• No results found

Jaarrekening 2020 van Vereniging COC Regio Nijmegen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jaarrekening 2020 van Vereniging COC Regio Nijmegen"

Copied!
8
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

INHOUDSOPGAVE

RAPPORT

1 Opdracht blz. 2

2 Samenstellingsverklaring blz. 2

3 Algemeen blz. 3

4 Administratie blz. 3

5 Bespreking van de restultaten blz. 3

6 Grondslagen voorde financiële verslaggeving blz. 3

JAARREKENING

A Winst- en verliesrekening blz. 4

B Balans per 31 december blz. 5

C Toelichting op de winst- en verliesrekening blz. 6 + blz. 7

D Toelichting op de balans blz. 8

Administratiekantoor Luiten Dromedarisstraat 38

Jaarrekening 2020 van

Vereniging COC Regio Nijmegen

(2)

Vereniging COC Regio Nijmegen T.a.v. het bestuur

Betreft: Jaarrekening 2020

Geacht bestuur, 14 april 2021

Hierbij hebben wij het genoegen u de jaarrekening van uw vereniging aan te bieden over het boekjaar 2020.

1. OPDRACHT

2. SAMENSTELLINGSVERKLARING

3. ALGEMEEN

De vereniging is opgericht op 19-7-2000.

De vereniging is gevestigd te Nijmegen

De bestuurssamenstelling conform inschrijving bij de Kamer van Koophandel is als volgt:

A. Willemsen, voorzitter K.G.T. Liefrink, secretaris F.A.M. Luiten, penningmeester B.R.J. van Beek, algemeen bestuurslid N. Hoeken, algemeen bestuurslid

De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van maatschappelijke hervormingen om daardoor tot integratie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse te komen en het bevorderen van persoonlijk emancipatie door het stimuleren van de bewustworden omtrent de eigen en de maatschappelijke situatie (en de relatie daartussen) ten aanzien van homoseksualiteit en man.vrouwrollen.

Uw opdracht omvat het verwerken van de administratie en het samenstellen van de jaarrekening 2020 vanuit deze administratie op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van deze gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot

samenstellingsverklaringen, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in de zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Uw opdracht omvat uitdrukkelijk niet een beoordeleing van toepasselijkheid van fiscale wet- en regelgeving op uw vereniging en de naleving hiervan.

(3)

4. ADMINISTRATIE

5. BESPREKING VAN HET RESULTAAT

Het exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsvoering bedraagt € 4.285 negatief

6. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

De omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten.

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarin deze zijn ontstaan.

De afschrijvingen op vaste activa worden berekend op basis van een percentage van de aanschafwaarde.

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Ik vertrouw hiermee aan mijn dienstverlening te hebben voldaan.

Tot het verstrekken van nadere toelichting ben ik graag bereid.

Met vriendelijke groet Mevr. F.A.M. Luiten

Administratiekantoor Luiten Dromedarisstraat 38 6531 NV Nijmegen Tel.nr.: 06-38117470

Uw administratie bestond uit de verzamelde bankafschriften met bijbehorende bewijsstukken. Een kasboek was niet aanwezig.

Aan de hand van deze, door ons geautomatiseerd verwerkte administratie en de door u verstrekte belandgegevens per 31-12 hebben wij deze jaarrekening samengesteld.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van afschrijvingen op basis van de economische levensduur.

(4)

Vereniging COC Regio Nijmegen bijlage A

Winst- en verliesrekening

2020 2019

% %

INKOMSTEN

Totaal ontvangen subsidies 1.150 5 7.275 13

Inkomsten feesten/bar 6.740 31 34.080 61

Overige inkomsten 13.688 63 14.473 26

Subtotaal overige inkomsten 20.428 95 48.553 87

TOTAAL INKOMSTEN 21.578 100 55.828 100

UITGAVEN

Huisvestingskosten 10.629 49 11.052 20

Afschrijvingskosten 0 0 0 0

Algemene kosten 5.916 27 6.864 12

Kosten feesten/bar 3.697 17 24.100 43

Activiteitenkosten 4.398 20 19.849 36

TOTAAL UITGAVEN 24.639 114 61.865 111

EXPLOITATIESALDO -3.061 -14 -6.037 -11

Bijzondere lasten -1.223 -6 -1.367 -2

EINDRESULTAAT -4.285 -20 -7.404 -13

(5)

Vereniging COC Regio Nijmegen bijlage B

Balans

31-12-2020 31-12-2019

% %

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 0 0 0 0

Financiële vaste activa 0 0 0 0

0 0 0 0

Vlottende activa

Vorderingen 900 2 1.776 3

Liquide middelen 47.629 98 55.317 97

48.529 100 57.093 100

Totaal activa 48.529 100 57.093 100

PASSIVA

31-12-2020 31-12-2019

% %

Verenigingsvermogen 46.929 97 51.213 90

46.929 97 51.213 90

Kortlopend vreemd vermogen

Subsidie die terug zal moeten 1.600 3 0 0

Crediteuren 0 0 5.879 10

Overige schulden 0 0 0 0

1.600 3 5.879 10

Totaal passiva 48.529 100 57.093 100

(6)

