STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
BESTUURSVERSLAG &
JAARREKENING 2019
2
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Inhoud
1 Voorwoord ... 3
2 Verslag van het bestuur ... 4
2.1 Inleiding ... 4
2.2 Activiteiten ... 5
2.2.1 SamSam en andere wijkactiviteiten ... 5
2.2.2 Dagbesteding ... 8
2.2.3 Klups ... 9
2.2.4 Naschoolse Opvang (NSO) ... 10
3 Toekomst ... 11
4 Organisatie ... 12
4.1 Algemeen ... 12
4.2 Bestuur ... 12
4.3 Directie ... 12
4.4 Medewerkers ... 12
4.4.1 Beroepskrachten ... 12
4.4.2 Vrijwilligers ... 13
4.5 Verklaring hogere personeelskosten ... 13
5 Financiën ... 14
6 Nawoord... 14
Jaarrapport 2019 ... 15
Analyses ... 16
Analyse baten en lasten ... 16
Financiële positie ... 17
Jaarrekening ... 18
Balans per 31 december 2019 ... 19
Staat van baten lasten 2019 ... 21
Toelichting algemeen ... 22
Kasstroomoverzicht ... 24
Specificaties ... 25
Toelichting op de balans ... 26
Toelichting op de staat van baten en lasten ... 32
Bijlage 1. Overzicht van aantallen en prestaties 2019
3
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
1 Voorwoord
Er ligt een druk en moeilijk jaar achter ons, waarin we hebben laten zien wat we waard zijn.
Daarvoor verdient iedereen, die zich op een of andere manier in het afgelopen jaar heeft ingezet voor De Klup, een groot compliment.
Een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar was de presentatie van ons kookboek ‘Zo kookt… Oost’ en dat boek zegt eigenlijk alles over De Klup.
Hoe wij met onze inzet in de buurtkeukens gezonde voeding en dus een gezonder leven promoten. Hoe we verbinding tot stand weten te brengen tussen buurtgenoten. Hoe wij samenwerken met andere partijen, hoe wij er zijn voor mensen met een verstandelijke beperking én voor iedereen die een beetje hulp en steun goed kan gebruiken.
Het bestuur van De Klup is zeer trots op iedereen die, in een voor De Klup zeer moeilijk financieel jaar, mét problemen in de personele bezetting, het mogelijk hebben gemaakt dat het aanbod van activiteiten op alle terreinen hebben kunnen bieden.
De beroepskrachten én, zeker niet in de laatste plaats de vrijwilligers, hebben hard gewerkt om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en hebben ervoor gezorgd dat alle bezoekers van De Klup een mooi, leerzaam en prettig jaar beleefden.;
Gebleken is dat De Klup zich keer op keer heeft moeten bewijzen, aantonen dat ze een belangrijke maatschappelijke functie vervult in Gouda en dat is, in alle bescheidenheid naar mijn mening, zeer zeker geslaagd.
We doen ons werk goed, maar wel met steeds minder subsidie.
De rek is eruit. Zorgen om betalingen zijn regelmatig aan de orde.
We gaan telkens weer uitdagende projecten aan om extra geld binnen te halen, om de ogen op ons gericht te houden én om te kunnen blijven voldoen aan wat van ons verwacht wordt.
Onze bezoekers willen we zéker niet teleurstellen!
Over deze zorgen voeren we gesprekken met gemeente Gouda, die wel begrip heeft voor onze situatie maar nog niet tot daden is overgegaan.
Om in de nabije toekomst te kunnen blijven bieden wat men van ons verwacht zullen de gesprekken in 2020 worden voortgezet.
Want eten met elkaar, luisteren naar elkaar, bewegen, spelen, plezier maken en samen op vakantie gaan. Dat is wat waar De Klup voor staat, in het afgelopen jaar en met net zoveel inzet en plezier in de komende jaren.
José van Eijkelenburg Bestuursvoorzitter ‘De Klup’
4
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
2 Verslag van het bestuur
2.1 Inleiding
De Klup bestaat inmiddels 48 jaar, velen kennen De Klup als organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is inderdaad de kern van wie we zijn en waar we voor staan. Maar De Klup is meer! We zetten onze deskundigheid ook in voor andere groepen in de samenleving. Denk aan ouderen, mensen die eenzaamheid kennen en kwetsbare mensen. Deze laatste groep betreft met name mensen met een lichte
verstandelijke beperking (LVB). Zij kunnen bij uitstek een steuntje in de rug gebruiken. De Klup biedt hun een sociaal netwerk, een luisterend oor, gezelligheid, zingeving, eigenwaarde en - voor een niet gering aantal - een familiegevoel.
Beroepskrachten verbinden - indien nodig - een hulpvraag aan een hulpverlenende instantie.
En als dat nog niet genoeg is kun je in de ‘sociale’ eethuizen terecht voor een gezonde maaltijd.
Afgelopen jaar hebben we onze missie & visie tegen het licht gehouden en daar waar nodig aangescherpt en vertaald naar een strategisch plan voor de komende jaren. In hoofdstuk 3 wordt dit nader toegelicht.
5
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
2.2 Activiteiten
2.2.1 SamSam en andere wijkactiviteiten
SamSam (wijkeethuis Noord, specifieke doelgroep LVB)
“We kennen ze inmiddels door en door. Nauwelijks binnen en we zien al of er vandaag even extra aandacht nodig is. Even een praatje op kantoor.”
Rob woont zelfstandig en komt een paar keer per week eten bij SamSam en speelt er klarinet op hoogtijdagen. Op dinsdag helpt Rob in de keuken, 17
jaar geleden heeft hij er Ria leren kennen.
