FAQ sheet Businessplan
maatschappelijk onderneming van SOWECO NV
Inleiding
Op 17 november jl. heeft SOWECO het rapport “Hoofdlijnen Businessplan nieuwe Maatschappelijke Onderneming” gepresenteerd aan de raden van de GR gemeenten SOWECO. We constateren dat er nog een aantal vragen is, waarvan het antwoord van belang is voor de voorbereiding van standpunten binnen gemeenten. Onderstaand is een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop.
Vragen en antwoorden
1 Wat is de doelgroep voor de nieuwe maatschappelijke onderneming (MO)?
Voor de MO zijn de werkgevers een belangrijke doelgroep. Van groot belang is om hen te helpen bij het vorm en inhoud geven aan sociaal ondernemen in combinatie met vernieuwing en verbetering van hun business.
De nieuwe MO is er daarnaast ook voor iedereen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met een arbeidsbeperking
(doelgroepers/wajongers) en bijvoorbeeld ook statushouders, (onzichtbare) jongeren zonder uitkering en mensen in hun 2e ziektejaar.
Tot slot zijn ook de gemeenten zelf een doelgroep. Voor hen is de MO een uitvoeringspartner in het kader van hun sociaal economisch beleid.
2 Welk (structureel) probleem wordt door de maatschappelijke onderneming opgelost?
De MO werkt mee aan het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt waarbij het bedrijfsleven mede haar verantwoordelijkheid neemt om mensen met een arbeidsbeperking een volwaardige plaats in de samenleving te geven. Het structureel inbedden van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt zorgt voor structureel minder overheidslasten (uitkeringen); verlaging van zorgconsumptie en versterking van de saamhorigheid in de samenleving. Niet in de laatste plaats realiseren we door onze inspanningen gelukkige mensen en verbetering van het economisch functioneren van de samenleving en bedrijven zelf.
Tot slot wordt door de MO in structurele zin de lasten voor gemeenten voor de uitvoering van de SW verminderd en wordt de erfenis op een effectieve en efficiënte wijze gemanaged.
3 Wat is de omzet die de maatschappelijke onderneming denkt te behalen in de komende jaren, en welke verwachtingen zijn er rondom de inzet van de MO door gemeenten?
De verwachte omzet is opgenomen in de begroting 2017. Deze is gebaseerd op SW activiteiten, op aannames van opdrachten uit gemeenten ten aanzien van activiteiten voor andere doelgroepen (zie bijlage 1) en op aannames van opdrachten uit de markt.
Van de totale omzet in 2017 komt tussen 40-45% van inkoop van diensten door gemeenten en 55-60% uit marktopdrachten.
4 Wat zijn de risico’s van voorgesteld businessplan?
De kansen, zowel in sociaal als in financieel opzicht, zijn in alle opzichten beter dan de risico’s. Wanneer het om welke reden dan ook niet lukt om de MO inhoud te geven, dan kan men altijd nog kiezen voor een verdere afbouw.
Wanneer de MO zich niet ontwikkelt, dan hebben we feitelijk te maken met een sterfhuis omdat het aantal SW medewerkers elk jaar daalt. Het risico is dat de kosten per AJ fors toenemen, de erfenis vergroot wordt en de sociale en fysieke infrastructuur verdwijnt die juist nodig is voor activiteiten ten bate van mensen met een arbeidsbeperking.
5 Wat zijn de personele kosten van de transitie? Hoe verhouden deze kosten zich t.o.v. de reserves waaruit deze kosten betaald moeten worden?
Er is voor gekozen om de transitie te maken met de huidige professionals en te sturen op nieuw gedrag en cultuur om de omslag te maken naar meer
werkgeversgerichtheid. Indien er sprake is van een uiteindelijke mismatch tussen comptenties van professionals en de ambitie van de MO worden de kosten van outplacement initieel gehaald uit eigen specifieke reserves, met inzet van wat er van de vorige reorganisatie is overgebleven (ongeveer € 450K).
SOWECO NV is zeer terughoudend met het aangaan van nieuwe verplichtingen en heeft in de laatste jaren veel aandacht besteed aan het terugdringen van de kosten en het genereren van nieuwe inkomsten. Dat beleid wordt gehandhaafd.
