 4380009 Waterverbruik Nee 0 2.453 -2.453 -2.453 -2.453 -2.453 0

4101610 Brandweerkazerne - wijkpost Vries 4380011 Gas en electrisch Nee 0 15.525 -15.525 -15.525 -15.525 -15.525 0

4101610 Brandweerkazerne - wijkpost Vries 4380017 Verzekeringspremies Nee 0 946 -946 -946 -946 -946 0

4101610 Brandweerkazerne - wijkpost Vries 4720000 Toevoeging voorziening Nee 0 29.678 -29.678 -29.678 -29.678 -29.678 0

4101620 Brandweerkazerne - wijkpost Eelde 4210888 Doorbel. Belastingen Nee 0 212 -212 -212 -212 -212 0

4101620 Brandweerkazerne - wijkpost Eelde 4380017 Verzekeringspremies Nee 0 1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 0 4101620 Brandweerkazerne - wijkpost Eelde 4380888 Doorbel. Overige goederen en

diensten Nee 0 10.607 -10.607 -10.607 -10.607 -10.607 0

4101620 Brandweerkazerne - wijkpost Eelde 4720000 Toevoeging voorziening Nee 0 648 -648 -648 -648 -648 0

4101620 Brandweerkazerne - wijkpost Eelde 4720888 Doorbel. Mutaties voorzieningen Nee 0 5.648 -5.648 -5.648 -5.648 -5.648 0 4101620 Brandweerkazerne - wijkpost Eelde 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 1.678 -1.678 -1.678 -1.678 -1.678 0 4101620 Brandweerkazerne - wijkpost Eelde 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4101630 Nieuw Brandweerkazernes 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 0 73.546 73.546 73.546 0

4101630 Nieuw Brandweerkazernes 4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Ja 0 0 -32.767 0 0 0 -32.767

4101630 Nieuw Brandweerkazernes 4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Nee 0 0 173.000 173.000 173.000 173.000 173.000

4101630 Nieuw Brandweerkazernes 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 0 0 -66.938 -66.938 -66.938 0

4101630 Nieuw Brandweerkazernes 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Nee 0 0 0 -39.375 -39.375 -39.375 0

Totaal lasten 111.187 29.047 29.047 29.047 29.047 140.234

Saldo -111.187 -29.047 -29.047 -29.047 -29.047 -140.234

(5)

Verkeer en vervoer en waterstaat

merk

4201175 Tractie: wegen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 -7.385 0 0 0 -7.385

4201175 Tractie: wegen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 0 -402 0 0 0 -402

4201176 Tractie: Verkeer 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 -2.388 0 0 0 -2.388

4201176 Tractie: Verkeer 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4201185 Centrale werkplaats: wegen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 154 0 0 0 154

4201185 Centrale werkplaats: wegen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4201300 Onderhoud wegen 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Ja 0 0 -350.545 0 0 0 -350.545

4201300 Onderhoud wegen 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Ja 0 0 53.615 0 0 0 53.615

4201300 Onderhoud wegen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 -62.789 0 0 0 -62.789

4201300 Onderhoud wegen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4201450 Bruggen en tunnels 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Ja 0 0 9.450 0 0 0 9.450

4201450 Bruggen en tunnels 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Ja 0 0 -70.899 0 0 0 -70.899

4201450 Bruggen en tunnels 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 -8.667 0 0 0 -8.667

4201450 Bruggen en tunnels 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 -5.052 0 0 0 -5.052

4201450 Bruggen en tunnels 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4205300 Busstartion 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 -7.875 0 0 0 -7.875

4205300 Busstartion 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Ja 0 0 1.457 0 0 0 1.457

Totaal lasten 0 -477.374 0 0 0 -477.374

Saldo 0 477.374 0 0 0 477.374

(6)

Economie

merk

4301175 Tractie: Markten 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 -126 0 0 0 -126

4301175 Tractie: Markten 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4301400 GAE 4436000 Inkomensoverdrachten overige

overheden Ja 0 0 120.000 0 0 0 120.000

4302319 Uitbreiding bedrijventerrein Vriezerbrug

4740001 Rente toegerekend

Ja 0 0 6.314 0 0 0 6.314

4302319 Uitbreiding bedrijventerrein Vriezerbrug

4750000 Overige verrekeningen

Ja 0 0 -6.314 0 0 0 -6.314

4302338 Business Park ter Borch 4740001 Rente toegerekend Ja 0 0 -11.234 0 0 0 -11.234

4302338 Business Park ter Borch 4750000 Overige verrekeningen Ja 0 0 11.234 0 0 0 11.234

Totaal lasten 0 119.867 0 0 0 119.867

Saldo 0 -119.867 0 0 0 -119.867

Onderwijs

merk

4402300 Huisvesting lokaal onderwijs 4380001 Huren Ja 0 0 21.000 0 0 0 21.000

4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4380300 Onvoorzien stelposten Ja 0 0 -700.000 0 0 0 -700.000

4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4380300 Onvoorzien stelposten Ja 0 0 278.794 0 0 0 278.794

