4. Vermogensbeheer
4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur 7.216 7.501 7.500 7.500 7.500 7.500
4.3.3 Onderhoud 219.823 219.000 232.800 212.800 232.800 212.800
4.3.4 Energie en water 272.942 280.000 269.000 264.000 259.000 254.000 4.3.5 Schoonmaakkosten 399.911 401.000 443.900 456.400 463.400 477.200
4.3.6 Heffingen 30.389 27.000 30.000 31.000 32.000 33.000
4.3.7 Overige huisvestingslasten 662.003 262.600 297.900 41.900 41.900 41.900 4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening 400.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
1.992.284
1.647.101 1.731.100 1.463.600 1.486.600 1.476.400 4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 235.899 239.100 284.800 272.800 271.100 270.900 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 754.803 721.600 630.300 603.300 601.000 599.900
4.4.4 Overige lasten 338.145 312.500 355.600 326.600 314.600 321.100
1.328.847
1.273.200 1.270.700 1.202.700 1.186.700 1.191.900 5 Financiële baten en lasten
5.1 Rentebaten 29.671 25.500 11.600 11.100 8.600 6.700 5.2 Waardeveranderingen effecten 2.418 200- - - - -5.4 Rentelasten - - -
-32.089
25.300 11.600 11.100 8.600 6.700
Centraal OPD Krömmels 02WC 04RJ 04VW 04WR
budget nieuw Hessen Hoeksteen Wilhelmina Bontebrug
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 Transport
€ € € € € € €
Baten
3.1 Rijksbijdragen 3.931.400 191.900 - 977.600 883.400 831.700 564.300 7.380.300 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 46.500 - 20.900 - - - - 67.400 3.5 Overige baten 260.300 - 27.100 - 5.400 - 19.000 311.800 Totaal baten 4.238.200 191.900 48.000 977.600 888.800 831.700 583.300 7.759.500
Lasten
4.1 Personeelslasten 2.211.200 189.700 35.700 894.000 836.500 798.000 538.300 5.503.400 4.2 Afschrijvingen 474.500 1.100 500 21.900 13.800 14.800 8.400 535.000 4.3 Huisvestingslasten 1.548.000 - 7.600 7.000 3.100 6.700 5.400 1.577.800 4.4 Overige lasten 476.800 5.200 2.500 39.100 42.000 47.500 26.200 639.300 Totaal lasten 4.710.500 196.000 46.300 962.000 895.400 867.000 578.300 8.255.500
Saldo baten en lasten 472.300- 4.100- 1.700 15.600 6.600- 35.300- 5.000
496.000-5 Financiële baten en lasten 11.600 - - - - 11.600
Resultaat 460.700- 4.100- 1.700 15.600 6.600- 35.300- 5.000
484.400-Resultaatbestemming
Algemene reserve 388.800- 4.100- 1.700 15.600 6.600- 35.300- 5.000 412.500-Bestemmingsreserve afschrijvingslast buiteninr. 17.100- - - - 17.100-Bestemmingsreserve schoolgeldrekening - - - -Bestemmingsreserve verbouw 39.200- - - - 39.200-Bestemmingsreserve professionalisering - - - -Bestemmingsreserve eerste waardering meubilair 22.000- - - - 22.000-Bestemmingsreserve privaat 6.400 - - - - 6.400
4.100- 1.700 15.600 6.600- 35.300- 5.000
484.400-05LR 05QO 05UK 06UI 06ZL 07OM CBS Barlo De Klimop Knienenbult Hoeksteen 't Möllenveld De Bataaf
Transport 2019 2019 2019 2019 2019 2019 Transport
€ € € € € €
Baten
3.1 Rijksbijdragen 7.380.300 339.700 427.500 435.500 494.300 354.900 545.800 9.978.000 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 67.400 - 3.300 - - - - 70.700 3.5 Overige baten 311.800 1.600 17.600 - - 1.600 10.600 343.200 Totaal baten 7.759.500 341.300 448.400 435.500 494.300 356.500 556.400 10.391.900