Er wordt op de deur geklopt “Hee heb je het druk?. Ja Rob, maar vertel. Het is uit met Ria”, Ik klap mijn laptop dicht. Dit is genoeg om de wereld van
Rob in duigen te laten vallen. Rob vertelt en we lopen de volgende week door. Ik weet nu dat hij elke dag met iemand kan praten en ik zie hem volgende week weer, zo voorkomen we dat hij bij Rivier Duinen beland.“
Bezoekers uit de groep LVB (mensen met een lichte verstandelijke beperking), die wat extra aandacht nodig hebben, verleiden we te komen eten bij SamSam. Hier is de bescherming van de groep het groots. Hier is de ruimte om even je hart te luchten het beste gewaarborgd.
Deze groep sluit vaak net niet goed aan in de andere eetcafés. Daar zijn meer prikkels en is meer zelfstandigheid vereist.
SamSam is vier middagen en avonden per week geopend. Bezoekers kunnen vanaf drie uur inlopen voor een praatje of men helpt mee met het boodschappen doen en het bereiden van de maaltijd. Na het eten kan men blijven ‘hangen’ voor een activiteit en/of gezelligheid.
Verder is er twee keer per maand op vrijdagavond en op zondagmiddag ‘SamSam Serveert’.
Een extra EetCafé die voor iedereen toegankelijk is.
“Met de feestdagen was SamSam geopend en was het volle bak.
De tafels waren extra feestelijk gedekt, iedereen zag er op z’n paasbest uit en voor de samenstelling van de lunch en het diner waren kosten noch moeite gespaard.”
6
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
“Ik had mij dit jaar als vrijwilliger opgegeven, ik wilde wel eens een andere kerstervaring en dat werd het. Wat een mooie verzameling mensen bij elkaar. De buurvrouw samen met haar
broer uit Haarlem. Een kerstmaal voor hem bereiden lukt haar niet meer want haar geheugen laat haar in de steek. Ook het echtpaar uit de flat wilden het feest niet missen.
Mensen die door niemand waren uitgenodigd zaten aan tafel. En ook de jonge vrouw met een verstandelijke beperking. Zij kreeg haar zoon te logeren, Samsam was een uitkomst om naar
toe te gaan op deze dag. Voor mij als vrijwilliger werd het een kerstfeest om nooit te vergeten!”
Eind 2019 is in nauwe samenwerking met de stuurgroep Van Noord (voorheen Lekkenburg) onderzocht of verhuizing van de SamSam activiteiten naar het nieuwe wijkcentrum Van Noord een haalbare optie is? Wellicht een mooie kans om onze doelgroep LVB nog meer te integreren en onze expertise op het gebied van het besturen van een wijkeethuis wederom in te zetten. We hebben helaas moeten vaststellen dat het niet haalbaar was. De doelstelling van het wijkcentrum en ons plan van eisen (PvE) sloot niet aan. De veiligheid en eigenheid voor de doelgroep LVB kon niet worden gegarandeerd en met onze claim op de ruimte zouden andere gebruikersgroepen mogelijk onvoldoende aan bod komen.
7
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
De Walvis (wijkeethuis West)
Eigen initiatief! Dat was de bedoeling en dat is ook aardig gelukt. We zijn blij met alle vrijwilligers die de handschoen oppakken om het wijkeethuis De Walvis te laten draaien.
Voor de coördinator van De Klup is de grote uitdaging om de onderlinge samenwerking te bevorderen, nieuwe initiatieven en partijen aan te trekken en te zorgen dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken omtrent materiaalgebruik en hygiëne houdt. Dit kende in 2019 een wisselend succes. Het zich thuis voelen van vrijwilligers in het buurtcentrum is mooi maar heeft soms een keerzijde. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je je eigen drankje gaat verkopen, de keuken voor eigen gebruik gebruikt en zeker niet dat spullen van het buurtcentrum naar huis worden meegenomen…
Nelson Mandela Centrum (wijkeethuis Oost)
Vrijwilligers raken steeds beter ingespeeld op elkaar in het draaien van het wijkeethuis. Dat gaat echter niet vanzelf.
De beroepskracht is hierin de verbindende factor, de Haarlemmerolie en het cement tussen de stenen. En ook hier is blijvende aandacht nodig om iedereen te houden aan de gemaakte afspraken.
In samenwerking met wijkbewoners, NMC bezoekers, vrijwilligers, en andere organisaties is in 2019 het kookboek “Zo kookt…. Oost” gelanceerd. Een fraai en lekker kookboek, wat tijdens de samenstelling ervan en nog lang daarna, voor veel verbinding heeft gezorgd. Iets waar we supertrots op zijn.
8
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Buurtpunt Zoutman
Buurtpunt Zoutman staat, onder leiding van een beroepskracht van De Klup samen met vrijwilligers, 2 dagen per week open voor kwetsbare wijkbewoners en voor bezoekers met een indicatie dagbesteding. Bij Buurtpunt Zoutman kan men terecht voor een kop koffie, een maaltijd en/of een activiteit.
De Kapberg
De Buurtjes (wijkbewoners uit de directe omgeving van De Kluphoeve) hebben hun weg naar De Klup gevonden. Op dinsdagmorgen wordt fanatiek koersbal gespeeld. Dezelfde dag gaat men in de middag creatief aan de slag, samen met deelnemers van De Klup en op de
donderdagmiddagen zit De Kapberg tot de nok toe vol om een kaartje te leggen. De Buurtjes hebben elkaar beter leren kennen, lief en leed wordt gedeeld en men vindt gezelligheid bij elkaar.
Op speciale dagen zoals bijvoorbeeld NL doet, burendag en de Goudse hofstedendagen ontplooien de Buurtjes samen met de deelnemers en vrijwilligers van De Klup, meer en meer activiteiten. Een ontwikkeling die we stimuleren en toejuichen!
