Identiek aan het digitaal ingediende verslag
FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 21 mei 2015
Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NLSV BEHEER MAATSCHAPPIJ B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoor- houdende aan het Beursplein 37 te Rotter- dam.
Insolventienummer : C/10/13/718 F
Rechtbank : Rotterdam
Datum uitspraak : 16 juli 2013
Curator : mr. V. Terlouw
Rechter-Commissaris : mr. A.J. van Spengen
Eigen aangifte : Het faillissement is uitgesproken op verzoek van een werknemer.
Activiteiten onderneming : Volgens de Kamer van Koophandel: Beheer van onroerend goed.
Feitelijk hield de onderneming zich sinds eind 2012 bezig met de verkoop van vast- goedcertificaten (of beter: vastgoedobliga- ties). Het was de bedoeling dat met de aan- getrokken gelden onroerend goed zou wor- den aangekocht (en ontwikkeld) rondom Vliegveld Eelde. Dit laatste is echter niet ge- beurd.
De activiteiten van NLSV zijn namelijk abrupt tot een einde gekomen toen op 15 april 2013 na een tip van de AFM de FIOD is bin- nengevallen op verdenking van – kort ge- zegd – fraude.
Niet alle aangetrokken gelden zouden zijn aangewend voor het doel waarvoor ze ver- strekt waren: de aankoop/ontwikkeling van vastgoed. Een deel van de gelden is ook aangewend voor andere (privé) uitgaven.
Een en ander zal nader worden onderzocht.
Omzetgegevens : Omzet over 2012: nog onbekend
Omzet over 2013: nog onbekend Personeel gemiddeld aantal : zeven
Verslagperiode : 20 november 2014 t/m 21 mei 2015
Vorige verslagen : 1. 13 augustus 2013
2. 22 november 2013 3. 20 februari 2014 4. 14 mei 2014 5. 19 november 2014 Bestede uren in verslagperiode : 1,8 uur
Bestede uren totaal : 110,7 uur
Aantal bijlagen : 1. Tussentijds financieel verslag 2. Crediteurenlijst
_______________________________________________________________________
In lijn met de uitspraak van Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) wordt op- gemerkt dat dit verslag niet beoogt om verantwoording af te leggen over de stand van de boedel of een volledig inzicht te geven. Individuele schuldeisers kunnen geen rech- ten ontlenen aan dit verslag.
1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
NLSV Beheer Maatschappij B.V., nader te noemen: “NLSV”, is opgericht op 24 de- cember 2012. Bestuurder is de heer P.W.J.M. Koppejan. De aandelen worden voor
De heer Smit had ook bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken bij NLSV. Naar zijn exacte rol zal nader onderzoek worden verricht.
NLSV hield zich – kort gezegd – bezig met de verkoop van vastgoedcertificaten (“obligaties”) vanaf een bedrag van EUR 10.000,-- met een looptijd van 3 jaar, 8%
rente per jaar gegarandeerd en een 100% kapitaalsgarantie op einddatum.
De bedoeling was dat NLSV met de aangetrokken gelden onroerend goed zou gaan aankopen rondom Vliegveld Eelde (nimmer gebeurd). Men had de verwach- ting dat de waarde van deze grond binnen afzienbare tijd aanzienlijk zou stijgen vanwege de ontwikkeling van het vliegveld. Deze waardestijging zou volgens NLSV dusdanig zijn dat hiermee (1) de operationele kosten betaald konden worden (2) de maandelijkse rentevergoeding aan de beleggers betaald kon worden en (3) de inleg na 3 jaar terugbetaald kon worden.
Voor de goede orde wordt erop gewezen dat op 30 mei 2013 het faillissement van NLSV Beheer B.V. is uitgesproken – F.10/13/546 - waarvan de heer Smit voor- noemd bestuurder was. De heer Gejas voornoemd was ook bij NLSV Beheer B.V.
betrokken. Ook deze vennootschap was gehuisvest aan het Beursplein 37 te Rot- terdam.
Beide vennootschappen hielden zich dus bezig met de verkoop van vastgoedcerti- ficaten/obligaties. In beide gevallen is er sprake van dat er gelden aan de ven- nootschap zijn onttrokken door, althans ten behoeve van, de heer Smit en/of de heer Gejas, welke gelden aangewend hadden moeten worden voor de aankoop van vastgoed door de vennootschap. Een en ander wordt ander onderzocht.
Tweede verslag
Onderzoek heeft uitgewezen dat de heren Gejas en Smit ook intensief betrokken waren bij de gang van zaken bij curanda. Met de aangetrokken gelden is geen
vastgoed aangekocht. Er is sprake van aanzienlijke (privé)onttrekkingen. Dit laat- ste is ook erkend door de heer Smit.
Geplaatst en gestort kapitaal EUR 1.000,--.
Aandelenvolstorting Wordt onderzocht.
Derde verslag
Er lijkt geen sprake te zijn van een rechtsgeldige volstorting bij de oprichting in december 2012. De aandeelhouders zouden hiervoor nog aangesproken kunnen worden.
De gevolgen hiervan voor de aansprakelijkheid van de bestuurder heeft gezien de inwerkingtreding op 1 oktober 2012 van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht een intern karakter gekregen. Maatgevend is ex artikel 2:9 BW de vraag of de bestuurder zich voldoende heeft ingespannen om de aandeelhouders te bewegen tot nakoming van de stortingsverplicht. Een en ander wordt onderzocht.
Vierde verslag In onderzoek
1.2 Winst en verlies
Resultaat na belastingen 2012: nog onbekend
Resultaat per datum faillissement: (Nog) niet bekend
1.3 Balanstotaal
Balanstotaal ultimo 2012: nog onbekend
Balanstotaal per datum faillissement: (Nog) niet bekend
1.4 Eigen vermogen
Eigen vermogen ultimo 2012: nog onbekend
Eigen vermogen per datum faillissement: Nog niet bekend.
1.5 Lopende procedures
Op datum faillissement waren er geen lopende procedures.
1.6 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn in onderzoek.
Tweede verslag
Uit de administratie volgen geen lopende verzekeringen.
1.7 Huur
Curanda houdt kantoor aan het Beursplein 37 te Rotterdam. De huurovereen- komst is met machtiging rechter-commissaris opgezegd ex art 39 Fw.
Tweede verslag
Het huurpand is de afgelopen verslagperiode leeg en bezemschoon aan de ver- huurder opgeleverd.
1.8 Oorzaak faillissement
Eén van de oorzaken zal zijn het feit dat – zoals is erkend door de heer Smit welke thans in detentie zit vanwege de rol die justitie hem toedicht bij dit alles – de door middel van de uitgegeven vastgoedcertificaten opgehaalde financiële middelen niet (volledig) zijn aangewend voor de verwerving en/of ontwikkeling van vast- goed, maar door de heer Smit en de heer Gejas ook zijn aangewend voor andere (privé) uitgaven. Hierdoor – althans mede hierdoor – waren er onvoldoende fi- nanciële middelen om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.
Naar de overige oorzaken van het faillissement zal nader onderzoek worden ver- richt.
Tweede verslag
Het niet aanwenden van de opgehaalde financiële middelen voor de verwerving en/of ontwikkeling van vastgoed, maar deze middelen (voornamelijk) gebruiken voor andere (privé) uitgaven lijkt de voornaamste oorzaak van het faillissement.
2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement Zeven
2.2 Aantal in jaar vóór faillissement Geen
2.3 Datum ontslagaanzegging
Bij schrijven van 17 juli 2013 heeft de curator met machtiging van de rechter- commissaris de werknemers van curanda ontslag aangezegd ex artikel 40 Fw.
3. Activa
Onroerende zaken 3.1 Beschrijving
Geen.
Bedrijfsmiddelen 3.2 Beschrijving
Curanda is eigenaar van een beperkte kantoorinventaris.
3.3 Verkoopopbrengst
De kantoorinventaris is voor EUR 800,-- excl. BTW met toestemming van de rech- ter-commissaris verkocht. De koopprijs is nog niet ontvangen.
Tweede verslag
Genoemd bedrag van EUR 800,-- excl. btw is inmiddels op de boedelrekening ont- vangen.