Lasten
4.1 Personeelslasten 5.503.400 317.900 390.600 422.200 450.200 308.400 519.900 7.912.600 4.2 Afschrijvingen 535.000 10.100 12.600 6.500 16.100 11.900 9.900 602.100 4.3 Huisvestingslasten 1.577.800 2.200 2.100 8.300 3.000 8.000 7.700 1.609.100 4.4 Overige lasten 639.300 25.500 31.600 16.800 32.000 24.600 36.200 806.000 Totaal lasten 8.255.500 355.700 436.900 453.800 501.300 352.900 573.700 10.929.800
Saldo baten en lasten 496.000- 14.400- 11.500 18.300- 7.000- 3.600 17.300-
537.900-5 Financiële baten en lasten 11.600 - - - - 11.600
Resultaat 484.400- 14.400- 11.500 18.300- 7.000- 3.600 17.300-
526.300-Resultaatbestemming
Algemene reserve 412.500- 14.400- 11.500 18.300- 7.000- 3.600 17.300-
454.400-08BP 08BQ 08CY 08RL 08WG 09DL Emma Warmelinck IKC UnieK v. Prinsterer Meeander De Bosmark
Transport 2019 2019 2019 2019 2019 2019 Transport
€ € € € € €
Baten
3.1 Rijksbijdragen 9.978.000 397.200 407.300 846.600 1.536.000 1.382.500 1.832.800 16.380.400 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 70.700 - 3.300 - - 10.300 3.800 88.100 3.5 Overige baten 343.200 13.500 - 13.100 - 21.600 40.600 432.000 Totaal baten 10.391.900 410.700 410.600 859.700 1.536.000 1.414.400 1.877.200 16.900.500
Lasten
4.1 Personeelslasten 7.912.600 354.800 359.400 772.800 1.415.000 1.308.600 1.818.300 13.941.500 4.2 Afschrijvingen 602.100 4.500 13.000 14.700 20.900 33.400 45.600 734.200 4.3 Huisvestingslasten 1.609.100 11.700 4.000 5.500 24.200 9.000 41.000 1.704.500 4.4 Overige lasten 806.000 36.500 27.600 42.700 67.400 74.600 70.600 1.125.400 Totaal lasten 10.929.800 407.500 404.000 835.700 1.527.500 1.425.600 1.975.500 17.505.600
Saldo baten en lasten 537.900- 3.200 6.600 24.000 8.500 11.200- 98.300-
605.100-5 Financiële baten en lasten 11.600 - - - - 11.600
Resultaat 526.300- 3.200 6.600 24.000 8.500 11.200- 98.300-
593.500-Resultaatbestemming
Algemene reserve 454.400- 3.200 6.600 24.000 8.500 11.200- 98.300- 521.600-Bestemmingsreserve afschrijvingslast buiteninr. 17.100- - - - 17.100-Bestemmingsreserve schoolgeldrekening - - - -Bestemmingsreserve verbouw 39.200- - - - 39.200-Bestemmingsreserve professionalisering - - - -Bestemmingsreserve eerste waardering meubilair 22.000- - - - 22.000-Bestemmingsreserve privaat 6.400 - - - - 6.400
3.200 6.600 24.000 8.500 11.200- 98.300-
593.500-09ZJ 10JT 10NW De Höve De Triangel Juliana
Transport 2019 2019 2019 Totaal
€ € €
Baten
3.1 Rijksbijdragen 16.380.400 527.000 1.835.100 695.800 19.438.300
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 88.100 2.900 - - 91.000
3.5 Overige baten 432.000 - 3.200 1.600 436.800
Totaal baten 16.900.500 529.900 1.838.300 697.400 19.966.100
Lasten
4.1 Personeelslasten 13.941.500 454.100 1.687.000 663.600 16.746.200
4.2 Afschrijvingen 734.200 11.500 49.600 15.700 811.000
4.3 Huisvestingslasten 1.704.500 3.800 12.200 10.600 1.731.100
4.4 Overige lasten 1.125.400 31.400 77.000 36.900 1.270.700
Totaal lasten 17.505.600 500.800 1.825.800 726.800 20.559.000
Saldo baten en lasten 605.100- 29.100 12.500 29.400-
592.900-5 Financiële baten en lasten 11.600 - - - 11.600
Resultaat 593.500- 29.100 12.500 29.400-
581.300-Resultaatbestemming