Vereniging COC Regio Nijmegen bijlage C

Toelichting op de winst- en verliesrekening

2020 2019

INKOMSTEN

Subsidiegelden

Cocktail 0 4.025

Transgender 250 1.850

Labelloos 900 900

Autiroze 0 500

1.150 7.275

OVERIGE INKOMSTEN

Contributiegelden COC 11.041 11.034

Overige inkomsten 70 240

Voorlichtingsgelden 2.400 3.200

Loterij ontvangsten 177 0

13.688 14.474

2020 2019

UITGAVEN

HUISVESTINGSKOSTEN

Huur 10.629 11.052

10.629 11.052

ALGEMENE KOSTEN

Kantoorbenodigdheden 107 274

Tefeloon- en internetkosten 358 403

Kontributies/abonn. 55 65

Administratiekosten 1.597 1.597

Dienstreizen 1.015 1.499

Relatiegeschenken en representatiekosten 293 803

Website en huisstijl 1.357 1.179

Bankkosten 219 197

Overige organisatiekosten 458 849

5.916 6.864

KOSTEN FEESTEN / BAR

KissKissclub 3.697 24.100

3.697 24.100

(7)

Vereniging COC Regio Nijmegen bijlage C

Toelichting op de winst- en verliesrekening, vervolg

2020 2019

ACTIVITEITENKOSTEN

Asielzoekersproject/cocktail 866 4.663

Café Dapper 113 1.320

Damessalon 18 591

Dales lezing 570 1.042

Pink & Zo 0 236

Herensalon 211 874

COC Songfestival 0 20

Transgendergroep Nijmegen 223 1.971

Voorlichting 780 2.552

Bi-cafe 73 89

Labelloos 639 761

PR 411 1.978

Autiroze 127 262

Derde zondag 300 463

Dodenherdenking 68 565

Coming out dag 0 1.064

Kerst- en nieuwjaarsborrel 0 513

Vrijwilligersdag 0 412

Roze boskapel 0 250

Gay swim 0 200

4.398 19.849

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN Bijzonder lasten:

Lasten voorgaande jaren -1.223 -1.367

Dat staat aangegeven met die € 1.223 onder bijzondere lasten voorgaande jaren.

Halverwege 2019 zijn er subsidiegelden ontvangen voor Cocktail die ook voor 2020 bestemd waren. Dit is in 2019 ten onrechte in 1 keer naar het resultaat gebracht.

Daarnaast is er eveneens teveel geld overgemaakt vanuit COC Nederland voor Cocktail wat in 2020 gesignaleerd werd en moest worden terugbetaald.

(8)

Vereniging COC Regio Nijmegen bijlage D

Toelichting op de balans: activa

31-12-2020 31-12-2019

VORDERINGEN

Debiteuren 900 500

Vooruitbetaalde bedragen 0 1.276

900 1.776

LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank betaalrekening 33.010 40.697

Rabobank spaarrekening 14.620 14.620

47.629 55.317

Toelichting op de balans: passiva

31-12-2020 31-12-2019

VERMOGEN

Vermogen beginbalans 51.213 58.618

Af: verlies boekjaar -4.285 -7.404

46.929 51.213

VOORUIT ONTVANGEN BEDRAGEN

Terug te betalen subsidie Transgender 1.600 0

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2020 en een staat van baten en lasten over.. de periode 23 december 2019 tot en met 31

Het jaarlijkse netto positieve resultaat van de Stichting Vincentshop Tilburg wordt binnen de daarvoor geldende termijnen aan de Vereniging geschonken voor het realiseren van het

De effecten zijn opgenomen voor de beurswaarde aan het eind van het boekjaar. Vorderingen worden gewaardeerd tegen

Het andere deel gaat naar reserves voor corona, het grondbedrijf en ondergronds brengen van

samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-Brabant, KU Leuven, VUB, VOKA Vlaams-Brabant en de POM Vlaams-Brabant. Via deze weg versterkt en promoot het provinciebestuur

Koningstheateracademie 4.999 Een levendig en dynamisch cultureel klimaat 35 Cultureel klimaat Koningstheateracademie 56.560 Publiek in aanraking brengen met cultuur

In 2020 ontvingen wij van de gemeente Brielle een bedrag van € 1000,- als bijdrage in de kosten voor het boek over Zwartewaal en het Historisch Museum Den Briel stelde nog eens

Bij de jaarrekening hoort ook een toelichting die dat document verduidelijkt. Ze bevat alle begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen,