Schema B1 : Het doelstellingenbudget

(1)

Uitgaven Ontvangst Saldo

00 - Algemene financiering 175.767 953.235 777.468

Prioritaire Doelstellingen 175.767 953.235 777.468

Exploitatie 1.150 392.150 391.000

Investering 0 0 0

Andere 174.617 561.085 386.468

Overig beleid 0 0 0

Exploitatie 0 0 0

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

05 - Vrije tijd 616.907 181.150 -435.757

Prioritaire Doelstellingen 616.907 181.150 -435.757

Exploitatie 296.495 181.150 -115.345

Investering 320.412 0 -320.412

Andere 0 0 0

Overig beleid 0 0 0

Exploitatie 0 0 0

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

Totalen 792.674 1.134.385 341.711

Exploitatie 297.645 573.300 275.655

Investering 320.412 0 -320.412

Andere 174.617 561.085 386.468

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370,inschrijvingsnummer 181, exploitatie 172, investeringen 7, andere 2

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Autonoom gemeentebedrijf Schoten Type : budget | Rapporteringsperiode 2019

Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN

NIS - code : 11040 p. 1/35

(2)

Uitgaven Ontvangst Saldo

00 - Algemene financiering 1.150 392.150 391.000

05 - Vrije tijd 296.495 181.150 -115.345

Totalen

^297.645 ^573.300 ^275.655

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370, inschrijvingsnummer 181, exploitatie 172

Schema B2 : Het exploitatiebudget

(3)

DEEL 1 : UITGAVEN

Verbintenis Transactiekredieten

Code

^krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Investeringen in financiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke

entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa

^1.111.907 ^666.495 ^320.412 ⁰ ^125.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële

vaste activa

^1.111.907 ^666.495 ^320.412 ⁰ ^125.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 924.574 529.162 295.412 0 100.000 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 187.334 137.334 25.000 0 25.000 0 0 0 0

4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste

activa 2906

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

^18.280 ^18.280 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

TOTAAL UITGAVEN

^1.130.187 ^684.775 ^320.412 ⁰ ^125.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

__Consolidatie

NIS - code : 11040 p. 3/35

(4)

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370, inschrijvingsnummer 181, investeringen 7

DEEL 2 : INKOMSTEN

Code

^krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Verkoop van financiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële

vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van

materiële vaste activa 176

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2

^-905.467 ^-905.467 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

TOTAAL ONTVANGSTEN

^-905.467 ^-905.467 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

__Consolidatie

(5)

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

^krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Investeringen in financiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa

^41.312 ^41.312 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële

vaste activa

^41.312 ^41.312 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

3.Roerende goederen 23/4 41.312 41.312 0 0 0 0 0 0 0

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste

activa 2906

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

^4.780 ^4.780 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

TOTAAL UITGAVEN

^46.092 ^46.092 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IE/01 Uitrusting Algemeen

NIS - code : 11040 p. 5/35

(6)

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370, inschrijvingsnummer 181, investeringen 7

DEEL 2 : INKOMSTEN

Code

^krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Verkoop van financiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële

vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van

materiële vaste activa 176

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2

^31.847 ^31.847 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

TOTAAL ONTVANGSTEN

^31.847 ^31.847 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IE/01 Uitrusting Algemeen

(7)

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

^krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Investeringen in financiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa

^149.022 ^99.022 ^25.000 ⁰ ^25.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële

vaste activa

^149.022 ^99.022 ^25.000 ⁰ ^25.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 146.022 96.022 25.000 0 25.000 0 0 0 0

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste

activa 2906

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

^13.500 ^13.500 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

TOTAAL UITGAVEN

^162.522 ^112.522 ^25.000 ⁰ ^25.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IE/02 Uitrusting SH De Zeurt /SH Vordensteyn

NIS - code : 11040 p. 7/35

(8)

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370, inschrijvingsnummer 181, investeringen 7

DEEL 2 : INKOMSTEN

Code

^krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Verkoop van financiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële

vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van

materiële vaste activa 176

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2

^-27.204 ^-27.204 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

TOTAAL ONTVANGSTEN

^-27.204 ^-27.204 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IE/02 Uitrusting SH De Zeurt /SH Vordensteyn

(9)

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

^krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Investeringen in financiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa

^921.574 ^526.162 ^295.412 ⁰ ^100.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële

vaste activa

^921.574 ^526.162 ^295.412 ⁰ ^100.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

1.Terreinen en gebouwen 220/3-229 921.574 526.162 295.412 0 100.000 0 0 0 0

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste

activa 2906

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

TOTAAL UITGAVEN

^921.574 ^526.162 ^295.412 ⁰ ^100.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IE/03 Buitengewoon onderhoud SH De Zeurt / Vordensteyn

NIS - code : 11040 p. 9/35

(10)

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370, inschrijvingsnummer 181, investeringen 7

DEEL 2 : INKOMSTEN

Code

^krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Verkoop van financiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële

vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van

materiële vaste activa 176

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2

^-910.111 ^-910.111 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

TOTAAL ONTVANGSTEN

^-910.111 ^-910.111 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IE/03 Buitengewoon onderhoud SH De Zeurt / Vordensteyn

(11)

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

^krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Investeringen in financiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële

vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste

activa 2906

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

TOTAAL UITGAVEN

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IE/04 Uitrusting Algemeen Forum/Gelmelenhof

NIS - code : 11040 p. 11/35

(12)

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370, inschrijvingsnummer 181, investeringen 7

DEEL 2 : INKOMSTEN

Code

^krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Verkoop van financiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële

vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van

materiële vaste activa 176

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

TOTAAL ONTVANGSTEN

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IE/04 Uitrusting Algemeen Forum/Gelmelenhof

(13)

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

^krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Investeringen in financiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële

vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste

activa 2906

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

TOTAAL UITGAVEN

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IE/05 Uitrusting Forum/Gelmelenhof

NIS - code : 11040 p. 13/35

(14)

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370, inschrijvingsnummer 181, investeringen 7

DEEL 2 : INKOMSTEN

Code

^krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Verkoop van financiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële

vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van

materiële vaste activa 176

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

TOTAAL ONTVANGSTEN

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IE/05 Uitrusting Forum/Gelmelenhof

(15)

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

^krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Investeringen in financiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële

vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste

activa 2906

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

TOTAAL UITGAVEN

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IE/6 Buitengewoon onderhoud Forum/Gelmelenhof

NIS - code : 11040 p. 15/35

(16)

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370, inschrijvingsnummer 181, investeringen 7

DEEL 2 : INKOMSTEN

Code

^krediet <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Verkoop van financiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële

vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van

materiële vaste activa 176

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

TOTAAL ONTVANGSTEN

⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IE/6 Buitengewoon onderhoud Forum/Gelmelenhof

(17)

Uitgaven Ontvangst Saldo

00 - Algemene financiering 0 0 0

05 - Vrije tijd 320.412 0 -320.412

Totalen

^320.412 ⁰ ^-320.412

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370, inschrijvingsnummer 181, investeringen 7

Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen

NIS - code : 11040 p. 17/35

(18)

RESULTAAT OP KASBASIS ^Code ^Budget

I. Exploitatiebudget (B-A) 275.655

A. Uitgaven 60/5-694 297.645

B. Ontvangsten 573.300

1.a. Belastingen en boetes 73 0

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0

2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-

75

573.300

II. Investeringsbudget (B-A) -320.412

A. Uitgaven 21/28-2906-664 320.412

B. Ontvangsten 150-176-180-4951/2-

21/28

0

III. Andere (B-A) 386.468

A. Uitgaven 174.617

1. Aflossing financiële schulden 174.617

a. Periodieke aflossingen 421/4 174.617

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0

2. Toegestane leningen 2903/4 0

3. Overige transacties 178-2905 0

B. Ontvangsten 561.085

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 561.085

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0

a.Periodieke terugvorderingen 4943/4 0

b.Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0

3. Overige transacties 102-178-4949-4959 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 341.711

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 797.068

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

(19)

BESTEMDE GELDEN

I. Exploitatie II. Investeringen

III. Andere verrichtingen

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370,inschrijvingsnummer 181, exploitatie 172, investeringen 7, andere 2

NIS - code : 11040 p. 19/35

(20)

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370, inschrijvingsnummer 181, exploitatie 172