Algemene reserve 521.600- 29.100 12.500 29.400-
509.400-Materiële instandhouding
Centraal Budget
Totaal budget OPD school
budget 76,0% 4,0% 20,0%
2019 2019 2019 2019
02WC Nieuw Hessen Aalten 120.600 91.700 4.800 24.100 04RJ De Hoeksteen Groenlo 152.400 115.800 6.100 30.500 04VW Kon. Wilhelmina School Winterswijk 149.400 113.500 6.000 29.900 04WR Bontebrugschool Silvolde 103.000 78.300 4.100 20.600 05LR CBS Barlo Aalten 65.000 49.400 2.600 13.000 05QO De Klimop Lintelo 82.200 62.500 3.300 16.400 05UK Knienenbult Westendorp 67.300 51.100 2.700 13.500 06UI De Hoeksteen Gendringen 90.400 68.700 3.600 18.100 06ZL 't Möllenveld Haart 67.700 51.500 2.700 13.500 07OM De Bataaf Winterswijk 99.600 75.700 4.000 19.900 08BP Basisschool Emma Winterswijk 79.500 60.400 3.200 15.900 08BQ 't Warmelinck IJzerlo 68.000 51.700 2.700 13.600 08CY IKC UnieK Aalten 148.700 113.000 5.900 29.800 08RL Gr. van Prinstererschool Aalten 254.300 193.300 10.200 50.800 08WG De Meeander Varsseveld 243.200 184.800 9.700 48.700 09DL IKC De Bosmark Dinxperlo 274.500 208.600 11.000 54.900 09ZJ De Höve De Heurne 104.700 79.600 4.200 20.900 10JT De Triangel Aalten 291.600 221.600 11.700 58.300 10NW Julianaschool Winterswijk 125.200 95.200 5.000 25.000
2.587.300
1.966.400 103.500 517.400
Personeels- en arbeidsmarktbeleid
Totaal Centraal OPD Budget
budget budget school
2019 2019 2019 2019
02WC Nieuw Hessen Aalten 104.200 44.900 3.600 55.700 04RJ De Hoeksteen Groenlo 153.700 61.700 4.900 87.100 04VW Kon. Wilhelmina School Winterswijk 151.700 61.600 4.900 85.200 04WR Bontebrugschool Silvolde 107.700 45.800 3.600 58.300 05LR CBS Barlo Aalten 85.700 39.300 3.100 43.300 05QO De Klimop Lintelo 95.600 42.300 3.300 50.000 05UK Knienenbult Westendorp 92.300 41.200 3.300 47.800 06UI De Hoeksteen Gendringen 102.900 44.400 3.500 55.000 06ZL 't Möllenveld Haart 89.900 40.600 3.200 46.100 07OM De Bataaf Winterswijk 105.300 45.100 3.600 56.600 08BP Basisschool Emma Winterswijk 90.500 40.700 3.200 46.600 08BQ 't Warmelinck IJzerlo 89.300 40.300 3.200 45.800 08CY IKC UnieK Aalten 149.700 60.500 4.800 84.400 08RL Gr. van Prinstererschool Aalten 248.800 98.600 7.800 142.400 08WG De Meeander Varsseveld 211.800 84.200 6.700 120.900 09DL IKC De Bosmark Dinxperlo 277.700 109.700 8.700 159.300 09ZJ De Höve De Heurne 106.500 45.400 3.600 57.500 10JT De Triangel Aalten 290.900 114.900 9.100 166.900 10NW Julianaschool Winterswijk 134.100 54.800 4.300 75.000
2.688.300
1.116.000 88.400 1.483.900
Lumpsumvergoeding personeel
Totaal Centraal OPD Budget
budget budget school
6,0% 0,0% 94,0%
2019 2019 2019 2019
02WC Nieuw Hessen Aalten 541.600 32.500 - 509.100 04RJ De Hoeksteen Groenlo 706.700 42.400 - 664.300 04VW Kon. Wilhelmina School Winterswijk 681.300 40.900 - 640.400 04WR Bontebrugschool Silvolde 451.300 27.100 - 424.200 05LR CBS Barlo Aalten 254.100 15.300 - 238.800 05QO De Klimop Lintelo 338.000 20.300 - 317.700 05UK Knienenbult Westendorp 308.800 18.500 - 290.300 06UI De Hoeksteen Gendringen 372.900 22.400 - 350.500 06ZL 't Mollenveld Haart 276.800 16.600 - 260.200 07OM De Bataaf Winterswijk 427.400 25.600 - 401.800 08BP Basisschool Emma Winterswijk 311.500 18.700 - 292.800 08BQ 't Warmelinck IJzerlo 320.700 19.300 - 301.400 08CY IKC UnieK Aalten 682.200 40.900 - 641.300 08RL Gr. van Prinstererschool Aalten 1.257.600 75.500 - 1.182.100 08WG De Meeander Varsseveld 1.143.100 68.600 - 1.074.500 09DL IKC De Bosmark Dinxperlo 1.478.800 88.700 - 1.390.100 09ZJ De Höve De Heurne 431.500 25.800 - 405.700 10JT De Triangel Aalten 1.504.100 90.300 - 1.413.800 10NW Julianaschool Winterswijk 552.200 33.100 - 519.100