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een voorrecht op de bodemzaken als bedoeld in artikel 22 lid 3 Iw juncto artikel 21 lid 2 Iw 1990.
Voorraden/onderhanden werk 3.5 Beschrijving voorraad
Niet van toepassing.
3.6 Beschrijving onderhanden werk Niet van toepassing.
3.7 Overig actief
Op de bankrekening van curanda stond op faillissementsdatum een creditsaldo van EUR 48.222,48. De curator heeft de bank verzocht dit bedrag aan de boedel af te dragen. Het bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen.
4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.
4.2 Reclamerechten Niet van toepassing.
4.3 Retentierechten Niet van toepassing.
5. Debiteuren
5.1 Omvang debiteuren Geen.
6. Bank/zekerheden
6.1 Vordering van de bank
Curanda bankierde bij ING Bank N.V.
Op datum faillissement was er sprake van een creditsaldo van EUR 48.222,48.
6.2 Lease
Een geleasede kopieermachine, watercooler, frisdrankautomaat en koffiemachi- nes zijn afgegeven aan de eigenaar.
6.3 Beschrijving zekerheden Geen.
Uitwinning zekerheden Niet aan de orde.
7. Doorstart/voortzetten
7.1 Exploitatie
De exploitatie van de onderneming is beëindigd na voormelde inval van de FIOD in april 2013.
7.2 Doorstart
Niet van toepassing.
8. Administratie
8.1 Toestand administratie
De FIOD heeft bij de inval in april 2013 alle fysieke en digitale administratie onder zich genomen in het kader van het strafrechtelijke onderzoek. De curator heeft op 17 juni 2013 deze administratie van de FIOD mogen ontvangen.
De administratie wordt op dit moment nader bestudeerd.
Tweede verslag
De fysieke en digitale administratie is inmiddels (grotendeels) bestudeerd.
Zoals uit dit verslag blijkt is het niet mogelijk om op basis van de administratie van curanda uitspraken te doen over de cijfers 2012 en 2013. Een jaarrekening 2012 is niet voorhanden en voor de cijfers 2012 en 2013 geldt dat betalingen/inkomsten niet (altijd) werden doorgegeven aan de accountant ter verwerking, er kasbetalin- gen zijn gedaan die nergens op gebaseerd kunnen worden en er betalingen zijn geboekt waartegenover geen inkoopfactuur staat.
Daarnaast is er dus sprake van een groot aantal pinopnames en overboekingen waarvan volstrekt onduidelijk is wat er met deze gelden is gebeurd (zie hieron- der).
8.2 Goedkeuring verklaring accountant Niet van toepassing.
9. Pauliana/verrekening
9.1 Verdachte transacties
Wordt – zoals te doen gebruikelijk - onderzocht.
Er is sprake van – dit is namelijk bevestigd door de heer Smit – dat de aangetrok- ken gelden van de vastgoedcertificaten niet altijd zijn aangewend voor het doel waarvoor ze aangetrokken (en verstrekt) zijn. Een en ander zal nader worden on-
derzocht waarbij overleg met de FIOD en/of OvJ zal plaatsvinden over de straf- rechtelijke aspecten en gevolgen van een en ander.
Daarnaast hebben er betalingen plaatsgevonden aan een in België gevestigd bedrijf wat eveneens aan de heren Smit en Gejas is gelieerd. Een en ander zal na- der worden onderzocht.
Tweede verslag
Onderzoek naar de gepleegde fraude vindt plaats.
In dit kader heeft overleg plaatsgevonden met de heer Smit (bestuurder), voorma- lig werknemers en de OvJ en FIOD om te achterhalen wat er afgelopen maanden allemaal precies is gebeurd en waar de opgenomen gelden terecht zijn gekomen.
Nader onderzoek ter zake van de betalingen aan de in België gevestigde vennoot- schap (“Moretus NV”) heeft opgeleverd dat in totaal EUR 155.000,-- door curanda is betaald aan Moretus. De curator heeft zich jegens Moretus op het standpunt gesteld dat deze bedragen door curanda onverplicht, althans onverschuldigd aan Moretus zijn betaald en terugbetaald moeten worden. Moretus heeft dit nagela- ten.