2.2.2 Dagbesteding
Vermeldingswaardig is de professionaliseringsslag die in 2019 binnen de dagbesteding van start is gegaan.
- Het interne overleg is gestructureerd.
- Deelnemers zijn aan een contactpersoon (activiteitenbegeleider) gekoppeld.
- Er is een flyer gemaakt over de dagbesteding van De Klup.
Jammer is de ontwikkeling dat een aantal deelnemers van de dagbesteding is gestopt nadat ze zijn overgaan naar een zorginstelling (WLZ) vanwege ouderdom, verminderde
zelfstandigheid/zelfredzaamheid.
Zij zijn geplaatst op de dagbesteding van de desbetreffende zorginstelling. Hiermee wordt hen een langdurig sociaal netwerk afgenomen. Indien deze ontwikkeling zich voortzet kan dit het aanbod voor anderen onder druk zetten. De Klup heeft “onvoldoende vet op de botten” om deze tendens te compenseren op termijn. Daarom zal nader overleg geboden zijn
“Deelnemers van de dagbesteding komen naar de activiteiten omdat ze naast hun woonomgeving in contact willen zijn met anderen. Heel gewoon eigenlijk, net als ieder ander.
Je komt wanneer je wilt, je kan je verhaal kwijt en op den duur maak je vrienden. Samen ben je de familie, de een doet de boodschappen, de ander duikt achter zijn krant. Samen praten over wat je bezighoudt en dat kan heftig zijn. Bas hoorde dat hij een ernstige ziekte had. Bij
de Kapberg kon hij zijn verhaal kwijt iedereen leefde mee, ook toen het slechter ging. Er werden kaartjes gestuurd, telefoontjes gepleegd en een aantal goede vrienden bezochten Bas
in de hospice.“
9
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
2.2.3 Klups
Een greep uit de bijzondere activiteiten in 2019:
24 februari Carnaval met de IJsselstampers en Marktzotten.
Een participatiefeest ten top!
15+16 maart NL Doet
Het college heeft meegeholpen met de aanleg van 2 scootmobiel parkeerplaatsen
23 maart Festival Door Elkaar
Een uniek cultureel evenement georganiseerd door mensen met en zonder verstandelijke beperking. Bij Festival Door Elkaar worden talenten
zichtbaar gemaakt en mensen aan elkaar verbonden. Omdat meedoen niet voor iedereen vanzelf gaat.
24 maart Laatste voorstelling Kwats
Helaas valt het doek voor Theater Kwats, de trouwe groep vrijwilligers stopt met pijn in hun hart na 17 jaar. Maar niet zonder eerst nog weer een spetterende voorstelling neer te zetten.
14 april Verjaardagsfeest De Klup = feest voor iedereen (18 maart 1971 is de oprichtingsdatum)
25+26 april Goudse Hofstedendagen
Muziek, appeltaarten bakken, expositie, koersbal en nog veel meer.
Altijd weer een goede gelegenheid om kennis te maken met de activiteiten van De Klup en oude bekenden tegen te komen.
Zomer Vakantie programma
Op zo’n 20 verschillende bestemmingen, in binnen- en buitenland, werd vakantie gevierd door deelnemers en vrijwilligers De Klup.
Zomer Dagjes uit programma
Circa 330 deelnemers en vrijwilligers trekken er een week op uit. Vast stramien is een pretparkdag, een ‘doedag, bezoek aan een dierentuin, cultuurdag en verrassingsdag.
26+27 oktober
Tentoonstelling Camille Grootaers
Camille is bijna vanaf het eerste uur een bezoeker van De Klup.
9 november Smartlappen festival
En verder - de Roze Klup organiseert een aantal bijeenkomsten in navolging van het roze jaar Gouda en roze zaterdag 2018
- verschillende activiteiten zijn in samenwerking met o.a. SportPunt Gouda (Gouda Beach), Brownies&Downies en SoWhat! georganiseerd
10
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
2.2.4 Naschoolse Opvang (NSO)
Begin april heeft de NSO een week lang mogen exposeren in het huis van de stad.
Wethouder Corine Dijkstra heeft het startschot gegeven.
Naschoolse Opvang (NSO) van De Klup wordt bezocht door 36 kinderen. Zij komen van dinsdag t/m zaterdag, in de vakanties en tijdens studiedagen naar de NSO. De meeste kinderen komen meer dan een dag per week naar de NSO.
Dit jaar is gewerkt aan verdere professionalisering en inrichting van een kwaliteitssysteem.
In overleg met contractmanagement van de samenwerkende gemeentes is onderzocht aan welke kwaliteitseisen moet worden voldaan. Een aantal belangrijke criteria is reeds aan voldaan. De verder afronding volgt in 2020.
In mei zijn ouders van de kinderen van de NSO gevraagd mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek. 23 Formulieren zijn ingevuld oftewel een respons van 64%.
