Staat van baten en lasten voor 2020 Tuinpark Buikslotermeer
werkelijk begroting werkelijk begroting
Baten 2020 2020 2019 2021
Baten leden 11 € 24.400 € 23.150 € 22.368 € 19.990
Rentebaten € 10 € 0 € 9 € 0
Overige verenigingsinkomsten 13 € 39.849 € 36.705 € 35.177 € 37.100
Baten commissies 14 € 17.104 € 18.925 € 17.807 € 20.650
Onderhoudsbijdrage stadsdeel 23 € 8.298 € 8.200 € 8.090 € 8.200
Advertentie opbrengsten € 124 € 240 € 0 € 350
Totaal baten € 89.785 € 87.220 € 83.451 € 86.290
Lasten
Kosten leden 12 € 21.282 € 23.150 € 20.498 € 19.990
Algemene verenigingskosten 16 € 14.746 € 17.060 € 12.841 € 22.809
Verenigingsblad en drukwerk 17 € 1.492 € 340 € 52 € 1.050
Huisvesting 18 € 16.695 € 10.409 € 3.134 € 8.167
Kantoorkosten 19 € 2.239 € 1.460 € 3.083 € 2.560
Advieskosten 20 € 3.686 € 5.150 € 10.000 € 0
Bestuurskosten 21 € 303 € 250 € 366 € 250
Algemene kosten 22 € 450 € 550 € 582 € 550
Bankkosten € 295 € 400 € 308 € 300
Kosten commissies 15 € 18.123 € 20.419 € 19.872 € 22.375
Onderhoudsbijdrage stadsdeel 23 € 8.298 € 8.200 € 8.090 € 8.200 Byzondere Baten en Lasten 24 -€ 3.544 -€ 1.900 -€ 2.606 -€ 2.327
Totaal lasten € 84.065 € 85.488 € 76.220 € 83.924
Resultaat boekjaar (winst +/verlies -) € 5.720 € 1.732 € 7.231 € 2.366
Specificatie resultaten en begroting
werkelijk begroting werkelijk begroting
2020 2020 2019 2021
Baten leden (11)
Berekend waterverbruik € 6.000 € 6.000 € 6.708 € 4.300
Berekende elektra € 12.250 € 11.000 € 9.510 € 12.000
Berekend vuilafvoer € 6.150 € 6.150 € 6.150 € 3.690
€ 24.400 € 23.150 € 22.368 € 19.990
Kosten leden (12)
Waterverbruik -€ 499 € 6.000 € 1.569 € 4.300
Afvalstoffenheffing/vuilafvoer € 5.829 € 6.150 € 5.444 € 3.690
Elektraverbruik € 15.952 € 11.000 € 13.485 € 12.000
€ 21.282 € 23.150 € 20.498 € 19.990
Overige verenigingsinkomsten (13)
Berekende bijdrage afdeling € 33.626 € 33.860 € 30.807 € 34.175
Inschrijfgeld aspiranten € 2.100 € 525 € 790 € 525
Berekend entreegeld € 2.380 € 1.120 € 1.680 € 1.400
Berekende boetes € 1.450 € 200 € 1.050 € 500
Berekende werkuren € 0 € 1.000 € 850 € 500
Diverse opbrengsten € 293 € 0 € 0 € 0
€ 39.849 € 36.705 € 35.177 € 37.100
- Inschrijfgelden aspiranten: in 2020 35 inschrijvingen begroot, 140 nieuwe inschrijvingen.
- Berekend entregelden: in 2020 zijn 17 huisjes van eigenaar gewisseld waar 8 waren begroot.
- De diverse opbrengsten bestaan uit statiegeld van niet ingeleverde gasflessen en verloren sleutels.
Baten en lasten commissies (14 en 15)
Winkel
Verkoop winkel € 6.750 € 7.000 € 6.867 € 7.150
Inkoop winkel -€ 6.396 -€ 5.454 -€ 6.169 -€ 6.500
Kosten inkoopcommissie -€ 1.188 -€ 250 -€ 184 -€ 750
Totaal winkel -€ 834 € 1.296 € 514 -€ 100
- Ondanks corona is de begrote verkoop vrijwel gehaald.
Waterverbruik: opnieuw zijn de kosten waterverbruik veel lager dan berekend waterverbruik. Door een teruggave hebben we in 2020 zelfs per saldo geld ontvangen van het waterbedrijf. Begin 2020 is de hoofdwatermeter vervangen echter dit heeft niet geresulteerd in een beter evenwicht tussen berekend en betaald waterverbruik. In de begroting 2021 hebben we een kostenverlaging aan de tuinders doorgevoerd van EUR 1,36 per m2 naar EUR 0,99 per m2
Elektraverbruik: hoger dan begroot o.a. door extra aangesloten huisjes. Berekend elektra betreft afrekening verbruik aan tuinders over de periode 10-2018 tot 10-2019, elektraverbruik betreft afrekening aan de energiemaatschappij over 2020. Hierdoor komen deze bedragen niet overeen.
- Winstmarge ( 5,2 %) is lager dan begroot (22 %) door afschrijving en uitverkoop oude voorraad.
Accu's en gas
Verkoop gasflessen € 8.712 € 6.500 € 5.989 € 6.500
Inkoop gas -€ 7.639 -€ 5.525 -€ 5.297 -€ 5.525
Totaal accu's en gas € 1.073 € 975 € 692 € 975
Verkoop ver boven begroting. Winstmarge (12,3 %) ligt redelijk in lijn met de begroting (12,3 %) Kantine
Verkoop kantine € 1.642 € 4.500 € 4.488 € 7.000
Inkoop kantine -€ 1.065 -€ 3.600 -€ 2.462 -€ 2.800
Kosten barcommissie -€ 565 -€ 1.600 -€ 622 -€ 3.500
Totaal Kantine € 12 -€ 700 € 1.404 € 700
Onstpanningscommissie
Opbrengst ontspanningscommissie € 0 € 750 € 350 € 0
Kosten ontspanningscommissie -€ 107 -€ 600 -€ 1.364 € 0
Totaal ontspanningscommissie -€ 107 € 150 -€ 1.014 € 0
Door corona zijn geen activiteiten doorgegaan. Kosten betreft uitgaven aan de kinderclub.
Diverse commissies
Opbrengst commissies € 0 € 175 € 113 € 0
Kosten Bouw- en taxatiecommissie -€ 50 -€ 260 -€ 93 -€ 150
Kosten arbocommissie -€ 840 € 0 -€ 1.656 -€ 650
Kosten pr- en redactiecommissie € 0 -€ 350 € 0 -€ 1.050
Kosten tuincommissie -€ 245 -€ 1.830 -€ 2.025 -€ 1.450
Kosten overige commissies -€ 28 -€ 950 € 0 € 0
Totaal diverse commissies -€ 1.163 -€ 3.215 -€ 3.661 -€ 3.300
- Kosten overige commissies betreft 3.0 commissies. Begrote kosten zijn grotendeels niet uitgegeven.
Totale baten commissies (14) € 17.104 € 18.925 € 17.807 € 20.650 Totale lasten commissies (15) -€ 18.123 -€ 20.419 -€ 19.872 -€ 22.375
Algemene verenigingskosten (16)
Onderhoud complex € 5.859 € 5.400 € 9.678 € 9.400
Aanschaf gereedschap en klein materieel € 7.994 € 7.860 € 1.718 € 8.909 Onderhoud gereedschap en machines € 893 € 3.800 € 1.445 € 4.500
€ 14.746 € 17.060 € 12.841 € 22.809 - Kosten inkoopcommissie EUR 939 hoger dan begroot daar aanschaf kassa en hardware welke niet begroot waren
Door corona is de kantine een groot deel van het jaar gesloten gebleven waardoor de begrote omzet niet is gehaald.