Het was de curator kenbaar geworden dat er ten behoeve van Moretus nog een bedrag van EUR 60.000,-- stond geparkeerd op een kwaliteitsrekening van een no- tariskantoor te Groningen. Nu zowel een reactie als een betaling zijdens Moretus uitbleef, heeft de curator zich genoodzaakt gezien om conservatoir beslag te leg- gen op voornoemd bedrag.
De curator heeft Moretus gedagvaard voor de Rechtbank Rotterdam. Moretus is niet verschenen in de procedure. De procedure is verwezen naar de rol van 27 no- vember 2013 voor verstekvonnis.
Voorts is het de curator gebleken dat de bestuurder van curanda, de heer Koppe-
8.500 contant heeft opgenomen. De heer Koppejan heeft dit erkend en hierom- trent verklaard dat hij voorzag dat door de ontwikkelingen met de FIOD die dag, toezeggingen van uitbetalingen door curanda ter zake van een vermeende vorde- ring van de heer Koppejan op curanda van EUR 30.000 niet waargemaakt zouden kunnen worden.
De curator heeft zich op jegens de heer Koppejan op het standpunt gesteld dat het opnemen van EUR 8.500 om daarmee zichzelf te betalen paulianeus ex artikel 42 Fw, althans ex artikel 47 Fw is geweest, althans dat er sprake is geweest van onrechtmatige selectieve betaling. De heer Koppejan heeft het paulianeuze ka- rakter van voornoemde geldopname betwist. De Curator beraad zich over verdere stappen in dezen.
Derde verslag
Bij vonnis van 22 november 2013 is Moretus N.V. door de rechtbank Rotterdam veroordeeld om aan curator te voldoen een bedrag van EUR 155.000,-- excl. rente en kosten.
Het vonnis is aan Moretus N.V. betekend hetgeen niet tot betaling heeft geleid.
Vervolgens heeft de deurwaarder van de curator bij de notaris te Groningen aan- spraak gemaakt op betaling van het beslagen bedrag. Dit bedrag is inmiddels ont- vangen door de deurwaarder, maar vanwege een conservatoir beslag door een derde op dit bedrag onder de notaris, kan de deurwaarder nog niet tot uitkering overgegaan. Nadat ook deze partij een executoriale titel heeft verkregen, zal eerst een verdeling tot stand dienen te komen. Vooralsnog lijkt het erop dat er een bedrag van circa EUR 40.000,-- aan de boedel van NLSV Beheermaatschappij B.V.
zal worden overgemaakt.
Het overleg met de heer Koppejan loopt nog.
Vierde verslag
Inzake de procedure Moretus NV is door de deurwaarder na verdeling een bedrag overgemaakt naar de boedel van EUR 47.000,--.
9.2 Maatregelen
Nog niet van toepassing.
10. Bestuurdersaansprakelijkheid
10.1 Boekhoudplicht In onderzoek.
10.2 Depot jaarrekeningen
Er is gezien de oprichting eind december 2012 nog geen jaarrekening opgesteld en gedeponeerd.
10.3 Stortingsverplichting aandelen
Onderzoek naar het volstorten van de aandelen zal plaatsvinden.
Derde verslag
Zie punt 1.1. van dit verslag.
10.4 Onbehoorlijk bestuur
Wordt – als te doen gebruikelijk – onderzocht.
Tweede verslag
Verwezen wordt naar 9.1 van dit verslag.
Derde verslag
De curator heeft de bestuurder alsmede de feitelijk bestuurders Smit en Gejas bericht dat zij naar zijn mening aansprakelijk zijn uit hoofde van kennelijk onbe-
Vierde verslag
Voormeld overleg vindt plaats.
Vijfde verslag
Op 11 november 2014 heeft de curator gesproken met de heet Smit. Tijdens dat gesprek heeft de heer Smit erkend aansprakelijk te zijn uit hoofde van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
De curator zal komende verslagperiode ook met de andere twee (feitelijk) be- stuurders in overleg treden. Vervolgens zal – in overleg met de rechter- commissaris – beslist worden over wel of niet te nemen rechtsmaatregelen.