Het gemiddelde rapportcijfer dat de NSO heeft gekregen is 8,7 Aanbevelingen zijn:
1. Verruiming aanbod (maandag en iedere zaterdag) 2. Meer sportactiviteiten
3. Betere klimaatbeheersing van de ruimtes
11
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
3 Toekomst
Strategisch doel Doelstelling Middelen (€) Planning
gereed 1.1 Gezonde financiële
situatie Formatie in balans - Eind april/mei
Fondsenwerving - PvA af = april
Uitvoer = doorlopend
Meerjaren-sponsoren - Zomer 2020
St Vrienden van … - Maart 2020
1.2 Naamsbekendheid Website 3.000 Maart 2020
Klup 50 jaar 25.000 (?) April 2021
1.3 Vrijwilligersbeleid Onderzoek - Zomer 2020
Wervingsprogramma
jonge vrijwilligers 1.000 Oktober 2020
1.4 Samenwerken met
derden Platform eenzaamheid - Doorlopend
Netwerkbijeenkomsten - Doorlopend
MDT - Doorlopend
2.1 Deelnemers dagbesteding maximaliseren
Wervingscampagne - Zomer 2020
2.4 Samen over de brug Alle onderdelen Subsidieaanvraag Zomer 2020 2.5 Bruggenbouwers
tegen eenzaamheid Alle onderdelen Subsidieaanvraag Zomer 2020 2.6 Geen
voedselverspilling Alle onderdelen Subsidieaanvraag Zomer 2020
2.9 Verantwoord koken Cursus aanbieden - December
2020 3.1 Meer deelnemers Klup Campagne voeren en
programma aanbod - Oktober 2020
4.1 Professionaliseren
NSO HKZ certificaat 5.000 Zomer 2020
Implementatie
registratiesysteem 5.000 September
2020
Opmerking: bovenstaande is eind 2019 gemaakt, hierin is uiteraard geen rekening gehouden met het ‘coronavirus’.
12
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
4 Organisatie
4.1 Algemeen
Naam Stichting Vrije Tijd En Vorming Midden-Holland “De Klup”
Adres Bloemendaalseweg 68, 2804 AB GOUDA Telefoon (0182) 527 566
www.deklupgouda.nl info@deklupgouda.nl KVK 41172020 ANBI status
4.2 Bestuur
Het onbezoldigde bestuur van De Klup bestond uit:
Voorzitter: mevr. J.G.J.M. van Eijkelenburg-Brands Penningmeester: dhr. S.J. Hamersma
Secretaris: mevr. J. Reedijk-Soffers (tot 31-12-2019) Bestuurslid: dhr. J. Geurdes
Bestuurslid: dhr. G. Gravensteijn
Bestuurslid: dhr. B. Verkerk (vanaf 26-06-2019)
4.3 Directie
De directie werd gevormd door:
Algemeen directeur mevr. A.J.J. de Ruiter (vanaf 1-01-2019) Financieel directeur dhr. H.M.A Spruijt
4.4 Medewerkers
Het hart van de organisatie wordt gevormd door onze vrijwilligers. De beroepskrachten bewaken de
continuïteit, de kwaliteit en ondersteunen de vrijwilligers waar nodig.
4.4.1 Beroepskrachten
Functionaris FTE
Directie 0,8
Algemeen manager 0,8
Coördinatoren wijk/dag en Klups 3,2
NSO coördinator 1,0
Activiteitenbegeleiders wijk/dag 2,4 Activiteitenbegeleiders NSO 3,0
Administratie en beheer 3,3
13
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
4.4.2 Vrijwilligers
“Het is fijn om bezig te zijn en al helemaal om goed bezig te zijn!
aldus Helene”
Vrijwilligerswerk in cijfers 2019
Instroom 37
Uitstroom 33
Totaal aantal vrijwilligers actief 240
Jubilarissen 10 jaar 6
Jubilarissen 25 jaar 1
Jubilarissen 40 jaar -
Scholing
Voor alle vrijwilligers werkzaam in de wijkeethuizen zijn er cursusavonden georganiseerd met betrekking tot HACCP, voedselveiligheid en FIFO.
Daarnaast heeft een groot aantal vrijwilligers het Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) certificaat behaald.
Scholingaanbod 2019
- Help is er een dokter in de zaal - Verantwoord koken
- IVA
- Zwemcertificaat (“Zwemmend Redden voor zwembaden” + “First Aid” EHBO) - Diverse workshops georganiseerd door MEE o.a. autisme en herken de LVB’er Bijzondere activiteiten
• Vrijwilligersfeest
• Vrijwilligersmarkt
• Kom binnen bij bedrijven
• Filmhuis heeft de vrijwilligers van De Klup een filmmiddag aangeboden
• Inhaalslag VOG voor alle vrijwilligers en medewerkers.
4.5 Verklaring hogere personeelskosten
Het is hier op zijn plaats een verklaring te geven over de hogere personeelskosten in de exploitatie (830k) versus de begroting (760k).
Op het moment van het opstellen van de begroting is geen rekening gehouden met:
- de verhoging van de CAO-lonen (circa 25k) - de directie wissel (33k)
- plus zo’n 12k ten gevolge van verlenging van 2 contracten, extra kosten vanwege zwangerschapsvervanging, 1:1 begeleiding NSO en niet opgenomen verlofuren.
14
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
5 Financiën
Het kalenderjaar is afgesloten met een tekort van € 68.000 Weliswaar was er noodgedwongen een tekort begroot, maar het is een stuk hoger dan verwacht vanwege de reële insteek waarvoor gekozen is.
Het is onverantwoord om bepaalde reserveringen niet in te boeken, omdat dit enerzijds geen betrouwbaar beeld zou geven van de financiële situatie van de organisatie en de organisatie anderzijds confronteert met ongewenste noden, welke direct ingrijpen op de bedrijfsvoering en het aanbod.
In combinatie met het tekort van 2018 ziet De Klup haar reserves in twee jaar tijd met € 126.000 teruglopen. Dat is 11% van de exploitatie 2019!
Het lijkt dat 2015 een omslagjaar is geweest. Als gevolg van diverse decentralisaties vanuit het Rijk naar de gemeenten, heeft dit gevolgen gehad voor de inkomsten van De Klup. Naast het feit dat loon- en prijsstijgingen onvoldoende lijken te zijn gecompenseerd en het feit dat De Klup gehoor heeft gegeven aan het verzoek om nieuwe activiteiten te ontplooien, moet gesteld worden dat de organisatie slechts ten dele daarop qua exploitatie heeft ingespeeld.
