PENSIOENFONDS HORECA & CATERING
TAAKOMSCHRIJVING BELEGGINGSADVIESCOMMISSIE
Zoetermeer, 8 juni 2020
TAAKOMSCHRIJVING EN WERKWIJZE BELEGGINGSADVIESCOMMISSIE PENSIOENFONDS HORECA & CATERING
Het bestuur van Pensioenfonds Horeca & Catering (verder: het bestuur) heeft in lijn met de principes voor goed pensioenfondsbestuur van de Stichting van de Arbeid per 1 juli 2009 een beleggingsadviescommissie ingesteld waarin onafhankelijke deskundigen worden benoemd.
Deze taakomschrijving beschrijft de taken en werkwijze van de
beleggingsadviescommissie van Pensioenfonds Horeca & Catering. Kort gezegd wordt het bestuur geadviseerd door de beleggingsadviescommissie die in beginsel viermaal per jaar vergadert en tweemaal per jaar overleg heeft met het bestuur. In voorkomende gevallen worden teleconferenties gehouden. Het doel van de beleggingsadviescommissie is het bestuur te adviseren op voorgenomen besluitvorming (beleidsvoorbereidende rol) en het bestuur te ondersteunen bij strategische beleidskeuzes op het gebied van
vermogensbeheer (reflecterende rol). Daarnaast biedt de beleggingsadviescommissie de mogelijkheid tot reflectie voor de uitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds Horeca &
Catering waarbij de beleggingsadviescommissie tevens als sparringpartner fungeert.
ARTIKEL 1. INSTELLING
1. Deze taakomschrijving is vastgesteld door het bestuur.
2. Deze taakomschrijving kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur na
afstemming met de leden van de beleggingsadviescommissie, al dan niet op voorstel van de beleggingsadviescommissie.
3. In geval van strijdigheid van de bepalingen van deze taakomschrijving enerzijds met bepalingen uit de wet, statuten of overige voor de leden van de beleggingsadvies- commissie bindende interne of externe regelgeving anderzijds, gaan de laatste voor.
4. Deze taakomschrijving en de samenstelling van de beleggingsadviescommissie worden op de website van Pensioenfonds Horeca & Catering geplaatst.
ARTIKEL 2. SAMENSTELLING EN FUNCTIES
1. De beleggingsadviescommissie bestaat uit externe leden die worden benoemd door het bestuur. De externe leden zijn onafhankelijk.
2. De beleggingsadviescommissie bestaat inclusief de voorzitter uit drie leden.
3. De samenstelling van de beleggingsadviescommissie dient zodanig te zijn dat de commissie beschikt over kennis van, inzicht in en ervaring met: structuur van
beleggingen, beleggingsstrategieën, integraal balansbeheer, risicobeheer, derivaten, speciale beleggingsinstrumenten en andere (complexe) financiële producten,
selectieprocessen, overeenkomsten (en adequate niveaus van dienstverlening), selectie en bewaarneming (alsmede zekerstellingen en adequate niveaus van dienstverlening).
4. De leden voldoen aan een schriftelijke profielschets die is opgesteld door het bestuur waarin in ieder geval wordt opgenomen:
• de mate van geschiktheid en de gewenste ervaring;
• de voorwaarden rond integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, openheid en onafhankelijkheid, zoals omschreven in de Integriteitregeling van het fonds;
• de mate van beschikbaarheid en gevraagde betrokkenheid en
• de (gewenste) ontwikkeling van deskundigheid, (permanente) borging van kwaliteit en evaluatie van functioneren.
5. Het bestuur benoemt een voorzitter.
6. De leden van de beleggingsadviescommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar en komen eenmaal voor herbenoeming in aanmerking. De
beleggingsadviescommissie stelt een rooster van aftreden vast. In geval van een vacature overlegt de voorzitter van het bestuur met de voorzitter van de
beleggingsadviescommissie over herbenoeming of benoeming.
7. Lidmaatschap van de beleggingsadviescommissie eindigt door:
a. bedanken door het lid van de beleggingsadviescommissie (per brief);
b. overlijden van het lid van de beleggingsadviescommissie;
c. schending van de vertrouwelijkheid als bedoeld in artikel 5 van de Integriteitregeling (per brief) en/of
d. beëindiging van het lidmaatschapdoor het bestuur. Redenen om het
lidmaatschap van de beleggingsadviescommissie te beëindigen zijn onder meer:
(a) het lid voldoet niet meer aan de profielschets;
(b) het lid aanvaardt een (neven)functie die naar het oordeel van het bestuur onverenigbaar is met het lidmaatschap van de beleggingsadviescommissie van Pensioenfonds Horeca & Catering;
(c) verwaarlozing van zijn of haar taak;
(d) andere gewichtige reden op grond waarvan handhaving als commissielid redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
Het bestuur bevestigt een beëindiging van het lidmaatschap per brief.