Voor de transitie worden incidentele kosten gemaakt die al gedekt zijn. Daar waar nieuwe omzet ontstaat, worden ook extra lasten geaccepteerd.
6 Hoe verhouden zich de genoemde exploitatiebedragen in het businessplan tot de BBV begroting 2017?
De individuele gemeenten hebben aangegeven tot welk bedrag men tot inkoop van aanvullende diensten in 2017 wil overgaan. Deze zijn naast de ambitie uit de markt van het bedrijf verwerkt in de begroting van 2017.
7 Gemeenten hebben aangegeven voor € 2.100.000 aan activiteiten op jaarbasis te besteden. Waarop is dit bedrag gebaseerd?
Dit bedrag is gebaseerd op het uitgesproken commitment van de zes gemeenten. Zij geven aan voor 2,1 milj aan opdrachten uit te besteden aan SOWECO in 2020. In opmaat daarnaar toe is, op basis van sociale
verkenningen en verkenningen met gemeenten, voor 2017 1,3 miljoen aan opdrachten gecalculeerd.
8 Is de haalbaarheid van de nieuwe omzet/NTW ad. € 937.000 met gemeenten afgestemd (zijn er voldoende opdrachten, welke opdrachten, tegen welke prijs)?
Er zijn de afgelopen periode gesprekken gehouden met een vertegenwoordiging van elke gemeente, waarbij is besproken welke mogelijke opdrachten er zijn in relatie tot de doelstellingen op het gebied van hun arbeidsmarktbeleid. In 2017 vinden per kwartaal voortgangsgesprekken plaats over de resultaten en
zalbekeken worden in hoeverre financiële en sociale doelstellingen en resultaten gehaald worden. Voor prijzen van diensten en producten wordt een bijlage bij de dienstencatalogus gevoegd. Prijzen zijn marktconform en voor alle gemeenten gelijk.
9 Een van de oorspronkelijke doelstellingen van de MO was om meer omzet “uit de markt” te halen? Hoe zit dit?
De omzet door aanvullende diensten, naast SW activiteiten, is in 2017 een bedrag van € 2,2 miljoen waarvan SOWECO € 0,9 miljoen (45%) uit de markt haalt (zie blz 11 Hoofdlijnen businessplan).
10 Is het uitgangspunt bij de omzet per gemeente, het gemeentelijke aandeel in het aantal AJ’s, bijv voor Almelo 2017: aandeel AJ (afgerond) 45%. Dus extra omzet 45% van 1,3 milj = € 590.000?
Er is voor 2017 een andere systematiek gebruikt. De uitkomsten zijn op basis van gesprekken met gemeenten en hun keuzes/behoeftes ten aanzien van inzet van instrumenten en oplossingen in hun arbeidsmarkbeleid (zie bijlage 1).
De toekomstige verdeling is aan gemeenten zelf en gemeenten onderling.
11 Wat betekent een virtuele financiële scheiding in 2017?
Een virtuele scheiding betekent dat inzichtelijk en transparant wordt gemaakt waar de kosten en inkomsten thuis horen wanneer een harde scheiding tussen GR en MO (NV) wordt georganiseerd.
Op bladzijde 12 van het Hoofdlijnen businessplan staan de uitgangspunten ten aanzien van de scheiding van de MO en GR. Over de precieze kostenverdeling moeten in de loop van 2017 e.v. afspraken worden gemaakt.
12 Ten aanzien van de transitiekosten wordt er gesproken over een transitie van twee jaar. Staat deze relatief korte periode niet op gespannen voet met het eerder genoemde “organisch verloop” van de transitie?
De impuls wordt in 2017 en 2018 ingezet, de transitie is een langere periode.
Door continue monitoring en evaluatie worden de resultaten gevolgd en op basis daarvan stappen gezet.
Met het bestuur van SOWECO GR, RvC en directie van SOWECO NV is afgesproken dat de vorming van de MO plaatsvindt in de komende vier jaar (2017-2020).
13 Op basis van de gepresenteerde gegevens geeft de MO aan haar rendement, naast de markt, deels uit gemeentelijke opdrachten te halen. In welke mate staat dit in relatie tot de (extra) gemeentelijke bijdrage voor de SW-taken? Met andere woorden, is voorzien in enige mate van verrekening tussen het behaalde
rendement en de extra bijdrage van een gemeente voor de uitvoering van de Wsw?
De resultaten die SOWECO NV behaalt, worden geconsolideerd in SOWECO GR. De aandeelhouder van SOWECO NV, zijnde SOWECO GR, bepaalt aan de hand van de jaarrekening op welke wijze wordt omgegaan met het
exploitatieresultaat. De zes gemeenten in het bestuur van SOWECO GR bepalen gezamenlijk welk besluit in de aandeelhoudersvergadering genomen wordt.
Ten behoeve van de voorgenomen splitsing van GR en MO volgen in de komende jaren voorstellen aan het bestuur hoe de toekomstige
resultaatverdeling zal zijn.
14 Wat betekent het geografisch inrichten van de MO voor de uitvoering van de nieuwe dienstverlening?
Er worden teams gevormd die in één of meerdere gemeenschappen de vraag en het aanbod ontwikkelen binnen het netwerk van lokale partners. Dit wordt op maat en per gemeenschap ingericht, aangezien elke gemeenschap eigen specifieke doelstellingen nastreeft en daarmee andere resultaten wil bereiken.
15 Hoe wordt Nieuw Beschut georganiseerd? Waar treedt hij/zij in dienst? Wie regelt de begeleiding?
Gemeenten hebben SOWECO gevraagd om uitvoering te geven aan het formeel werkgeverschap voor mensen met een Nieuw Beschut indicatie. Gemeenten blijven zowel financieel als sociaal verantwoordelijk voor dit werkgeverschap (per individuele gemeente). De gemeenten bepalen zelf welke organisatie de
begeleiding zal geven. Zij hebben aangegeven dat SOWECO een toekomstige partner daarvoor is. Naar de precieze vormgeving wordt nog onderzoek gedaan.
16 In het Businessplan wordt gesproken over een quotum van 3% garantiebanen in GR gemeenten. Waarop is dit quotum gebaseerd? (landelijk wordt 5%
gehanteerd).
Dit is voorzichtigheidshalve, er zijn al bedrijven bezig met MVO en het realiseren van garantiebanen. Het quotumpercentage wordt herberekend o.b.v. al
gerealiseerde plekken, daarom is 3% gehanteerd.
Bijlage 1
Aannames opdrachten gemeenten ten aanzien van invulling Participatiewet
Gemeenten Commitment Dienstverlening
Almelo € 1.013.850 Nieuw beschut (formeel werkgeverschap en begeleiding), praktijkdiagnose, toeleiding naar werk arbeidsactivering, arbeidsmatige
dagbesteding, jobcoaching, arbeidsfit maken, Advisering Extend
Hellendoorn € 41.790 Nieuw beschut (formeel werkgeverschap en begeleiding), praktijkdiagnose, toeleiding naar werk, loonwaardemeting, jobcoaching, arbeidsfit maken, Advisering Extend
Rijssen-Holten € 93.060 Nieuw beschut (formeel werkgeverschap en begeleiding), praktijkdiagnose, toeleiding naar werk, loonwaardemeting, jobcoaching, arbeidsfit maken, Advisering Extend
Tubbergen € 35.580 Nieuw beschut (formeel werkgeverschap en begeleiding), praktijkdiagnose, toeleiding naar werk, arbeidsfit maken, Advisering Extend Twenterand € 93.100 Nieuw beschut (formeel werkgeverschap en
begeleiding), praktijkdiagnose, toeleiding naar werk, loonwaardemeting, jobcoaching, arbeidsfit maken, Advisering Extend
Wierden € 35.670 Nieuw beschut (formeel werkgeverschap en begeleiding), praktijkdiagnose, toeleiding naar werk, loonwaardemeting, arbeidsfit maken, Advisering Extend
Totaal € 1.313.050