Code Totaal

00 Algemene financie

ring

05 Vrije tijd

I. Uitgaven 297.645 1.150 296.495

A. Operationele uitgaven 296.395 100 296.295

1. Goederen en diensten 60/1 278.725 0 278.725

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0 0 0

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0

4. Toegestane werkingssubsidies 649 0 0 0

5. Andere operationele uitgaven 640/7 17.670 100 17.570

B. Financiële uitgaven 65 250 50 200

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 1.000 1.000 0

II. Ontvangsten 573.300 392.150 181.150

A. Operationele ontvangsten 573.100 392.000 181.100

1. Ontvangsten uit de werking 70 572.000 392.000 180.000

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 0

3. Werkingssubsidies 740 0 0 0

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 0 0 0

5. Andere operationele ontvangsten 741/7 1.100 0 1.100

B. Financiële ontvangsten 75 200 150 50

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0

III. Saldo 275.655 391.000 -115.345

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

(21)

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370, inschrijvingsnummer 181, exploitatie 172

Code Jaarrekening 2017

Budget 2018

Budget 2019

I. Uitgaven 192.884 321.675 297.645

A. Operationele uitgaven 167.842 320.425 296.395

1. Goederen en diensten 60/1 157.635 302.920 278.725

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0 0 0

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0

4. Toegestane werkingssubsidies 649 0 0 0

5. Andere operationele uitgaven 640/7 10.207 17.505 17.670

B. Financiële uitgaven 65 42 250 250

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 25.000 1.000 1.000

II. Ontvangsten 610.619 625.593 573.300

A. Operationele ontvangsten 610.531 625.393 573.100

1. Ontvangsten uit de werking 70 609.472 624.293 572.000

2. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 0

a. Aanvullende belastingen 0 0 0

1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 0 0

2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 0 0

3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0 0 0

b. Andere belastingen 731/9 0 0 0

3. Werkingssubsidies 0 0 0

a. Algemene werkingssubsidies 0 0 0

1. Gemeente- of provinciefonds 7400 0 0 0

2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0

3. Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 0 0 0

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0 0 0

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0

5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1.059 1.100 1.100

B. Financiële ontvangsten 75 87 200 200

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0

III. Saldo 417.735 303.918 275.655

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

NIS - code : 11040 p. 21/35

(22)

Schema TB3: Transactiekredieten voor

investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal

00 Algemene financi

ering

05 Vrije tijd

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0

D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0

E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa 320.412 0 320.412

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

320.412 0 320.412

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 295.412 0 295.412

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0

3. Roerende goederen 23/4 25.000 0 25.000

4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0

5. Erfgoed 27 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 0 0 0

1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0

2. Roerende goederen 265/9 0 0 0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0

VI. TOTAAL UITGAVEN 320.412 0 320.412

(23)

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370, inschrijvingsnummer 181, investeringen 7

Schema TB3: Transactiekredieten voor

investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN ^Code ^Totaal

00 Algemene financi

ering

05 Vrije tijd

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0

0 0 0

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0

5. Erfgoed 27 0 0 0

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781- 4951/2

0 0 0

VI. TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0

NIS - code : 11040 p. 23/35

(24)

Code Jaarrekening 2017

Budget 2018

Budget 2019

DEEL 1 : UITGAVEN

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa 113.176 321.289 320.412

113.176 321.289 320.412

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 76.603 291.707 295.412

3. Roerende goederen 23/4 36.573 29.582 25.000

5. Erfgoed 27 0 0 0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 4.780 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 117.956 321.289 320.412

DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

(25)

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370, inschrijvingsnummer 181, investeringen 7

5. Erfgoed 27 0 0 0

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176 0 0 0

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2-

(159)- (1781)

0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0

NIS - code : 11040 p. 25/35

(26)

RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2017

Budget 2018

Budget 2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 417.735 303.918 275.655

A. Uitgaven 60/5-694 192.884 321.675 297.645

B. Ontvangsten 610.619 625.593 573.300

a. Belastingen en boetes 73 0 0 0

b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0

c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0

2. Overige 70-7400-7402/9-

742/8-75

610.619 625.593 573.300

II. Investeringsbudget (B-A) -117.956 -321.289 -320.412

A. Uitgaven 21/28-2906-664 117.956 321.289 320.412

B. Ontvangsten 150-176-180-

21/28-4951/2- (159)-(1781)