- Kosten arbocommissie hoger dan begroot door kosten coronamaatregelen TPC en niet begrote kosten brandbeveiliging.
- Kosten tuincommissie lager dan begroot in verband met het niet door gaan van de feestelijkheden rond het keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
Verenigingsblad en drukwerk (17) € 1.492 € 340 € 52 € 1.050
Huisvestingskosten (18)
Onderhoud gebouwen € 8.464 € 5.009 € 812 € 4.500
Onderhoud inventaris € 635 € 150 € 179 € 535
Schoonmaakkosten € 0 € 100 € 0 € 0
Kosten onvoorzien € 3.778 € 50 € 0 € 50
Gas, water en elektra algemeen € 3.818 € 5.100 € 2.143 € 3.082
€ 16.695 € 10.409 € 3.134 € 8.167
Kantoorkosten (19)
Kantoorkosten algemeen € 2 € 150 € 59 € 50
Porti € 111 € 100 € 78 € 50
Internetaansluiting € 498 € 460 € 477 € 460
Automatiseringskosten € 1.628 € 750 € 2.469 € 2.000
€ 2.239 € 1.460 € 3.083 € 2.560
De automatiseringskosten bestaan uit een jaar support voor De ICT. Deze waren hoger dan begroot
Advieskosten (20)
Juridische kosten € 3.686 € 5.000 € 10.000 € 0
Administratie- en advieskosten € 0 € 150 € 0 € 0
€ 3.686 € 5.150 € 10.000 € 0
Bestuurskosten (21)
Bestuurskosten € 303 € 150 € 89 € 150
Consumpties medewerkers € 0 € 0 € 88 € 0
Vergaderkosten € 0 € 100 € 170 € 100
Vrijwilligersvergoeding € 0 € 0 € 19 € 0
€ 303 € 250 € 366 € 250
De bestuurskosten bestaan uit kosten voor het afstudeerproject van de HAS en een spandoek.
De kosten onvoorzien bestaan uit een onverwachtse premieverhoging van de verzekering
clubgebouwen en onverwachts in rekening gebrachte gemeentelijke belastingen zoals onroerend zaakbelasting eigenaren, rioolbelasting eigenaren en zuiveringsheffing.
Onderhoud gereedschap en machines lager dan begroot omdat de kosten van de jaarlijkse onderhoudsbeurt dit jaar zijn betaald uit de jaarlijkse onderhoudsbijdrage stadsdeel
De kosten onderhoud gebouwen is hoger dan begroot door het plaatsen van een vetvangput bij de kantine. Betaling was begroot uit de onderhoudsbijdrage stadsdeel echter door stadsdeel niet goedgekeurd.
In de begroting is rekening gehouden met de baten leden (€ 675) Per saldo zijn de kosten € 817 hoger dan begroot door eenmalige druk van verenigingsblad voor alle leden en door hogere portikosten ivm. overname Sandd door PostNL. Hiervoor is in 2021 de abonnementsprijs verhoogd.
Algemene kosten (22)
Kosten website € 72 € 50 € 0 € 50
Representatie € 378 € 100 € 207 € 100
Evenementen € 0 € 350 € 375 € 400
Diverse algemene kosten € 0 € 50 € 0 € 0
€ 450 € 550 € 582 € 550
De representatiekosten bestaan voor € 263 uit de aanschaf van het boek volkstuinverhalen.
Onderhoudsbijdrage stadsdeel (23) € 8.298 € 8.200 € 8.090 € 8.200
Uitgegeven aan onderhoud machines TPC en kosten onderhoud riool.
Bijzondere baten en lasten (24)
Overige bijzondere baten en lasten -€ 3.660 -€ 1.900 -€ 2.407 -€ 2.327
Kasverschillen € 116 € 0 -€ 199 € 0
-€ 3.544 -€ 1.900 -€ 2.606 -€ 2.327 De overige baten bestaan grotendeels uit terug te ontvangen energiebelasting 2020
De kasverschillen bestaan grotendeels uit een correctie op de emballage