12.040.600
722.500 - 11.318.100
Accent Accent Accent Accent Accent
Rentabiliteit gewone bedrijfsvoering
Resultaat gewone bedrijfsvoering €
581.300-Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 19.977.700 -2,7 % -1,8 % -2,9 % -2,0 % 0,3 % 0,4 %
Procentuele verdeling baten
Rijksbijdragen OCW / baten * 100% € 19.438.300 96,2 % 97,8 % 97,3 % 97,4 % 97,4 % 97,4 %
Overige overheidsbijdragen / baten * 100% - 91.000 0,8 % 0,4 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %
Overige baten / baten * 100% - 436.800 2,8 % 1,7 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,3 %
Financiële baten / baten * 100% - 11.600 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 19.977.700 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Procentuele verdeling lasten
Personeelslasten / totale lasten * 100% € 16.746.200 79,3 % 80,7 % 81,5 % 82,1 % 82,1 % 82,4 %
Afschrijvingen / totale lasten * 100% - 811.000 4,1 % 4,4 % 3,9 % 4,2 % 3,8 % 3,5 %
Huisvestingslasten / totale lasten * 100% - 1.731.100 9,9 % 8,4 % 8,4 % 7,5 % 7,8 % 7,8 %
Overige lasten / totale lasten * 100% - 1.270.700 6,6 % 6,5 % 6,2 % 6,1 % 6,3 % 6,3 %
Financiële lasten / totale lasten * 100% - - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 20.559.000 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Baten per leerling
Aantal leerlingen per 1 oktober 2018 3.006
Rijksbijdragen OCW per leerling € 19.438.300 € 6.001 € 6.022 € 6.467 € 6.381 € 6.418 € 6.520
Overige overheidsbijdragen per leerling - 91.000 - 50 - 26 - 30 - 23 - 21 - 20
Overige baten per leerling - 436.800 - 177 - 104 - 145 - 146 - 147 - 155
Financiële baten per leerling - 11.600 - 11 - 8 - 4 - 4 - 3 - 2 Totale baten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële baten € 19.977.700 € 6.239 € 6.160 € 6.646 € 6.554 € 6.589 € 6.697
Lasten per leerling
Personeelslasten per leerling € 16.746.200 € 5.082 € 5.057 € 5.571 € 5.491 € 5.393 € 5.498
Afschrijvingen per leerling - 811.000 - 262 - 278 - 270 - 284 - 248 - 234
Huisvestingslasten per leerling - 1.731.100 - 637 - 527 - 576 - 500 - 515 - 520
Overige lasten per leerling - 1.270.700 - 425 - 407 - 423 - 411 - 411 - 420
Financiële lasten per leerling - - - 1 - - - - - - - - - -Totale lasten gewone bedrijfsvoering inclusief financiële lasten € 20.559.000 € 6.407 € 6.269 € 6.840 € 6.686 € 6.567 € 6.672
2021
Begroting 2022 Begroting
Begroting 2020 Accent
Jaarrekening 2017
Begroting 2019 Begroting
2018
Centraal OPD Krömmels 02WC 04RJ 04VW 04WR 05LR
budget nieuw Hessen Hoeksteen Wilhelmina Bontebrug CBS Barlo
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
% % % % % % % %
Rentabiliteit -10,8 -2,1 3,5 1,6 -0,7 -4,2 0,9 -4,2
Procentuele verdeling baten
Rijksbijdragen OCW / baten * 100% 92,5 100,0 0,0 100,0 99,4 100,0 96,7 99,5