ARTIKEL 3. TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN WERKWIJZE
1. De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de volgende onderwerpen:
a. de vast te stellen langetermijn-beleggingsstrategie;
b. de uit te voeren Asset Liability Management studies;
c. het jaarlijkse (concept)beleggingsplan inclusief normportefeuille (categorieën en regio’s) en toegestane marges ten opzichte van de normportefeuille;
d. het proces van herbalancering, renteafdekkingstrategieën, valuta-
afdekkingstrategieën, risicoambities, risicodiversificatie, risicobudgetten, risicobeheer, prestatie-indicatoren, vergelijkingsmaatstaven, afstemming van beleggingen op verplichtingen alsmede de rapportage daarover;
e. het proces van selectie, monitoring en ontslag van (externe) vermogensbeheerders;
f. monitoring en resultaten van (externe) vermogensbeheerders van Pensioenfonds Horeca & Catering;
g. de rapportages van (externe) vermogensbeheerders van Pensioenfonds Horeca &
Catering;
h. bewaarneming, beleggingsadministratie(s) en bijbehorende rapportageverplichtingen;
i. stemrichtlijnen, de verklaring beleggingsbeginselen alsmede uitgangspunten die van belang zijn in het kader van transparante uitvoering van vermogensbeheer j. maatschappelijk verantwoord beleggen. en
2. De beleggingsadviescommissie kan, indien zij daartoe aanleiding ziet, het bestuur adviseren om:
a. analyses op te (laten) stellen van toekomstige en/of majeure ontwikkelingen die van belang (kunnen) zijn voor de wijze waarop het vermogensbeheer van Pensioenfonds Horeca & Catering wordt vormgegeven;
b. het (laten) verrichten van (deel)onderzoeken op het gebied van vermogensbeheer.
3. Ten behoeve van deze taken hebben leden van de beleggingsadviescommissie recht op: a. alle informatie die de leden nodig achten om de taak van de beleggingsadvies-
commissie goed te kunnen uitvoeren;
b. overleg met het bestuur over taken rond vermogensbeheer en c. overleg met functionarissen van Pensioenfonds Horeca & Catering.
4. Bij al hetgeen de beleggingsadviescommissie verricht wordt het principe van goed huisvaderschap (prudent person) gehanteerd.
5. Bij het uitoefenen van hun functie als lid van de beleggingsadviescommissie handelen de leden in het belang van Pensioenfonds Horeca & Catering. .
ARTIKEL 4. VERGADERINGEN BELEGGINGSADVIESCOMMISSIE
1. De vergaderingen van de beleggingsadviescommissie worden bijeengeroepen door de voorzitter. Een verzoek tot bijeenroeping kan worden gedaan door een lid van de beleggingsadviescommissie, door het bestuur of door de directie.
Uiterlijk vijf werkdagen (maar bij voorkeur twee weken) vóór de vergadering ontvangen de leden van de beleggingsadviescommissie de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering in de desbetreffende samenstelling.
In spoedeisende gevallen kan de voorzitter bepalen dat de agenda en/of de daarbij behorende stukken op een kortere termijn (uiterlijk een dag vóór vergadering) worden toegezonden.
2. De beleggingsadviescommissie bepaalt wie voor de vergaderingen worden uitgenodigd.
3. De beleggingsadviescommissie vergadert in beginsel eenmaal per kwartaal.
Tweemaal per jaar voert de beleggingsadviescommissie overleg met het bestuur.
4. In voorkomende gevallen wordt daarnaast per teleconferentie vergaderd. De beleggingsadviescommissie evalueert ten minste eenmaal per drie jaar het eigen functioneren. Over de uitkomst van deze evaluatie rapporteert de
beleggingsadviescommissie aan het bestuur.
5. Van de vergaderingen van de beleggingsadviescommissie wordt verslag gedaan. De beleggingsadviescommissie stelt het verslag vast. Het bestuur ontvangt een
conceptverslag nadat door de beleggingsadviescommissie een eerste beoordeling van dit verslag heeft plaatsgevonden.
6. De vergaderingen van de beleggingsadviescommissie kunnen na overleg met of op verzoek van de beleggingsadviescommissie (voor een deel) worden bijgewoond door de onafhankelijke voorzitter van het bestuur en/of andere leden van het bestuur teneinde de verbinding naar het bestuur te maken.
Evenzo kunnen leden van de beleggingsadviescommissie na overleg met of op
verzoek van de voorzitter van het bestuur een vergadering van het bestuur bijwonen
ARTIKEL 5. ONDERSTEUNING
De directeur van Pensioenfonds Horeca & Catering ondersteunt de beleggingsadvies- commissie bij de werkzaamheden en tijdens de vergaderingen van de beleggingsadvies- commissie. Indien de beleggingsadviescommissie dit wenselijk acht is de directeur niet tijdens de vergadering aanwezig.
ARTIKEL 6. ONVOORZIEN
Ingeval deze taakomschrijving niet voorziet in een ontstane situatie overleggen de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de beleggingsadviescommissie over de te volgen procedure.
ARTIKEL 7. INWERKINGTREDING EN WIJZIGINGEN
Deze taakomschrijving geldt als reglement. Dit reglement treedt in werking op 1 april 2009 en is gewijzigd per 8 juni 2020. Besloten in de bestuursvergadering van 8 juni 2020 en ter vaststelling ondertekend door de voorzitter van het bestuur.
© Pensioenfonds Horeca & Catering, 2020
Pensioenfonds Horeca & Catering besteedde de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van dit document. Toch kunnen tekst (druk- of zet)fouten voorkomen. Aan fouten kunt u geen rechten ontlenen.
Pensioenfonds Horeca & Catering behoudt zich ook het recht voor fouten te herstellen.