0 0 0

III. Andere (B-A) -17.382 -60.738 386.468

A. Uitgaven 135.338 141.355 174.617

1. Aflossing financiële schulden 135.338 141.355 174.617

a. Periodieke aflossingen 421/4 135.338 141.355 174.617

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0

2. Toegestane leningen 2903/4-(2930) 0 0 0

3. Overige transacties 0 0 0

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0 0 0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905-(664) 0 0 0

B. Ontvangsten 117.956 80.617 561.085

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 117.956 80.617 561.085

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0

a. Periodieke terugvorderingen 4943/4-(4953) 0 0 0

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

(27)

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370, inschrijvingsnummer 181, exploitatie 172 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901-(911) 0 0 0

B. Bestemde gelden voor investeringen 0902-(912) 0 0 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903-(913) 0 0 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 875.178 797.068 1.138.779

BESTEMDE GELDEN Jaarrekening

2017

Budget 2018

Budget 2019

I. Exploitatie 0 0 0

II. Investeringen 0 0 0

III. Andere verrichtingen 0 0 0

NIS - code : 11040 p. 27/35

(28)

Strategische doelstelling nr. 001: Beheer en exploitatie van infrastructuren

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Optimaliseren van de infrastructuren bestemd voor sportieve activiteiten

Actieplan nr. 001.001.001 Blijvende zorg voor kwaliteitsvol en efficiënt beheer van infrastructuur ter bevordering van sport m.b.t. algemene administratie

Exploitatie Investeringen Andere

Uitgaven 71.110,00 0,00 174.617,00

Ontvangsten 1.650,00 0,00 561.085,00

Saldo -69.460,00 0,00 386.468,00

zActie nr. 001.001.001.001 Blijvende zorg voor kwaliteitvolle en efficiënte exploitatie van sportinfrastructuur m.b.t. algemeen administratie

zActie nr. 001.001.001.004 Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

zActie nr. 001.001.001.006 Dienstvergoeding aankoopcentrale - samenaankoop gas en elektriciteit

Actieplan nr. 001.001.002 Blijvende zorg voor kwaliteitsvol en efficiënt beheer van infrastructuur ter bevordering van sport m.b.t. SH De Zeurt

Exploitatie Investeringen Andere

Uitgaven 85.515,00 12.500,00 0,00

Ontvangsten 61.400,00 0,00 0,00

Saldo -24.115,00 -12.500,00 0,00

zActie nr. 001.001.002.001 Blijvende zorg voor kwaliteitsvolle en efficiënte exploitatie van sportinfrastructuur m.b.t. SH De Zeurt zActie nr. 001.001.002.002 Aankoop sportmateriaal SHDZ

zActie nr. 001.001.002.008 Aankoop installaties, machines en uitrusting SHDZ zActie nr. 001.001.002.009 Aankoop/vernieuwen meubilair SHDZ

Actieplan nr. 001.001.003 Blijvende zorg voor kwaliteitsvol en efficiënt beheer van infrastructuur ter bevordering van sport m.b.t. SH Vordensteyn

Doelstellingennota

(29)

zActie nr. 001.001.003.023 inkomgeheel met automatisch schuifdeur SHV

Eindtotaal

Exploitatie Investeringen Andere

Uitgaven

297.645,00 320.412,00 174.617,00

Ontvangsten

573.300,00 0,00 561.085,00

Saldo 275.655,00 -320.412,00 386.468,00

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370,inschrijvingsnummer 181, exploitatie 172, investeringen 7, andere 2

NIS - code : 11040 p. 29/35

(30)

Strategische doelstelling nr. 001: Beheer en exploitatie van infrastructuren

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Optimaliseren van de infrastructuren bestemd voor sportieve activiteiten

Actieplan nr. 001.001.001 Blijvende zorg voor kwaliteitsvol en efficiënt beheer van infrastructuur ter bevordering van sport m.b.t. algemene administratie

Actie nr. 001.001.001.001 Blijvende zorg voor kwaliteitvolle en efficiënte exploitatie van sportinfrastructuur m.b.t. algemeen administratie

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 68.110 0 174.617

Ontvangsten 1.650 0 561.085

Saldo -66.460 0 386.468

Actie nr. 001.001.001.002 Aankoop minibus

Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 0

Actie nr. 001.001.001.003 Aankoop software

Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 0

Actie nr. 001.001.001.004 Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Budgetvoorstel : Voorstel 2019 Status : Aangemaakt