Overige overheidsbijdragen / baten * 100% 1,1 0,0 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Overige baten / baten * 100% 6,1 0,0 56,5 0,0 0,6 0,0 3,3 0,5
Financiële baten / baten * 100% 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale baten gewone bedrijfsvoering incl. fin. baten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Procentuele verdeling lasten
Personeelslasten / totale lasten * 100% 46,9 96,8 77,1 92,9 93,4 92,0 93,1 89,4
Afschrijvingen / totale lasten * 100% 10,1 0,6 1,1 2,3 1,5 1,7 1,5 2,8
Huisvestingslasten / totale lasten * 100% 32,9 0,0 16,4 0,7 0,3 0,8 0,9 0,6
Overige lasten / totale lasten * 100% 10,1 2,7 5,4 4,1 4,7 5,5 4,5 7,2
Financiële lasten / totale lasten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale lasten gewone bedrijfsvoering incl. fin. lasten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Baten per leerling € € € € € € € €
Rijksbijdragen OCW per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10.512 4.530 4.472 5.274 6.661 Overige overheidsbijdragen per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. - - - - -Overige baten per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. - 28 - 178 31 Financiële baten per leerling n.v.t. n.v.t. n.v.t. - - - - -Totale baten gewone bedrijfsvoering incl. fin. baten n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10.512 4.558 4.472 5.452 6.692
05QO 05UK 06UI 06ZL 07OM 08BP 08BQ
De Klimop Knienenbult Hoeksteen 't Möllenveld De Bataaf Emma Warmelinck
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
% % % % % % %
Rentabiliteit 2,6 -4,2 -1,4 1,0 -3,1 0,8 1,6
Procentuele verdeling baten
Rijksbijdragen OCW / baten * 100% 95,3 100,0 100,0 99,6 98,1 96,7 99,2
Overige overheidsbijdragen / baten * 100% 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
Overige baten / baten * 100% 3,9 0,0 0,0 0,4 1,9 3,3 0,0
Financiële baten / baten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale baten gewone bedrijfsvoering incl. fin. baten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Procentuele verdeling lasten
Personeelslasten / totale lasten * 100% 89,4 93,0 89,8 87,4 90,6 87,1 89,0
Afschrijvingen / totale lasten * 100% 2,9 1,4 3,2 3,4 1,7 1,1 3,2
Huisvestingslasten / totale lasten * 100% 0,5 1,8 0,6 2,3 1,3 2,9 1,0
Overige lasten / totale lasten * 100% 7,2 3,7 6,4 7,0 6,3 9,0 6,8
Financiële lasten / totale lasten * 100% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totale lasten gewone bedrijfsvoering incl. fin. lasten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Baten per leerling € € € € € € €
Rijksbijdragen OCW per leerling 5.938 7.509 5.149 6.015 5.569 6.111 6.788 Overige overheidsbijdragen per leerling 46 - - - - - 55 Overige baten per leerling 244 - - 27 108 208 -Financiële baten per leerling - - - -Totale baten gewone bedrijfsvoering incl. fin. baten 6.228 7.509 5.149 6.042 5.677 6.319 6.843
Lasten per leerling
Personeelslasten per leerling 5.425 7.279 4.690 5.227 5.305 5.458 5.990 Afschrijvingen per leerling 175 112 168 202 101 69 217 Huisvestingslasten per leerling 29 143 31 136 79 180 67 Overige lasten per leerling 439 290 333 417 369 562 460 Financiële lasten per leerling - - -