Zesde verslag
Het overleg met de heer Smit is komen stil te vallen.
De heer Smit reageert niet meer op berichten van de curator. De curator is in de afrondende fase van zijn (aanvullend) onderzoek naar bestuurdersaansprakelijk- heid en het onderzoek naar de mogelijkheid van verhaal van eventueel in te stellen vorderingen. De komende verslagperiode zal duidelijk worden of het entameren van een procedure opportuun is. Indien nodig zullen daarvoor de stappen worden gezet.
11. Fiscus/UWV/overige preferente vorderingen
11.1 Vorderingen van de fiscus
De fiscus heeft tot op heden een vordering ingediend van EUR 62.281,--.
Tweede verslag
De fiscus heeft tot op heden een vordering ingediend van EUR 67.442,--.
Derde verslag
De fiscus heeft tot op heden een vordering ingediend van EUR 186.904.--
11.2 Vorderingen van het UWV
Het UWV heeft (nog) geen vordering ingediend.
Tweede verslag
Het UWV heeft een vordering ingediend van EUR 80.369,09.
11.3 Overige preferente crediteuren Geen.
Tweede verslag
Een werkneemster heeft een vordering ingediend van EUR 4.120,-- bruto.
12. Crediteuren
12.1 Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden hebben 6 crediteuren hun vordering ingediend. Dit betreft partijen met een vordering vanwege de aangekochte vastgoedcertificaten.
Tweede verslag
Tot op heden hebben 15 crediteuren hun vordering ingediend.
12.2 Bedrag concurrente crediteuren
De partijen met een vordering vanwege de aangekochte vastgoedcertificaten hebben tot op heden ingediend EUR 170.000,-- aan vorderingen.
De verwachting is dat komende periode dit bedrag zal toenemen nu uit de admi- nistratie van curanda blijkt dat er voor EUR 467.500,-- aan vastgoedcertificaten is verkocht.
Tweede verslag
De partijen met een vordering vanwege de aangekochte vastgoedcertificaten hebben tot op heden ingediend EUR 305.000,-- aan vorderingen. Daarnaast is 1
Vierde verslag
De partijen met een vordering vanwege de aangekochte vastgoedcertificaten hebben tot op heden ingediend EUR 305.000,00 aan vorderingen. Daarnaast zijn twee concurrente vorderingen ingediend voor in totaal EUR 24.096,80.
12.3 Wordt het een eigenlijke opheffing of een vereenvoudigde afwikkeling Nog niet bekend.
12.4 Wordt aan concurrente crediteuren uitgedeeld Nog niet bekend.
13. Rechtbank
13.1 Toestemming afkoelingsperiode Niet van toepassing.
13.2 Toestemming voortzetting bedrijf Niet van toepassing.
13.3 Toestemming ontslag
Op 16 juli 2013 is machtiging van de rechter-commissaris verkregen om ten aan- zien van de werknemers van curanda ex artikel 40 Fw de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen.
13.4 Toestemming opzegging huur
Op 16 juli 2013 is machtiging van de rechter-commissaris verkregen om de huur ex artikel 39 Fw op te mogen zeggen.
13.5 Toestemming activatransacties
Op 12 augustus 2013 is toestemming van de rechter-commissaris verkregen om tot verkoop van de beperkte kantoorinventaris te mogen overgaan.
13.6 Toestemming procederen
Tweede verslag
Op 14 augustus 2013 is machtiging van de rechter-commissaris verkregen om con- servatoir beslag te leggen en een procedure te entameren jegens Moretus NV.
13.7 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend.
13.8 Plan van aanpak
In de komende periode zullen met name de volgende onderwerpen aandacht ver- krijgen:
a. bestuurdersaansprakelijkheid en onregelmatigheden afwikkelen;
14. Garantstellingregeling Niet van toepassing.
15. Overig
De boedel beschikt op dit moment over een bedrag van: EUR 72.430,90 Indiening volgend verslag: 21 november 2015
Rotterdam, 21 mei 2015
V. Terlouw curator