4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 -496.119 0 0 0 -496.119

4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4402330 Huisvestingsprogramma onderwijs 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 153.117 0 0 0 153.117

4403300 Lokaal onderwijsbeleid 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 -12.500 0 0 0 -12.500

4403300 Lokaal onderwijsbeleid 4420000 Subsidies Ja 0 0 27.950 0 0 0 27.950

4403550 Subsidie Peuterspeelzalen 4420000 Subsidies Ja 0 0 12.500 0 0 0 12.500

Totaal lasten 0 -729.982 0 0 0 -729.982

Saldo 0 729.982 0 0 0 729.982

(7)

Sport, cultuur en recreatie

merk

4501330 Project breedtesport 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 20.000 20.000 0 0 20.000

4501330 Project breedtesport 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 15.000 0 0 0 15.000

4502500 Velden algemeen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4507175 Tractie: Groen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 -28.442 0 0 0 -28.442

4507175 Tractie: Groen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4507180 Wijkpost Eelde 4210000 Belastingen Nee 0 0 250 250 250 250 250

4507180 Wijkpost Eelde 4210888 Doorbel. Belastingen Nee 0 212 -212 -212 -212 -212 0

4507180 Wijkpost Eelde 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4507180 Wijkpost Eelde 4380002 Schoonmaakkosten Nee 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

4507180 Wijkpost Eelde 4380009 Waterverbruik Nee 0 0 500 500 500 500 500

4507180 Wijkpost Eelde 4380011 Gas en electrisch Nee 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

4507180 Wijkpost Eelde 4380017 Verzekeringspremies Nee 0 0 250 250 250 250 250

4507180 Wijkpost Eelde 4380888 Doorbel. Overige goederen en

diensten Nee 0 10.607 -10.607 -10.607 -10.607 -10.607 0

4507180 Wijkpost Eelde 4720000 Toevoeging voorziening Nee 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

4507180 Wijkpost Eelde 4720888 Doorbel. Mutaties voorzieningen Nee 0 5.648 -5.648 -5.648 -5.648 -5.648 0

4507180 Wijkpost Eelde 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 1.678 3.188 3.188 3.188 3.188 4.866

4507180 Wijkpost Eelde 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Nee 0 1.678 -1.678 -1.678 -1.678 -1.678 0

4507180 Wijkpost Eelde 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

bespaarde rente Nee 0 168 1.875 1.875 1.875 1.875 2.043

4507800 Fonds recreatie en toerisme 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 -10.600 0 0 0 -10.600

4507800 Fonds recreatie en toerisme 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

Totaal lasten 20.158 -16.701 15.450 -4.550 -4.550 3.457

Saldo -20.158 16.701 -15.450 4.550 4.550 -3.457

Volksgezondheid en milieu

merk

4701300 Preventieactiviteiten 4380100 Onvoorzien incidenteel Ja 0 10.000 -5.000 0 0 0 5.000

(8)

Activiteit Subcategorie Inc Ken- merk

nieuwe begroting 2020 4701450 Icare JGZ 0-4 jarigen

interventiniveau 2

4420000 Subsidies

Ja 0 42.000 5.000 0 0 0 47.000

4702175 Tractie: Riolering 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 -2.514 0 0 0 -2.514

4702175 Tractie: Riolering 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4702300 Riolering 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 45.000 0 0 0 45.000

4702300 Riolering 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 30.900 0 0 0 30.900

4702300 Riolering 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 -213.071 0 0 0 -213.071

4702300 Riolering 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4702450 Onderzoek en beleid riolering 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 40.000 22.840 0 0 0 62.840

4702450 Onderzoek en beleid riolering 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 40.000 29.200 0 0 0 69.200

4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 -16.640 257.483 0 0 0 240.843

4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 -16.640 -22.840 0 0 0 -39.480

4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 -16.640 2.651 0 0 0 -13.989

4703175 Tractie: Afval 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 -3.771 0 0 0 -3.771

4703175 Tractie: Afval 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4703451 Inzamelmiddelen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 -34.210 0 0 0 -34.210

4703451 Inzamelmiddelen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4703504 Afvalverwerking 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 106 0 0 0 106

4703504 Afvalverwerking 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4703700 Voorziening reiniging 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 0 -159 0 0 0 -159

4703700 Voorziening reiniging 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 0 3.977 0 0 0 3.977

4703700 Voorziening reiniging 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 0 38.409 0 0 0 38.409

4704500 Duurzame leefomgeving 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 0 135.000 80.000 0 0 135.000

4705175 Tractie: Begraven 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 -3.143 0 0 0 -3.143

4705175 Tractie: Begraven 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

4705300 Begraafplaatsen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen Ja 0 0 -1.980 0 0 0 -1.980

4705300 Begraafplaatsen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en

Totaal lasten 32.160 128.713 80.000 0 0 160.873

Saldo -32.160 -128.713 -80.000 0 0 -160.873

(9)

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 30 juni 2020.

Burgemeester Griffier

Drs. M.J.F.J. Thijsen P. Koekoek