Doelstellingen budget

(31)

bevordering van sport m.b.t. SH De Zeurt

Actie nr. 001.001.002.001 Blijvende zorg voor kwaliteitsvolle en efficiënte exploitatie van sportinfrastructuur m.b.t. SH De Zeurt

Uitgaven 85.515 0 0

Ontvangsten 61.400 0 0

Saldo -24.115 0 0

Actie nr. 001.001.002.002 Aankoop sportmateriaal SHDZ

Uitgaven 0 5.000 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -5.000 0

Actie nr. 001.001.002.003 Aankoop WIFI SHDZ

Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 0

Actie nr. 001.001.002.008 Aankoop installaties, machines en uitrusting SHDZ

Uitgaven 0 5.000 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -5.000 0

Actie nr. 001.001.002.009 Aankoop/vernieuwen meubilair SHDZ

Uitgaven 0 2.500 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -2.500 0

Actieplan nr. 001.001.003 Blijvende zorg voor kwaliteitsvol en efficiënt beheer van infrastructuur ter bevordering van sport m.b.t. SH Vordensteyn

Actie nr. 001.001.003.001 Blijvende zorg voor kwaliteitsvol en eficiënte exploitatie van sportinfrastructuur m.b.t. SH Vordensteyn

Uitgaven 141.020 0 0

Ontvangsten 510.250 0 0

NIS - code : 11040 p. 31/35

(32)

Actie nr. 001.001.003.003 Heraanleg parking en fietsenstalling SH Vordensteyn

Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 0

Actie nr. 001.001.003.004 Aankoop/vernieuwen meubilair SHV

Uitgaven 0 2.500 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -2.500 0

Actie nr. 001.001.003.005 Aankoop sportmateriaal SH Vordensteyn

Uitgaven 0 5.000 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -5.000 0

Actie nr. 001.001.003.013 Renovatie en algemeen onderhoud sanitaire installaties en toiletten SHV

Uitgaven 0 0 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 0 0

Actie nr. 001.001.003.016 Aankoop installaties, machines en uitrusting SHV

Uitgaven 0 5.000 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -5.000 0

(33)

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -35.000 0

Actie nr. 001.001.003.022 Inspectie + reiniging luchtkanalen SHV

Uitgaven 0 150.000 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -150.000 0

Actie nr. 001.001.003.023 inkomgeheel met automatisch schuifdeur SHV

Uitgaven 0 101.412 0

Ontvangsten 0 0 0

Saldo 0 -101.412 0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: Beheer en exploitatie van infrastructuren

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019) EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE

Uitgaven 297.645 320.412 174.617

Ontvangsten 573.300 0 561.085

Saldo 275.655 -320.412 386.468

Eindtotaal

EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE TOTAAL

Uitgaven ^297.645 ^320.412 ^174.617 ^792.674

Ontvangsten ^573.300 ⁰ ^561.085 ^1.134.385

Saldo ^275.655 ^-320.412 ^386.468 ^341.711

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 6370,inschrijvingsnummer 181, exploitatie 172, investeringen 7, andere 2

NIS - code : 11040 p. 33/35

(34)

Financiële toestand budget

RESULTAAT OP KASBASIS Code Meerjarenplan Budget Verschil

I. Exploitatiebudget (B-A) 275.655 275.655 0

A. Uitgaven 60/5-694 297.645 297.645 0

B. Ontvangsten 573.300 573.300 0

2. Overige 70-7400-7402/9-

742/8-75

573.300 573.300 0

II. Investeringsbudget (B-A) -320.412 -320.412 0

A. Uitgaven 21/28-2906-664 320.412 320.412 0

III. Andere (B-A) 386.468 386.468 0

A. Uitgaven 174.617 174.617 0

1. Aflossing financiële schulden 174.617 174.617 0

a. Periodieke aflossingen 421/4 174.617 174.617 0

B. Ontvangsten 561.085 561.085 0

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 561.085 561.085 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 341.711 341.711 0

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

797.068 797.068 0

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.138.779 1.138.779 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.138.779 1.138.779 0

AUTOFINANCIERINGSMARGE Code Meerjarenplan Budget Verschil

I. Financiëel draagvlak (A - B) 275.655 275.655 0

A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 573.300 573.300 0

(35)

Verbertstraat 3, 2900 SCHOTEN p. 35/35