Een terugkerende zorg is de liquiditeit. Periodiek is er zorg of De Klup aan haar financiële verplichting van het moment kan voldoen. De Klup heeft weliswaar een redelijk vermogen, maar dat zit in de “steentjes van De Kluphoeve”.
Werpen we een blik vooruit naar eind 2020 dan zullen verhogingen van loonkosten als gevolg van de cao, het onvoldoende ombuigen van de negatieve ontwikkeling van het aantal deelnemers, minder vrijwilligers en de recente gevolgen van de Coronacrisis het beeld niet rooskleuriger maken.
Dit vraagt om maatregelen in belang van De Klup. Onvermijdelijk is dat een heroverweging van het aanbod van activiteiten daar deel van uit moet maken.
2020 wordt geen makkelijk jaar!
6 Nawoord
Wat is en blijft is de uitdaging en de wens om echt iets te betekenen voor al die mensen die een extra steuntje kunnen gebruiken.
We zijn daarom zeer dankbaar voor al die mensen die zich het afgelopen jaar (wederom) met goede zin, creativiteit en tomeloze energie hebben ingezet. Ook het komende jaar zullen we weer met veel plezier een beroep op hen doen.
Gouda, mei 2020
Bestuur Directie
Per 31 dec 2019
Eigen vermogen
Financieringsreserve 37.000 Bestemmingsreserve 53.000 Totaal 90.000
Inkomsten 1.147.000
Bestedingen
Personeel 830.000
Huisvesting 104.000
Organisatie 61.000
Uitvoering 220.000
Totaal 1.215.000
Resultaat -68.000
15
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Jaarrapport 2019
Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland "De Klup"
Bloemendaalseweg 68
2804 AB GOUDA
16
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Analyses
Analyse baten en lasten
Ter beoordeling van het exploitatiesaldo het navolgende overzicht, uitgedrukt in percentages van de omzet.
2019 2018
Baten
Subsidies/indicaties dagopvang 814.079 71,0% 790.549 70,2%
Bijdragen aan activiteiten 311.560 27,2% 314.411 27,9%
Overige baten 21.211 1,8% 21.481 1,9%
1.146.850 100,0% 1.126.441 100,0%
Loonkosten
Lonen en salarissen 644.206 56,2% 635.845 56,4%
Sociale lasten 186.202 16,2% 160.144 14,2%
Overige personeelskosten 4.205 0,4% 6.021 0,5%
Afschrijvingen 11.600 1,0% 11.600 1,0%
Organisatiekosten
Huisvestingskosten 103.990 9,1% 97.155 8,6%
Kantoorkosten 16.781 1,5% 16.870 1,5%
Uitvoeringskosten 205.148 17,9% 209.379 18,6%
Vrijwilligerskosten 14.001 1,2% 18.809 1,7%
Algemene kosten 15.074 1,3% 15.946 1,4%
1.201.207 104,8% 1.171.769 103,9%
Saldo baten en lasten 54.357- -4,8% 45.328- -3,9%
Financiële baten en lasten 14.036- -1,2% 12.968- -1,2%
Exploitatiesaldo 68.393- -6,0% 58.296- -5,1%
17
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Financiële positie
2019 2018
Vermogensstructuur:
Vaste activa 554.333 75,8% 565.933 72,2%
Vlottende activa 177.415 24,2% 217.626 27,8%
Totaal activa 731.748 100,0% 783.559 100,0%
Eigen vermogen 90.289 12,3% 165.637 21,1%
Voorzieningen 97.964 13,4% 94.399 12,0%
Langlopende schulden 374.032 51,1% 396.028 50,5%
Kortlopende schulden 169.463 23,2% 127.495 16,3%
Totaal passiva 731.748 100,0% 783.559 100,0%
Werkkapitaal:
Voorraden 3.020 3.341 Vorderingen en overlopende activa 61.030 56.105 Liquide middelen 113.365 158.180
177.415 217.626
Af:
Kortlopende schulden 169.463- 127.495-
7.952 90.131
Werkkapitaal per 31 december 2018 90.131 Werkkapitaal per 31 december 2019 7.952
Afname werkkapitaal 82.179
18
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Jaarrekening
19
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Balans per 31 december 2019
Voor akkoord getekend te Gouda mei 2020
S.J. Hamersma Penningmeester
20
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Balans per 31 december 2019
Voor akkoord getekend te Gouda mei 2020
S.J. Hamersma Penningmeester
21
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Staat van baten lasten 2019
realisatie begroting realisatie
2019 2019 2018
Subsidies/indicaties dagopvang 814.079 783.012 790.549 Bijdragen aan activiteiten 311.560 353.000 314.411
Overige baten 21.211 20.500 21.481
Totaal baten 1.146.850 1.156.512 1.126.441
Organisatiekosten
Lonen en salarissen 644.206 577.763 635.845
Sociale lasten 186.202 186.776 160.144
Afschrijvingen 11.600 11.600 11.600
Overige organisatiekosten 359.199 368.000 364.180
1.201.207 1.144.139 1.171.769
Bedrijfsresultaat 54.357- 12.373 45.328-
Financiële baten en lasten 14.036- 12.373- 12.968-
Saldo baten en lasten 68.393- - 58.296-
Bestemming van saldo baten en lasten
Resultaatbestemming
Reserve onderhoud en vervanging inventaris en apparatuur
Reserve vervanging Klupbus Reserve lustrumviering Egalisatie reserve
68.393- 58.296-
68.393- 58.296-
22
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Toelichting algemeen Waarderingsgrondslagen
Algemene grondslagenDe jaarrekening is opgemaakt conform Titel 9 van Boek 2 BW en de Richtlijn voor kleine organisaties zonder winststreven. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in Euro’s.
Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van De Klup. Echter, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor instellingen in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen kunnen impact hebben op de ontwikkeling van de opbrengsten en daarmee de ontwikkeling van het resultaat van De Klup.
Ook de financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit) van De Klup kan daardoor onder druk komen te staan, met als gevolg mogelijke onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling.
Door de Nederlandse overheid is een breed pakket aan maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van instellingen. Op grond van de financiële positie van De Klup per
balansdatum en de positieve invloed van de ondersteuningsmaatregelen door de overheid die de negatieve financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zullen beperken, acht het bestuur van De Klup een duurzame voortzetting van de activiteiten niet onmogelijk.
De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de instelling.
Grondslagen van waardering van de balans Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de daarover berekende afschrijving. De afschrijvingen geschieden naar tijdsgelang en worden berekend door middel van een vast percentage van de verkrijgingsprijs minus eventuele restwaarde. Het percentage is gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
Vlottende activa
De voorraad is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of indien lager, tegen de marktwaarde per balansdatum.
De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de
nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Reserveringen Egalisatiereserve:
Deze reserve is gevormd ter dekking van risico's om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.
Bestemmingsreserve onderhoud en vervanging Inventaris en kantoorapparatuur:
23
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Deze reservering is gevormd voor het onderhoud en de vervanging van de vaste inrichting en kantoorapparatuur van de locatie aan de Bloemendaalseweg 68 en de Bleulandweg 1c te Gouda. In de komende jaren zal er een inhaalslag moeten worden gerealiseerd ten behoeve van de kantoorautomatisering.
Bestemmingsreserve vervanging van De Klupbus:
Deze reservering is gevormd ter vervanging van de Klupbus. Uitgangspunt is de bus te kunnen vervangen na 10 jaar (2024).
Bestemmingsreserve ten behoeve van lustrumvieringen:
Lustrumviering heeft grote financiële gevolgen voor de exploitatie. Het blijkt moeilijk om hiervoor de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen. Het bestuur heeft in 2011 besloten om hiervoor een reservering te vormen.
Voorzieningen
Voorziening onderhoud gebouwen en terreinen:
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren, gebaseerd op een lange termijn onderhoudsplan. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening vakantiefonds:
De voorziening vakantiefonds is gevormd om de risico's van uitvoering van vakantieactiviteiten te kunnen opvangen. De voorziening is gevormd uit de
annuleringsbijdragen van deelnemers aan vakantieactiviteiten. De hoogte van deze voorziening is maximaal 10% van de in het boekjaar gemaakte kosten voor
vakantieactiviteiten.
Voorziening personeel:
De voorziening personeel bestaat uit een voorziening ten behoeve van jubileum
uitkeringsverplichtingen. De voorziening ten behoeve van jubileumuitkeringen is geraamd middels een staffel aan de bestaande dienstverbanden met de bijkomende cao-
verplichtingen. De jubileum uitkeringen worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De niet in de balans opgenomen verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen van de exploitatierekening
Ten aanzien van het bepalen van het exploitatiesaldo geldt, dat baten zijn verantwoord in het jaar, waarin zij zijn gerealiseerd; lasten worden ten laste van het resultaat gebracht, zodra zij voorzienbaar zijn.
24
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Kasstroomoverzicht
2019 2018
Operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 54.357- 45.328-
Afschrijvingen
11.600 11.600
Mutaties in het werkkapitaal
Mutatie voorraden 321 108-
Mutatie overige vorderingen 4.925- 30.124
Mutatie crediteuren 7.520 14.340-
Mutatie overige schulden 34.448 19.997-
37.364 4.321-
Kasstroom uit organisatie-operaties
5.393- 38.049-
Financiële baten en lasten 14.036- 12.968-
14.036- 12.968-
Kasstroom uit operationele activiteiten 19.429- 51.017-
Financieringsactiviteiten
Onttrekking bestemmingsreserves 6.955- 9.241-
Mutatie voorzieningen 3.565 2.705
Mutatie langlopende schulden 21.996- 21.996-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 25.386- 28.532-
Mutatie liquide middelen 44.815- 79.549-
Recapitulatie
Stand per 31 december
Liquide middelen 113.365 158.180
Schuld kredietinstellingen 21.996- 21.996-
Stand per 1 januari
Liquide middelen 158.180- 237.729-
Schuld kredietinstellingen 21.996 21.996
44.815- 79.549-
25
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Specificaties
26
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Toelichting op de balans
2019 2018
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
De specificatie van de materiële vaste activa is als volgt:
Grond 250.000 250.000
Terreinvoorzieningen 4.000 6.400
Gebouwen 266.333 273.133
Installaties 34.000 36.400
Totaal materiële vaste activa 554.333 565.933
Onroerend goed
Aanschafwaarde 737.198 737.198
Afschrijvingen voorgaande jaren 171.265- 159.665-
Boekwaarde per 1 januari 565.933 577.533
Afschrijvingen 11.600- 11.600-
Boekwaarde per 31 december 554.333 565.933
Totaal materiële vaste activa 554.333 565.933
De afschrijvingspercentages gehanteerd voor de materiële vaste activa variëren van 0% tot 8%.
Het onroerend goed Bloemendaalseweg 68 te Gouda strekt d.m.v. 1e hypotheek tot zekerheid van op 21 december 2012 bij Rabobank Gouwezoom afgesloten hypothecaire lening, deze is met 10 jaar verlengd op 21 december 2018.
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Consumptieartikelen en emballage 3.020 3.341
Totaalwaarde voorraden 3.020 3.341
27
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Vorderingen en overlopende activa
2019
2018
Overige vorderingen
Deelnemersbijdragen 10.968 6.289
Bijdragen voor dagopvang
(op basis van indicaties)
Deelnemergebonden bijdragen (PGB) 18.190 11.008
ASVZ - dagopvang 1.047 5.320
Gemiva-SVG Groep - dagopvang 2.527 6.501 Gemiva-SVG Groep - naschoolse opvang 716 843 Gemiva-SVG Groep - geïndiceerd vervoer 559 1.214 Philadelphia Zorg - dagopvang 2.384 5.466
Irishof - dagopvang 2.559 -
Gemeenten - dagopvang WMO 4.998 3.725
Gemeenten - naschoolse opvang Jeugdwet 9.377 10.529
Diverse vorderingen
Rente bank 47 114
Overige vorderingen 1.160 1.829
Overige vooruitbetaalde kosten 2.585 3.267 UWV - uitkeringen wazo 2017 948 - De Amersfoortse - ziektegelduitkering 2.965 -
Totaal vorderingen en overlopende activa 61.030 56.105
Liquide middelen
Kas 1.943 2.408
NL11 RABO 0322 4140 83 237 577
NL66 INGB 0003 4830 72 6.185 3.279
NL46 SNSB 0892 1601 28 spaarrekening 100.000 101.916 NL66 INGB 0003 4830 72 spaarrekening 5.000 50.000
113.365 158.180
Totaal vlottende activa 177.415 217.626
28
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
PASSIVA
2019 2018
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Stand per 31 december 45 45
Egalisatiereserve
Stand per 1 januari 105.248 163.544
Resultaatbestemming 68.393- 58.296-
Stand per 31 december 36.855 105.248
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve onderhoud en vervanging inventaris
en apparatuur
Stand per 1 januari 29.160 36.198
Onttrekking 5.722- 7.038-
Stand per 31 december 23.438 29.160
Bestemmingsreserve vervanging Klupbus
Stand per 1 januari 23.684 25.887
Onttrekking 1.233- 2.203-
Stand per 31 december 22.451 23.684
Bestemmingsreserve lustrumviering
Stand per 1 januari 7.500 7.500
Stand per 31 december 7.500 7.500
Totaal bestemmingreserves 53.389 60.344
Totaal eigen vermogen 90.289 165.637
29
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Voorzieningen
2019 2018
Voorziening onderhoud gebouwen
en terreinen
Stand per 1 januari 79.325 69.529
Onttrekking 11.522- 204-
Dotatie 15.000 10.000
Stand per 31 december 82.803 79.325
Voorziening vakantiefonds
Stand per 1 januari 13.060 12.030
Onttrekking 2.114- 2.625-
Dotatie 1.724 3.655
Stand per 31 december 12.670 13.060
Voorziening jubileumuitkeringen personeel
Stand per 1 januari 2.014 10.135
Onttrekking - 8.536-
Dotatie 477 415
Stand per 31 december 2.491 2.014
Totaal voorzieningen 97.964 94.399
30
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Langlopende schulden
2019
2018
Hypotheek
Stand per 1 januari 418.024 440.020
Aflossing boekjaar 21.996- 21.996-
396.028 418.024 Aflossingsverplichting komend boekjaar 21.996- 21.996-
Stand per 31 december 374.032 396.028
Afgesloten bij Rabobank op 21 december 2012. Vanaf 1 januari 2019 bedraagt het rentepercentage 3,2% met een looptijd van 10 jaar. De schuldrest op 21 december 2019
bedraagt: € 374.032.
Totaal langlopende schulden 374.032 396.028
Kortlopende schulden
Aflossingsverplichting komend boekjaar 21.996 21.996
Crediteuren 30.808 23.288
Loonheffing 64.714 57.685
Pensioenpremies 19.061 390-
Vakantiegeld en -dagen 8.257 6.509
Levensloopregeling 718 8.423
Loopbaanbudget 8.795 4.470
Vooruit ontvangen inkomsten 15.114 5.514
Totaal kortlopende schulden 169.463 127.495
31
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Toelichting op de balans
Onroerend goed
De stichting bezit op het perceel Bloemendaalseweg 68 3 panden die kadastraal afzonderlijk zijn geregistreerd. Op deze onroerende goederen berust een hypotheek, bij de Rabobank afgesloten op 21 december 2012 en welke op 21 december 2018 is verlengd met 10 jaar.
De panden zijn verzekerd voor een bedrag van 1,3 miljoen euro.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huurverplichtingen
De stichting heeft in 2011 een huurcontract afgesloten voor het gebruik van de benedenverdieping van Bleulandweg 1c te Gouda ten behoeve van de activiteiten van SamSam. In 2013 is het huurcontract aangepast. De huurtermijn is 1 jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend met 1 jaar verlengd.
De huurverplichting bedraagt, inclusief servicekosten, € 31.848,00 per jaar.
Bankgaranties
Door de ING Bank is voor een totaalbedrag van € 10.500,- aan bankgaranties afgegeven.
Gebeurtenissen na de balansdatum
Na afloop van het boekjaar hebben zich na de balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die van belang zijn voor de beoordeling van de financiële positie van de stichting.
Onderstaand wordt wel ontwikkeling vermeld die in 2020 van invloed kan zijn op de organisatie.
Coronacrisis
Medio maart 2020 is Nederland geconfronteerd met de coronapandemie, hetgeen
ingrijpende gevolgen heeft op de wijze van samenleven en de economie. Hierdoor zijn ook de meeste activiteiten van De Klup stil komen te liggen. Dit is van invloed op de
bedrijfsvoering en zal negatief van invloed zijn op de exploitatie. Een deel van inkomsten van De Klup zijn gemeentelijke subsidies en het gemeentelijk beleid is hierop niet te korten als gevolg van de crisis. Een ander deel van de inkomsten wordt verkregen op basis van PGB’s en overige bijdragen. Omdat de activiteiten voor de deelnemers (tijdelijk) weggevallen zijn, is het verwerven van deze inkomsten twijfelachtig. Met een vermindering wordt
rekening gehouden.
Inmiddels zijn o.a. de volgende maatregelen getroffen:
Rabobank heeft uitstel verleend tot betaling van de aflossing van de hypotheek;
De pensioenpremie kan in termijnen worden betaald
Tijdelijke contracten van personeelsleden zijn niet verlengd;
Het schoonmaken van de gebouwen is gereduceerd;
Er is een beroep gedaan op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bij de Rijksoverheid;
Er is een verzoek ingediend tot latere afdracht van loonbelasting bij de belastingdienst;
Deelnemers die op grond van PGB aan activiteiten deelnemen, is dringend verzocht hun bijdragen te blijven betalen (waartoe in een aantal gevallen ook een verplichting bestaat).
De stichting zal zich nog voor 1 juni 2020 beraden over de noodzakelijke aanpassingen van de begroting 2020.
32
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
Toelichting op de staat van baten en lasten
realisatie begroting realisatie
2019 2019 2018
Subsidies/indicaties dagopvang
Gemeente Gouda
Participatie in de buurt 351.500 366.500 365.000
Subsidie regiogemeenten 33.692 36.512 35.271
Overige bijdragen en subsidies
Bijdragen voor dagopvang
(op basis van indicaties)
Deelnemergebonden bijdragen (pgb) 80.591 60.000 59.892 Dagopvang in onderaanneming (wlz) 107.710 95.000 97.062 Dagopvang WMO 62.605 65.000 64.275 Naschoolse opvang 177.981 160.000 169.049
428.887 380.000 390.278
Totaal subsidies en overige bijdragen 814.079 783.012 790.549
Bijdragen aan activiteiten
Deelnemersbijdragen 311.560 353.000 314.411
Overige baten
Verkopen consumptieartikelen 36.354 38.500 37.523 Inkopen consumptieartikelen 15.143- 18.000- 16.042-
21.211 20.500 21.481
Totaal baten 1.146.850 1.156.512 1.126.441
realisatie begroting
realisatie
33
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
2019 2019
2018
Lonen en salarissen
Bruto lonen 654.913 523.173 593.589
Kosten WSW 9.644 8.846 8.748 Ingehuurd personeel (ZZP) 12.274 9.244 10.916 Ingehuurd personeel (interim) - 36.500 32.000
Diverse bijdragen in de loonkosten 32.625- - 9.408-
644.206 577.763 635.845
Sociale lasten
Sociale lasten 113.655 112.337 95.733 Pensioenpremies 59.240 60.939 51.947 Arbo-dienst/ziektekostenverzekering 13.307 13.500 12.464
186.202 186.776 160.144
Afschrijvingen
Onroerend goed 11.600 11.600 11.600
11.600 11.600 11.600
Overige organisatiekosten
Overige personeelskosten
Kosten beroepskrachten 4.276 5.000 5.655 Overige personeelskosten 71- 1.000 366
4.205 6.000 6.021
34
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
realisatie
begroting
realisatie
2019
2019
2018
Huisvestingskosten
Betaalde huur 6.662 8.000 7.305 Verzekeringen en belastingen 12.403 12.500 11.935 Huisvestingskosten locatie SamSam 31.893 32.000 32.005 Kleine aanschaffingen 1.128 1.500 1.195 Onderhoud 17.708 17.000 13.081 Energiekosten 11.650 8.500 8.617 Schoonmaakkosten 22.546 22.500 23.017
103.990 102.000 97.155
Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 1.231 2.000 1.835
Porti 3.212 5.000 4.389
Telefoon en internet 6.517 5.000 5.005
Kopieerkosten 3.793 4.000 3.717 Drukwerk 2.028 3.000 1.924
16.781 19.000 16.870
Uitvoeringskosten
Materiaal voor activiteiten 855 3.500 2.454 Vakantie-activiteiten 126.608 124.000 130.549 Sportactiviteiten 5.647 6.500 5.940 Klupactiviteiten 43.466 44.000 44.539 Cursusactiviteiten 4.198 4.000 3.627 Algemene activiteiten 10.762 12.000 10.303 Kosten klupbus 10.044 9.500 10.125 Kosten geïndiceerd vervoer 3.568 4.000 1.842
205.148 207.500 209.379
35
STICHTING VRIJE TIJD EN VORMING MIDDEN-HOLLAND “DE KLUP”
BLOEMENDAALSEWEG 68 • 2804 AB GOUDA • TELEFOON (0182) 527 566 • IBAN NL66 INGB 0003 4830 72 • KVK 41172020 • WWW.DEKLUPGOUDA.NL • INFO@DEKLUPGOUDA.NL
realisatie begroting
realisatie
2019 2019
2018
Vrijwilligerskosten
Kadervorming, kosten vrijwilligers 14.001 16.500 18.809
14.001 16.500 18.809
Algemene kosten
Administratie en bestuurskosten 4.737 6.000 5.561 Accountantskosten 9.075 9.500 9.075 Assurantiën 1.262 1.500 1.310
15.074 17.000 15.946
Totaal overige organisatiekosten 359.199 368.000 364.180
Financiële baten en lasten
Rentebaten
Overige rentebaten 47 207 114
47 207 114
Rentelasten
Rente langlopende lening 13.234 11.580 12.204 Bankrente en -kosten 849 1.000 878
14.083 12.580 13.082
Totaal financiële baten en lasten
14.036- 12.373- 12.968-